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嘉实稳祥纯债债券E基金净值查询(021401)

近一季嘉实稳祥纯债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实稳祥纯债债券E021401净值及计算阶段收益
近一季021401基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实稳祥纯债债券E 1.1113 0.00%
2026-09-15 嘉实稳祥纯债债券E 1.1113 0.01%
2026-09-14 嘉实稳祥纯债债券E 1.1112 0.01%
2026-09-11 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 0.00%
2026-09-10 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 0.00%
2026-09-09 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 0.00%
2026-09-08 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 0.00%
2026-09-07 嘉实稳祥纯债债券E 1.1111 0.01%
2026-09-04 嘉实稳祥纯债债券E 1.1110 0.00%
2026-09-03 嘉实稳祥纯债债券E 1.1110 0.01%
2026-09-02 嘉实稳祥纯债债券E 1.1109 0.00%
2026-09-01 嘉实稳祥纯债债券E 1.1109 0.01%
2026-08-31 嘉实稳祥纯债债券E 1.1108 0.01%
2026-08-28 嘉实稳祥纯债债券E 1.1107 0.00%
2026-08-27 嘉实稳祥纯债债券E 1.1107 -0.01%
2026-08-26 嘉实稳祥纯债债券E 1.1108 0.00%
2026-08-25 嘉实稳祥纯债债券E 1.1108 0.00%
2026-08-24 嘉实稳祥纯债债券E 1.1108 0.01%
2026-08-21 嘉实稳祥纯债债券E 1.1107 0.00%
2026-08-20 嘉实稳祥纯债债券E 1.1107 0.00%
2026-08-19 嘉实稳祥纯债债券E 1.1107 -0.01%
2026-08-18 嘉实稳祥纯债债券E 1.1108 0.02%
2026-08-17 嘉实稳祥纯债债券E 1.1106 0.01%
2026-08-14 嘉实稳祥纯债债券E 1.1105 0.00%
2026-08-13 嘉实稳祥纯债债券E 1.1105 0.01%
2026-08-12 嘉实稳祥纯债债券E 1.1104 0.00%
2026-08-11 嘉实稳祥纯债债券E 1.1104 0.00%
2026-08-10 嘉实稳祥纯债债券E 1.1104 0.01%
2026-08-07 嘉实稳祥纯债债券E 1.1103 0.01%
2026-08-06 嘉实稳祥纯债债券E 1.1102 0.01%
2026-08-05 嘉实稳祥纯债债券E 1.1101 0.00%
2026-08-04 嘉实稳祥纯债债券E 1.1101 0.01%
2026-08-03 嘉实稳祥纯债债券E 1.1100 0.01%
2026-07-31 嘉实稳祥纯债债券E 1.1099 0.01%
2026-07-30 嘉实稳祥纯债债券E 1.1098 0.01%
2026-07-29 嘉实稳祥纯债债券E 1.1097 0.00%
2026-07-28 嘉实稳祥纯债债券E 1.1097 -0.01%
2026-07-27 嘉实稳祥纯债债券E 1.1098 0.01%
2026-07-24 嘉实稳祥纯债债券E 1.1097 0.00%
2026-07-23 嘉实稳祥纯债债券E 1.1097 -0.01%
2026-07-22 嘉实稳祥纯债债券E 1.1098 0.02%
2026-07-21 嘉实稳祥纯债债券E 1.1096 0.01%
2026-07-20 嘉实稳祥纯债债券E 1.1095 0.00%
2026-07-17 嘉实稳祥纯债债券E 1.1095 0.01%
2026-07-16 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.00%
2026-07-15 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.00%
2026-07-14 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.01%
2026-07-13 嘉实稳祥纯债债券E 1.1093 -0.01%
2026-07-10 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.00%
2026-07-09 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.00%
2026-07-08 嘉实稳祥纯债债券E 1.1094 0.01%
2026-07-07 嘉实稳祥纯债债券E 1.1093 0.01%
2026-07-06 嘉实稳祥纯债债券E 1.1092 0.03%
2026-07-03 嘉实稳祥纯债债券E 1.1089 -0.01%
2026-07-02 嘉实稳祥纯债债券E 1.1090 0.01%
2026-07-01 嘉实稳祥纯债债券E 1.1089 -0.02%
2026-06-30 嘉实稳祥纯债债券E 1.1091 -0.02%
2026-06-29 嘉实稳祥纯债债券E 1.1093 0.03%
2026-06-26 嘉实稳祥纯债债券E 1.1090 0.01%
2026-06-25 嘉实稳祥纯债债券E 1.1089 0.02%
2026-06-24 嘉实稳祥纯债债券E 1.1087 0.01%
2026-06-23 嘉实稳祥纯债债券E 1.1086 -0.01%
2026-06-22 嘉实稳祥纯债债券E 1.1087 0.00%
2026-06-18 嘉实稳祥纯债债券E 1.1087 0.01%
2026-06-17 嘉实稳祥纯债债券E 1.1086 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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