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达诚添利利率债C基金净值查询(021463)

近一季达诚添利利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围达诚添利利率债C021463净值及计算阶段收益
近一季021463基金累计收益率0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
2026-09-15 达诚添利利率债C 1.0041 0.02%
2026-09-14 达诚添利利率债C 1.0039 0.03%
2026-09-11 达诚添利利率债C 1.0036 -0.01%
2026-09-10 达诚添利利率债C 1.0037 0.00%
2026-09-09 达诚添利利率债C 1.0037 -0.01%
2026-09-08 达诚添利利率债C 1.0038 -0.01%
2026-09-07 达诚添利利率债C 1.0039 0.01%
2026-09-04 达诚添利利率债C 1.0038 -0.02%
2026-09-03 达诚添利利率债C 1.0040 0.04%
2026-09-02 达诚添利利率债C 1.0036 -0.01%
2026-09-01 达诚添利利率债C 1.0037 0.03%
2026-08-31 达诚添利利率债C 1.0034 0.02%
2026-08-28 达诚添利利率债C 1.0032 0.05%
2026-08-27 达诚添利利率债C 1.0027 -0.05%
2026-08-26 达诚添利利率债C 1.0032 -0.03%
2026-08-25 达诚添利利率债C 1.0035 -0.03%
2026-08-24 达诚添利利率债C 1.0038 0.02%
2026-08-21 达诚添利利率债C 1.0036 0.00%
2026-08-20 达诚添利利率债C 1.0036 0.00%
2026-08-19 达诚添利利率债C 1.0036 -0.05%
2026-08-18 达诚添利利率债C 1.0041 0.02%
2026-08-17 达诚添利利率债C 1.0039 0.09%
2026-08-14 达诚添利利率债C 1.0030 0.01%
2026-08-13 达诚添利利率债C 1.0029 0.03%
2026-08-12 达诚添利利率债C 1.0026 0.00%
2026-08-11 达诚添利利率债C 1.0026 -0.05%
2026-08-10 达诚添利利率债C 1.0031 0.00%
2026-08-07 达诚添利利率债C 1.0031 -0.04%
2026-08-06 达诚添利利率债C 1.0035 0.00%
2026-08-05 达诚添利利率债C 1.0035 0.00%
2026-08-04 达诚添利利率债C 1.0035 0.01%
2026-08-03 达诚添利利率债C 1.0034 -0.01%
2026-07-31 达诚添利利率债C 1.0035 0.03%
2026-07-30 达诚添利利率债C 1.0032 0.02%
2026-07-29 达诚添利利率债C 1.0030 0.01%
2026-07-28 达诚添利利率债C 1.0029 -0.01%
2026-07-27 达诚添利利率债C 1.0030 -0.02%
2026-07-24 达诚添利利率债C 1.0032 0.04%
2026-07-23 达诚添利利率债C 1.0028 -0.02%
2026-07-22 达诚添利利率债C 1.0030 0.06%
2026-07-21 达诚添利利率债C 1.0024 0.02%
2026-07-20 达诚添利利率债C 1.0022 -0.02%
2026-07-17 达诚添利利率债C 1.0024 0.02%
2026-07-16 达诚添利利率债C 1.0022 -0.02%
2026-07-15 达诚添利利率债C 1.0024 0.02%
2026-07-14 达诚添利利率债C 1.0022 0.00%
2026-07-13 达诚添利利率债C 1.0022 0.00%
2026-07-10 达诚添利利率债C 1.0022 0.00%
2026-07-09 达诚添利利率债C 1.0022 0.00%
2026-07-08 达诚添利利率债C 1.0022 0.04%
2026-07-07 达诚添利利率债C 1.0018 0.00%
2026-07-06 达诚添利利率债C 1.0018 0.04%
2026-07-03 达诚添利利率债C 1.0014 0.00%
2026-07-02 达诚添利利率债C 1.0014 0.03%
2026-07-01 达诚添利利率债C 1.0011 -0.10%
2026-06-30 达诚添利利率债C 1.0021 -0.06%
2026-06-29 达诚添利利率债C 1.0027 0.10%
2026-06-26 达诚添利利率债C 1.0017 0.03%
2026-06-25 达诚添利利率债C 1.0014 0.04%
2026-06-24 达诚添利利率债C 1.0010 0.00%
2026-06-23 达诚添利利率债C 1.0010 -0.04%
2026-06-22 达诚添利利率债C 1.0014 -0.03%
2026-06-18 达诚添利利率债C 1.0017 0.01%
2026-06-17 达诚添利利率债C 1.0016 0.03%
达诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
达诚腾益债券A 1.1697 0.10%
达诚腾益债券C 1.1534 0.10%
达诚添利利率债A 1.0070 0.01%
达诚添利利率债C 1.0041 0.00%
达诚致益债券发起式A 1.0958 -0.71%
达诚致益债券发起式C 1.0745 -0.71%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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