近一季富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式A021329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9317 |
3.47% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8670 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8558 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8503 |
-2.24% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8917 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9086 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9188 |
-1.06% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9394 |
2.89% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8849 |
-2.15% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9255 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9226 |
-1.34% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9488 |
-3.11% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0094 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9687 |
-1.76% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0033 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9360 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9355 |
-0.60% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9472 |
-2.89% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0051 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0139 |
1.96% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9751 |
-6.85% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1203 |
0.97% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0999 |
3.67% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0255 |
1.51% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9953 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0074 |
1.57% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9763 |
-0.42% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9846 |
0.23% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9801 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8992 |
1.45% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8720 |
5.10% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7812 |
4.73% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7007 |
-2.99% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7515 |
4.13% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.6821 |
-6.38% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7894 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7886 |
-5.73% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8973 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8287 |
-1.36% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8540 |
-1.94% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8899 |
-1.92% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.9268 |
8.73% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.7721 |
-4.25% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.8474 |
-9.69% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0264 |
-3.44% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.0986 |
-2.80% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1591 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1339 |
-5.64% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2543 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.3548 |
5.64% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2290 |
-0.82% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2474 |
-0.53% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2593 |
-2.29% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.3111 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2901 |
-4.88% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.4077 |
-0.59% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.4219 |
4.23% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.3237 |
2.92% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2578 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.3005 |
1.11% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2753 |
3.54% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1976 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2261 |
0.31% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.2193 |
2.24% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
2.1707 |
3.23% |
