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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1210 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1207 | 0.01% |
| 2025-12-15 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1206 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1208 | 0.00% |
| 2025-12-11 | 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1208 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 1.0795 | 0.76% |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 1.0811 | 0.75% |
| 华宝红利精选混合C | 1.3539 | 0.68% |
| 华宝安享混合C | 1.1646 | 0.28% |
| 华宝安享混合A | 1.1688 | 0.27% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式A | 1.0583 | 0.21% |
| 汇添富稳兴回报债券发起式C | 1.0512 | 0.21% |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 华宝宝隆债券A | 1.0485 | 0.05% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0464 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 汇添富恒生指数(QDII-LOF)C | 1.1805 | 0.13% |
| 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 1.0395 | -0.10% |
| 汇添富数字未来混合A | 0.9948 | -2.78% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 6.83% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.50% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.49% |
| 宏利成长混合 | 4.1044 | 6.36% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 2.0327 | 6.33% |
| 红土创新新兴产业混合A | 2.7330 | 6.15% |
| 华润元大信息传媒科技混合A | 5.3305 | 6.12% |
