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富荣富祥纯债C基金净值查询(021394)

近一季富荣富祥纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围富荣富祥纯债C021394净值及计算阶段收益
近一季021394基金累计收益率1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 富荣富祥纯债C 1.0872 0.02%
2026-09-15 富荣富祥纯债C 1.0870 0.02%
2026-09-14 富荣富祥纯债C 1.0868 0.02%
2026-09-11 富荣富祥纯债C 1.0866 -0.01%
2026-09-10 富荣富祥纯债C 1.0867 0.01%
2026-09-09 富荣富祥纯债C 1.0866 0.02%
2026-09-08 富荣富祥纯债C 1.0864 0.00%
2026-09-07 富荣富祥纯债C 1.0864 0.03%
2026-09-04 富荣富祥纯债C 1.0861 0.01%
2026-09-03 富荣富祥纯债C 1.0860 0.04%
2026-09-02 富荣富祥纯债C 1.0856 0.00%
2026-09-01 富荣富祥纯债C 1.0856 0.02%
2026-08-31 富荣富祥纯债C 1.0854 0.03%
2026-08-28 富荣富祥纯债C 1.0851 0.00%
2026-08-27 富荣富祥纯债C 1.0851 -0.02%
2026-08-26 富荣富祥纯债C 1.0853 0.00%
2026-08-25 富荣富祥纯债C 1.0853 0.00%
2026-08-24 富荣富祥纯债C 1.0853 0.03%
2026-08-21 富荣富祥纯债C 1.0850 -0.01%
2026-08-20 富荣富祥纯债C 1.0851 0.00%
2026-08-19 富荣富祥纯债C 1.0851 0.01%
2026-08-18 富荣富祥纯债C 1.0850 0.06%
2026-08-17 富荣富祥纯债C 1.0844 0.06%
2026-08-14 富荣富祥纯债C 1.0837 0.04%
2026-08-13 富荣富祥纯债C 1.0833 0.05%
2026-08-12 富荣富祥纯债C 1.0828 0.01%
2026-08-11 富荣富祥纯债C 1.0827 0.02%
2026-08-10 富荣富祥纯债C 1.0825 0.04%
2026-08-07 富荣富祥纯债C 1.0821 0.04%
2026-08-06 富荣富祥纯债C 1.0817 0.03%
2026-08-05 富荣富祥纯债C 1.0814 0.02%
2026-08-04 富荣富祥纯债C 1.0812 0.02%
2026-08-03 富荣富祥纯债C 1.0810 0.03%
2026-07-31 富荣富祥纯债C 1.0807 0.04%
2026-07-30 富荣富祥纯债C 1.0803 0.02%
2026-07-29 富荣富祥纯债C 1.0801 0.00%
2026-07-28 富荣富祥纯债C 1.0801 -0.01%
2026-07-27 富荣富祥纯债C 1.0802 0.02%
2026-07-24 富荣富祥纯债C 1.0800 0.00%
2026-07-23 富荣富祥纯债C 1.0800 0.02%
2026-07-22 富荣富祥纯债C 1.0798 0.03%
2026-07-21 富荣富祥纯债C 1.0795 0.02%
2026-07-20 富荣富祥纯债C 1.0793 0.01%
2026-07-17 富荣富祥纯债C 1.0792 0.02%
2026-07-16 富荣富祥纯债C 1.0790 0.01%
2026-07-15 富荣富祥纯债C 1.0789 0.02%
2026-07-14 富荣富祥纯债C 1.0787 0.00%
2026-07-13 富荣富祥纯债C 1.0787 0.01%
2026-07-10 富荣富祥纯债C 1.0786 0.01%
2026-07-09 富荣富祥纯债C 1.0785 0.01%
2026-07-08 富荣富祥纯债C 1.0784 0.02%
2026-07-07 富荣富祥纯债C 1.0782 0.00%
2026-07-06 富荣富祥纯债C 1.0782 0.04%
2026-07-03 富荣富祥纯债C 1.0778 0.00%
2026-07-02 富荣富祥纯债C 1.0778 0.01%
2026-07-01 富荣富祥纯债C 1.0777 -0.06%
2026-06-30 富荣富祥纯债C 1.0784 -0.01%
2026-06-29 富荣富祥纯债C 1.0785 0.04%
2026-06-26 富荣富祥纯债C 1.0781 0.02%
2026-06-25 富荣富祥纯债C 1.0779 0.05%
2026-06-24 富荣富祥纯债C 1.0774 0.01%
2026-06-23 富荣富祥纯债C 1.0773 -0.02%
2026-06-22 富荣富祥纯债C 1.0775 0.01%
2026-06-18 富荣富祥纯债C 1.0774 0.05%
2026-06-17 富荣富祥纯债C 1.0769 0.07%
富荣基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣信息技术混合A 1.2150 3.93%
富荣信息技术混合C 1.1915 3.93%
富荣福银混合A 1.3868 3.36%
富荣福银混合C 1.3582 3.36%
富荣福康混合A 0.8685 1.94%
富荣福康混合C 0.8557 1.94%
富荣研究优选混合A 1.4385 1.36%
富荣研究优选混合C 1.4212 1.36%
富荣福锦混合A 1.7520 1.00%
富荣福锦混合C 1.7204 1.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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