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建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询(021342)

近一季建信鑫诚90天持有期债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围建信鑫诚90天持有期债券A021342净值及计算阶段收益
近一季021342基金累计收益率0.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0485 0.01%
2026-09-15 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0484 0.02%
2026-09-14 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0482 0.01%
2026-09-11 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 0.00%
2026-09-10 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0481 0.01%
2026-09-09 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0480 0.01%
2026-09-08 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 0.00%
2026-09-07 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0479 0.02%
2026-09-04 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0477 0.01%
2026-09-03 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0476 0.03%
2026-09-02 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0473 -0.01%
2026-09-01 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0474 0.03%
2026-08-31 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0471 0.02%
2026-08-28 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0469 0.00%
2026-08-27 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0469 -0.04%
2026-08-26 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0473 -0.01%
2026-08-25 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0474 0.00%
2026-08-24 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0474 0.04%
2026-08-21 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0470 0.00%
2026-08-20 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0470 -0.02%
2026-08-19 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0472 -0.02%
2026-08-18 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0474 0.03%
2026-08-17 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0471 0.03%
2026-08-14 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0468 0.00%
2026-08-13 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0468 0.04%
2026-08-12 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0464 0.01%
2026-08-11 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0463 -0.01%
2026-08-10 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0464 0.05%
2026-08-07 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0459 0.04%
2026-08-06 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0455 0.01%
2026-08-05 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0454 0.00%
2026-08-04 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0454 0.04%
2026-08-03 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0450 0.03%
2026-07-31 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0447 0.01%
2026-07-30 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0446 0.03%
2026-07-29 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0443 0.02%
2026-07-28 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0441 -0.01%
2026-07-27 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0442 0.00%
2026-07-24 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0442 0.01%
2026-07-23 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0441 -0.02%
2026-07-22 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0443 0.02%
2026-07-21 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0441 0.01%
2026-07-20 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0440 0.01%
2026-07-17 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0439 0.02%
2026-07-16 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0437 -0.01%
2026-07-15 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0438 0.01%
2026-07-14 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0437 0.01%
2026-07-13 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0436 0.00%
2026-07-10 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0436 0.02%
2026-07-09 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0434 0.01%
2026-07-08 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0433 0.01%
2026-07-07 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0432 0.02%
2026-07-06 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0430 0.05%
2026-07-03 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0425 0.00%
2026-07-02 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0425 0.02%
2026-07-01 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0423 -0.06%
2026-06-30 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0429 -0.02%
2026-06-29 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0431 0.06%
2026-06-26 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0425 0.01%
2026-06-25 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0424 0.04%
2026-06-24 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0420 0.01%
2026-06-23 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0419 -0.03%
2026-06-22 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0422 0.01%
2026-06-18 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0421 0.03%
2026-06-17 建信鑫诚90天持有期债券A 1.0418 0.04%
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
建信科技智选股票型发起A 1.6517 4.09%
建信科技智选股票型发起C 1.6465 4.08%
建信中国制造2025股票A 1.9217 3.79%
科创综 1.5009 3.46%
建信电子行业股票A 2.6131 3.26%
建信电子行业股票C 2.5781 3.26%
建信社会责任混合A 4.5640 3.21%
科200F 1.2359 3.20%
建信互联网 2.1130 3.17%
科创价值 1.4586 3.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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