今年以来富国上证科创板100ETF发起式联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板100指数发起式A021329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4252 |
0.27% |
| 2025-12-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4214 |
-0.30% |
| 2025-12-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4257 |
2.35% |
| 2025-12-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3930 |
-1.77% |
| 2025-12-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4181 |
-2.58% |
| 2025-12-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4557 |
2.08% |
| 2025-12-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4260 |
-1.04% |
| 2025-12-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4410 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4379 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4502 |
1.82% |
| 2025-12-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4243 |
1.09% |
| 2025-12-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4090 |
1.43% |
| 2025-12-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3891 |
-0.84% |
| 2025-12-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4008 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4219 |
-0.04% |
| 2025-11-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4225 |
1.23% |
| 2025-11-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4052 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3997 |
1.30% |
| 2025-11-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3817 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3646 |
1.26% |
| 2025-11-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3476 |
-3.83% |
| 2025-11-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4013 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4131 |
-1.11% |
| 2025-11-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4289 |
-0.03% |
| 2025-11-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4293 |
0.41% |
| 2025-11-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4235 |
-1.19% |
| 2025-11-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4406 |
1.54% |
| 2025-11-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4187 |
-0.85% |
| 2025-11-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4309 |
-1.09% |
| 2025-11-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4466 |
-0.67% |
| 2025-11-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4564 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4673 |
2.20% |
| 2025-11-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4357 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4402 |
-1.82% |
| 2025-11-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4669 |
-0.44% |
| 2025-10-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4734 |
-0.32% |
| 2025-10-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4782 |
-0.86% |
| 2025-10-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4910 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4779 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4812 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4617 |
3.14% |
| 2025-10-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4172 |
-0.71% |
| 2025-10-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4274 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4372 |
2.05% |
| 2025-10-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4083 |
0.79% |
| 2025-10-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3972 |
-3.94% |
| 2025-10-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4545 |
-1.10% |
| 2025-10-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4707 |
1.93% |
| 2025-10-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4428 |
-3.77% |
| 2025-10-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4994 |
1.05% |
| 2025-10-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4838 |
-4.65% |
| 2025-10-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.5562 |
0.80% |
| 2025-09-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.5439 |
2.60% |
| 2025-09-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.5048 |
1.92% |
| 2025-09-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4765 |
-2.15% |
| 2025-09-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.5089 |
-0.38% |
| 2025-09-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.5147 |
3.30% |
| 2025-09-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4663 |
-1.09% |
| 2025-09-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4825 |
1.31% |
| 2025-09-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4634 |
-1.02% |
| 2025-09-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4785 |
0.30% |
| 2025-09-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4741 |
1.64% |
| 2025-09-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4503 |
0.67% |
| 2025-09-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4406 |
0.07% |
| 2025-09-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4396 |
0.54% |
| 2025-09-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4318 |
3.67% |
| 2025-09-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3811 |
-0.20% |
| 2025-09-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3839 |
-1.61% |
| 2025-09-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4065 |
0.23% |
| 2025-09-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4033 |
4.50% |
| 2025-09-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3429 |
-4.93% |
| 2025-09-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4125 |
-0.06% |
| 2025-09-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4133 |
-3.16% |
| 2025-09-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4594 |
2.19% |
| 2025-08-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4281 |
-0.21% |
| 2025-08-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4311 |
2.95% |
| 2025-08-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3901 |
-0.29% |
| 2025-08-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3941 |
-0.54% |
| 2025-08-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.4016 |
1.73% |
| 2025-08-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3778 |
3.37% |
| 2025-08-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3329 |
-1.41% |
| 2025-08-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3519 |
2.05% |
| 2025-08-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3247 |
-0.71% |
| 2025-08-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3342 |
2.36% |
| 2025-08-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.3035 |
3.08% |
| 2025-08-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2645 |
-1.27% |
| 2025-08-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2808 |
1.72% |
| 2025-08-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2592 |
0.77% |
| 2025-08-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2496 |
2.44% |
| 2025-08-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2198 |
-1.21% |
| 2025-08-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2347 |
-0.40% |
| 2025-08-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2397 |
1.53% |
| 2025-08-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2210 |
0.45% |
| 2025-08-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2155 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1974 |
-0.17% |
| 2025-07-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1994 |
-0.41% |
| 2025-07-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2043 |
-1.10% |
| 2025-07-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.2177 |
1.77% |
| 2025-07-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1965 |
0.42% |
| 2025-07-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1915 |
0.57% |
| 2025-07-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1848 |
1.77% |
| 2025-07-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1642 |
0.58% |
| 2025-07-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1575 |
0.29% |
| 2025-07-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1541 |
0.30% |
| 2025-07-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1507 |
0.04% |
| 2025-07-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1502 |
1.72% |
| 2025-07-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1308 |
0.53% |
| 2025-07-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1248 |
0.59% |
| 2025-07-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1182 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1181 |
1.14% |
| 2025-07-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1055 |
-0.42% |
| 2025-07-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1102 |
-0.84% |
| 2025-07-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1196 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1056 |
-0.31% |
| 2025-07-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1090 |
-0.45% |
| 2025-07-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1140 |
1.22% |
| 2025-07-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1006 |
-1.91% |
| 2025-07-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1220 |
0.38% |
| 2025-06-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1177 |
1.54% |
| 2025-06-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1008 |
-0.05% |
| 2025-06-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1013 |
-1.68% |
| 2025-06-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1201 |
1.92% |
| 2025-06-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0990 |
2.14% |
| 2025-06-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0760 |
1.15% |
| 2025-06-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0638 |
-0.49% |
| 2025-06-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0690 |
-0.37% |
| 2025-06-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0730 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0641 |
-0.79% |
| 2025-06-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0726 |
0.45% |
| 2025-06-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0678 |
-1.27% |
| 2025-06-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0815 |
0.45% |
| 2025-06-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0767 |
0.12% |
| 2025-06-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0754 |
-1.63% |
| 2025-06-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0932 |
1.10% |
| 2025-06-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0813 |
0.19% |
| 2025-06-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0793 |
1.68% |
| 2025-06-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0615 |
0.35% |
| 2025-06-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0578 |
1.22% |
| 2025-05-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0451 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0583 |
2.64% |
| 2025-05-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0311 |
-0.66% |
| 2025-05-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0379 |
-0.49% |
| 2025-05-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0430 |
0.36% |
| 2025-05-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0393 |
-1.51% |
| 2025-05-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0552 |
-0.57% |
| 2025-05-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0612 |
-0.03% |
| 2025-05-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0615 |
0.79% |
| 2025-05-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0532 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0525 |
0.53% |
| 2025-05-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0470 |
-1.79% |
| 2025-05-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0661 |
-0.42% |
| 2025-05-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0706 |
-0.19% |
| 2025-05-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0726 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0652 |
-1.75% |
| 2025-05-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0842 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0810 |
-0.84% |
| 2025-05-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0902 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0739 |
1.50% |
| 2025-04-29 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0580 |
0.46% |
| 2025-04-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0532 |
0.39% |
| 2025-04-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0491 |
-0.47% |
| 2025-04-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0541 |
-0.88% |
| 2025-04-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0635 |
0.29% |
| 2025-04-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0604 |
-0.52% |
| 2025-04-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0659 |
2.22% |
| 2025-04-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0427 |
-0.56% |
| 2025-04-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0486 |
0.39% |
| 2025-04-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0445 |
-0.85% |
| 2025-04-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0535 |
-0.60% |
| 2025-04-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0599 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0563 |
4.36% |
| 2025-04-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0122 |
2.67% |
| 2025-04-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9859 |
2.79% |
| 2025-04-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9591 |
1.36% |
| 2025-04-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9462 |
-12.37% |
| 2025-04-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0798 |
-1.76% |
| 2025-04-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0991 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0960 |
0.82% |
| 2025-03-31 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0871 |
0.18% |
| 2025-03-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0852 |
-0.81% |
| 2025-03-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0941 |
1.07% |
| 2025-03-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0825 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0777 |
-1.11% |
| 2025-03-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0898 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0922 |
-2.74% |
| 2025-03-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1230 |
-0.90% |
| 2025-03-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1332 |
-0.75% |
| 2025-03-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1418 |
0.20% |
| 2025-03-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1395 |
0.16% |
| 2025-03-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1377 |
1.51% |
| 2025-03-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1208 |
-2.13% |
| 2025-03-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1452 |
-0.66% |
| 2025-03-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1528 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1521 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1521 |
-0.98% |
| 2025-03-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1635 |
2.71% |
| 2025-03-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1328 |
0.86% |
| 2025-03-04 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1231 |
1.29% |
| 2025-03-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1088 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1080 |
-3.36% |
| 2025-02-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1465 |
0.12% |
| 2025-02-26 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1451 |
1.80% |
| 2025-02-25 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1249 |
0.06% |
| 2025-02-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1242 |
-0.12% |
| 2025-02-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.1255 |
3.55% |
| 2025-02-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0869 |
0.81% |
| 2025-02-19 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0782 |
3.90% |
| 2025-02-18 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0377 |
-1.54% |
| 2025-02-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0539 |
0.35% |
| 2025-02-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0502 |
0.49% |
| 2025-02-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0451 |
-1.85% |
| 2025-02-12 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0648 |
1.79% |
| 2025-02-11 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0461 |
-0.88% |
| 2025-02-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0554 |
1.18% |
| 2025-02-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0431 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0322 |
3.81% |
| 2025-02-05 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9943 |
1.34% |
| 2025-01-27 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9812 |
-1.97% |
| 2025-01-24 |
富国上证科创板100指数发起式A |
1.0009 |
2.25% |
| 2025-01-23 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9789 |
-0.51% |
| 2025-01-22 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9839 |
-0.41% |
| 2025-01-21 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9880 |
1.07% |
| 2025-01-20 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9775 |
-0.01% |
| 2025-01-17 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9776 |
2.01% |
| 2025-01-16 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9583 |
0.00% |
| 2025-01-15 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9583 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9695 |
4.62% |
| 2025-01-13 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9267 |
0.74% |
| 2025-01-10 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9199 |
-1.17% |
| 2025-01-09 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9308 |
-0.04% |
| 2025-01-08 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9312 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9328 |
1.73% |
| 2025-01-06 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9169 |
-0.76% |
| 2025-01-03 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9239 |
-1.95% |
| 2025-01-02 |
富国上证科创板100指数发起式A |
0.9423 |
-2.94% |
