今年以来广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A021397净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7244 |
1.42% |
| 2026-09-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7002 |
-0.42% |
| 2026-09-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7074 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7110 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7232 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7416 |
-1.11% |
| 2026-09-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7611 |
-1.24% |
| 2026-09-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7829 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7712 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7920 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7977 |
-1.75% |
| 2026-09-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8298 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8317 |
3.10% |
| 2026-08-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7766 |
0.19% |
| 2026-08-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7732 |
2.39% |
| 2026-08-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7318 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7373 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7318 |
-2.99% |
| 2026-08-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7851 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7829 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7734 |
-5.71% |
| 2026-08-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8808 |
-1.35% |
| 2026-08-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9061 |
1.30% |
| 2026-08-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8817 |
1.57% |
| 2026-08-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8527 |
0.37% |
| 2026-08-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8458 |
0.20% |
| 2026-08-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8422 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8423 |
-1.18% |
| 2026-08-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8641 |
-0.25% |
| 2026-08-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8688 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8805 |
2.02% |
| 2026-08-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8433 |
4.26% |
| 2026-08-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7679 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7690 |
6.39% |
| 2026-07-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.6628 |
-3.57% |
| 2026-07-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7243 |
-1.10% |
| 2026-07-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7434 |
-3.08% |
| 2026-07-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7988 |
2.40% |
| 2026-07-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7567 |
-4.28% |
| 2026-07-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8319 |
-2.24% |
| 2026-07-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8729 |
0.40% |
| 2026-07-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8654 |
4.39% |
| 2026-07-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7869 |
3.11% |
| 2026-07-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7330 |
-6.03% |
| 2026-07-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8443 |
0.88% |
| 2026-07-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8283 |
-0.81% |
| 2026-07-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8433 |
-1.73% |
| 2026-07-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8751 |
-2.47% |
| 2026-07-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9226 |
1.09% |
| 2026-07-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9018 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8356 |
4.50% |
| 2026-07-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7566 |
-1.94% |
| 2026-07-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7914 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8016 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8020 |
-3.30% |
| 2026-07-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8635 |
0.88% |
| 2026-06-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8473 |
4.79% |
| 2026-06-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7629 |
0.22% |
| 2026-06-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7590 |
-5.71% |
| 2026-06-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8595 |
0.57% |
| 2026-06-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8490 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8284 |
-3.43% |
| 2026-06-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8933 |
2.05% |
| 2026-06-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8553 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8147 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7991 |
-0.03% |
| 2026-06-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7997 |
4.10% |
| 2026-06-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7289 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7260 |
-3.42% |
| 2026-06-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7851 |
-1.63% |
| 2026-06-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8146 |
2.69% |
| 2026-06-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7670 |
-4.01% |
| 2026-06-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8379 |
-2.11% |
| 2026-06-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8776 |
-1.89% |
| 2026-06-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9130 |
0.08% |
| 2026-06-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9115 |
0.86% |
| 2026-06-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8952 |
1.12% |
| 2026-05-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8743 |
-2.64% |
| 2026-05-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9252 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8992 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9414 |
-1.55% |
| 2026-05-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9719 |
1.77% |
| 2026-05-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9376 |
1.70% |
| 2026-05-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9053 |
-4.53% |
| 2026-05-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9917 |
-1.67% |
| 2026-05-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0249 |
1.07% |
| 2026-05-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0035 |
0.59% |
| 2026-05-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9918 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0127 |
-3.58% |
| 2026-05-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0848 |
3.37% |
| 2026-05-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0169 |
-1.34% |
| 2026-05-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0439 |
0.74% |
| 2026-05-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0289 |
0.36% |
| 2026-04-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8985 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8950 |
0.98% |
| 2026-04-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8767 |
-2.54% |
| 2026-04-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9244 |
-0.69% |
| 2026-04-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9377 |
-1.06% |
| 2026-04-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9584 |
-0.43% |
| 2026-04-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9668 |
2.90% |
| 2026-04-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9114 |
-1.70% |
| 2026-04-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9439 |
0.92% |
| 2026-04-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9262 |
0.58% |
| 2026-04-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9151 |
2.77% |
| 2026-04-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8635 |
-1.17% |
| 2026-04-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8856 |
1.79% |
| 2026-04-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8524 |
0.83% |
| 2026-04-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8372 |
1.49% |
| 2026-04-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8102 |
-1.30% |
| 2026-04-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8341 |
7.31% |
| 2026-04-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7091 |
-0.19% |
| 2026-04-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7124 |
0.20% |
| 2026-04-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7090 |
-3.65% |
| 2026-04-01 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7713 |
2.49% |
| 2026-03-31 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7283 |
-1.39% |
| 2026-03-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7527 |
-0.06% |
| 2026-03-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7538 |
0.06% |
| 2026-03-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7528 |
-2.81% |
| 2026-03-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8020 |
2.65% |
| 2026-03-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7555 |
1.44% |
| 2026-03-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.7305 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8154 |
-2.72% |
| 2026-03-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8648 |
-0.80% |
| 2026-03-18 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8799 |
4.03% |
| 2026-03-17 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8070 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8503 |
0.11% |
| 2026-03-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8482 |
-3.04% |
| 2026-03-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9044 |
-0.69% |
| 2026-03-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9176 |
-1.05% |
| 2026-03-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9380 |
1.02% |
| 2026-03-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9184 |
2.39% |
| 2026-03-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8737 |
1.05% |
| 2026-03-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8542 |
1.29% |
| 2026-03-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8306 |
-1.38% |
| 2026-03-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8562 |
-4.09% |
| 2026-03-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9353 |
-2.27% |
| 2026-02-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9803 |
1.34% |
| 2026-02-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9542 |
1.70% |
| 2026-02-25 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9216 |
-0.40% |
| 2026-02-24 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9294 |
-2.07% |
| 2026-02-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9693 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9869 |
2.01% |
| 2026-02-11 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9478 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9553 |
1.14% |
| 2026-02-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9332 |
3.31% |
| 2026-02-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8712 |
-0.94% |
| 2026-02-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8890 |
-1.56% |
| 2026-02-04 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9189 |
-3.47% |
| 2026-02-03 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9855 |
2.52% |
| 2026-02-02 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9367 |
-2.64% |
| 2026-01-30 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9893 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0122 |
0.40% |
| 2026-01-28 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0041 |
-0.37% |
| 2026-01-27 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0116 |
0.36% |
| 2026-01-26 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0044 |
-0.43% |
| 2026-01-23 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0130 |
0.53% |
| 2026-01-22 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0024 |
1.99% |
| 2026-01-21 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9633 |
0.40% |
| 2026-01-20 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9554 |
-2.72% |
| 2026-01-19 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0086 |
-1.84% |
| 2026-01-16 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0455 |
-2.10% |
| 2026-01-15 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0884 |
-1.61% |
| 2026-01-14 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.1221 |
3.66% |
| 2026-01-13 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0471 |
-1.31% |
| 2026-01-12 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
2.0743 |
7.33% |
| 2026-01-09 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.9327 |
3.73% |
| 2026-01-08 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8632 |
1.21% |
| 2026-01-07 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8410 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8476 |
0.66% |
| 2026-01-05 |
广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A |
1.8354 |
3.01% |
