今年以来鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C021297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6566 |
1.48% |
| 2026-09-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6324 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6436 |
-0.52% |
| 2026-09-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6522 |
-3.95% |
| 2026-09-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7174 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7358 |
1.50% |
| 2026-09-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7102 |
1.32% |
| 2026-09-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6880 |
-0.40% |
| 2026-09-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6947 |
-1.56% |
| 2026-09-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7215 |
1.25% |
| 2026-09-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7002 |
-2.12% |
| 2026-09-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7363 |
-1.13% |
| 2026-08-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7561 |
-1.28% |
| 2026-08-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7785 |
0.58% |
| 2026-08-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7683 |
1.57% |
| 2026-08-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7410 |
1.78% |
| 2026-08-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7106 |
-2.53% |
| 2026-08-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7539 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7526 |
2.68% |
| 2026-08-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7069 |
1.04% |
| 2026-08-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6894 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7450 |
-0.61% |
| 2026-08-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7557 |
2.80% |
| 2026-08-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7079 |
1.29% |
| 2026-08-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6861 |
-3.64% |
| 2026-08-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7475 |
1.08% |
| 2026-08-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7288 |
-4.40% |
| 2026-08-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8049 |
1.76% |
| 2026-08-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7736 |
3.13% |
| 2026-08-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7198 |
0.87% |
| 2026-08-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7050 |
4.99% |
| 2026-08-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6239 |
1.51% |
| 2026-08-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5998 |
-0.55% |
| 2026-07-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6086 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5760 |
-0.82% |
| 2026-07-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5891 |
1.46% |
| 2026-07-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5662 |
-2.15% |
| 2026-07-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6006 |
2.12% |
| 2026-07-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5674 |
-4.67% |
| 2026-07-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6406 |
2.93% |
| 2026-07-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5939 |
2.87% |
| 2026-07-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5495 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4885 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4932 |
-4.51% |
| 2026-07-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5637 |
-1.07% |
| 2026-07-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5806 |
-1.98% |
| 2026-07-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6126 |
5.34% |
| 2026-07-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5309 |
-3.82% |
| 2026-07-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5917 |
0.25% |
| 2026-07-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5878 |
-0.24% |
| 2026-07-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5916 |
-2.78% |
| 2026-07-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6359 |
-2.63% |
| 2026-07-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6790 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6981 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6791 |
0.59% |
| 2026-07-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6693 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6679 |
-0.74% |
| 2026-06-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6803 |
1.18% |
| 2026-06-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6607 |
-4.13% |
| 2026-06-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7293 |
-2.32% |
| 2026-06-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7694 |
0.68% |
| 2026-06-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7575 |
-8.18% |
| 2026-06-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9013 |
4.93% |
| 2026-06-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8120 |
0.22% |
| 2026-06-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8081 |
-0.21% |
| 2026-06-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8119 |
-0.51% |
| 2026-06-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8211 |
4.90% |
| 2026-06-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7361 |
3.90% |
| 2026-06-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6710 |
1.59% |
| 2026-06-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6449 |
-1.23% |
| 2026-06-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6653 |
2.61% |
| 2026-06-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6229 |
-5.58% |
| 2026-06-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7135 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7507 |
-3.20% |
| 2026-06-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8068 |
0.60% |
| 2026-06-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7961 |
3.12% |
| 2026-06-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7418 |
-0.50% |
| 2026-05-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7506 |
-1.59% |
| 2026-05-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7788 |
-0.59% |
| 2026-05-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7893 |
-3.78% |
| 2026-05-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8569 |
3.06% |
| 2026-05-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8018 |
0.41% |
| 2026-05-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7945 |
3.58% |
| 2026-05-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7324 |
-2.07% |
| 2026-05-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7690 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7674 |
-1.14% |
| 2026-05-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7877 |
-1.38% |
| 2026-05-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8127 |
-4.35% |
| 2026-05-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8916 |
-3.34% |
| 2026-05-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9547 |
0.76% |
| 2026-05-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9399 |
-0.88% |
| 2026-05-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9571 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9573 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8734 |
-0.84% |
| 2026-04-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8893 |
4.00% |
| 2026-04-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8166 |
-2.20% |
| 2026-04-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8566 |
-1.11% |
| 2026-04-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8773 |
0.65% |
| 2026-04-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8652 |
-3.73% |
| 2026-04-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9347 |
0.20% |
| 2026-04-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9309 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9268 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9229 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9205 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8696 |
-1.34% |
| 2026-04-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8949 |
1.77% |
| 2026-04-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8619 |
0.18% |
| 2026-04-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8586 |
-0.53% |
| 2026-04-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8685 |
-0.55% |
| 2026-04-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8788 |
5.76% |
| 2026-04-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7764 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7601 |
-0.91% |
| 2026-04-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7763 |
-1.70% |
| 2026-04-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8071 |
2.37% |
| 2026-03-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7653 |
-1.23% |
| 2026-03-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7873 |
1.79% |
| 2026-03-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7559 |
2.43% |
| 2026-03-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7142 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7455 |
2.90% |
| 2026-03-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6963 |
2.89% |
| 2026-03-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6486 |
-4.51% |
| 2026-03-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7264 |
-1.43% |
| 2026-03-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7514 |
-5.94% |
| 2026-03-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8554 |
-0.58% |
| 2026-03-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8663 |
-1.73% |
| 2026-03-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8991 |
-2.95% |
| 2026-03-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9551 |
-2.74% |
| 2026-03-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0086 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0153 |
-0.43% |
| 2026-03-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0241 |
0.73% |
| 2026-03-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0095 |
-0.65% |
| 2026-03-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0227 |
-1.95% |
| 2026-03-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0621 |
-0.74% |
| 2026-03-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0775 |
-0.46% |
| 2026-03-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0872 |
-4.93% |
| 2026-03-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.1954 |
3.30% |
| 2026-02-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.1253 |
3.10% |
| 2026-02-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0613 |
-0.76% |
| 2026-02-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0771 |
3.48% |
| 2026-02-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0073 |
2.85% |
| 2026-02-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9517 |
-3.44% |
| 2026-02-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0188 |
0.85% |
| 2026-02-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0017 |
2.48% |
| 2026-02-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9533 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9534 |
2.01% |
| 2026-02-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9149 |
0.28% |
| 2026-02-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9096 |
-4.64% |
| 2026-02-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9982 |
0.38% |
| 2026-02-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9907 |
2.77% |
| 2026-02-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9371 |
-8.13% |
| 2026-01-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0946 |
-8.03% |
| 2026-01-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.2629 |
1.67% |
| 2026-01-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.2257 |
5.65% |
| 2026-01-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.1066 |
-0.62% |
| 2026-01-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.1197 |
4.81% |
| 2026-01-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
2.0225 |
2.23% |
| 2026-01-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9784 |
-0.68% |
| 2026-01-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9920 |
2.56% |
| 2026-01-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9422 |
0.28% |
| 2026-01-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9367 |
0.24% |
| 2026-01-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9320 |
-1.03% |
| 2026-01-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9521 |
1.49% |
| 2026-01-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9234 |
0.71% |
| 2026-01-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.9098 |
1.13% |
| 2026-01-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8885 |
1.01% |
| 2026-01-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8697 |
2.81% |
| 2026-01-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8186 |
-1.75% |
| 2026-01-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8505 |
0.67% |
| 2026-01-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.8381 |
4.02% |
| 2026-01-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.7670 |
1.84% |
