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海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询(021465)

近一季海富通中证港股通科技ETF发起联接C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围海富通中证港股通科技ETF发起联接C021465净值及计算阶段收益
近一季021465基金累计收益率-7.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2429 0.41%
2026-09-15 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2378 -1.04%
2026-09-14 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2507 0.40%
2026-09-11 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2457 -0.14%
2026-09-10 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2474 -2.33%
2026-09-09 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2765 -0.75%
2026-09-08 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2862 -1.21%
2026-09-07 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3017 -0.68%
2026-09-04 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3106 1.56%
2026-09-03 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2905 -0.54%
2026-09-02 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2975 -0.51%
2026-09-01 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3042 -1.08%
2026-08-31 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3184 -0.72%
2026-08-28 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3279 -0.26%
2026-08-27 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3314 -0.08%
2026-08-26 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3324 1.09%
2026-08-25 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3180 0.57%
2026-08-24 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3105 -3.75%
2026-08-21 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3596 1.00%
2026-08-20 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3461 0.74%
2026-08-19 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3362 -1.09%
2026-08-18 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3509 -0.29%
2026-08-17 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3548 1.93%
2026-08-14 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3291 -1.40%
2026-08-13 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3477 0.03%
2026-08-12 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3473 -0.45%
2026-08-11 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3534 -1.71%
2026-08-10 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3766 1.37%
2026-08-07 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3580 1.60%
2026-08-06 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3366 -2.35%
2026-08-05 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3680 1.57%
2026-08-04 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3468 0.84%
2026-08-03 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3356 0.94%
2026-07-31 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3231 0.52%
2026-07-30 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3162 -1.92%
2026-07-29 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3420 2.58%
2026-07-28 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3083 -0.28%
2026-07-27 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3120 1.35%
2026-07-24 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2945 -1.30%
2026-07-23 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3115 0.84%
2026-07-22 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3006 -2.40%
2026-07-21 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3326 1.24%
2026-07-20 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3163 2.87%
2026-07-17 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2796 -5.24%
2026-07-16 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3503 1.78%
2026-07-15 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3267 1.80%
2026-07-14 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3033 0.87%
2026-07-13 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2921 -1.47%
2026-07-10 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3114 0.19%
2026-07-09 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3089 0.27%
2026-07-08 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3054 3.68%
2026-07-07 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2591 -0.87%
2026-07-06 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2702 0.79%
2026-07-03 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2602 1.27%
2026-07-02 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2444 -0.69%
2026-07-01 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2531 -0.10%
2026-06-30 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2543 1.55%
2026-06-29 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2352 2.89%
2026-06-26 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2005 -4.19%
2026-06-25 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2508 -0.93%
2026-06-24 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2625 1.98%
2026-06-23 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2380 -3.03%
2026-06-22 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2767 -0.77%
2026-06-18 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.2866 -1.14%
2026-06-17 海富通中证港股通科技ETF发起联接C 1.3015 -0.22%
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通成长价值混合A 1.0629 4.29%
海富通成长价值混合C 1.0151 4.29%
海富通股票混合 1.9913 4.09%
海富通科技创新混合A 1.6853 3.92%
海富通科技创新混合C 1.5906 3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C 5.7932 3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 6.2170 3.88%
海富通中小盘混合 2.8902 3.74%
海富精选 0.6643 3.70%
海富通贰号 1.7904 3.70%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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