近一季鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C021297净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6813 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6734 |
2.27% |
| 2025-12-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6363 |
1.75% |
| 2025-12-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6081 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6105 |
2.95% |
| 2025-12-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5643 |
-2.74% |
| 2025-12-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6071 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6180 |
1.41% |
| 2025-12-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5955 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6084 |
0.90% |
| 2025-12-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5940 |
-2.91% |
| 2025-12-08 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6404 |
0.60% |
| 2025-12-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6306 |
2.50% |
| 2025-12-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5909 |
0.27% |
| 2025-12-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5866 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5768 |
-1.35% |
| 2025-12-01 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5983 |
2.92% |
| 2025-11-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5529 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5317 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5295 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5305 |
2.23% |
| 2025-11-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4971 |
-0.66% |
| 2025-11-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5070 |
-4.87% |
| 2025-11-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5842 |
-0.56% |
| 2025-11-19 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5932 |
2.59% |
| 2025-11-18 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5530 |
-2.77% |
| 2025-11-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5973 |
-0.55% |
| 2025-11-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6061 |
-1.96% |
| 2025-11-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6382 |
3.78% |
| 2025-11-12 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5785 |
0.08% |
| 2025-11-11 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5773 |
-1.43% |
| 2025-11-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6002 |
0.44% |
| 2025-11-07 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5932 |
0.56% |
| 2025-11-06 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5844 |
3.04% |
| 2025-11-05 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5377 |
0.51% |
| 2025-11-04 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5299 |
-2.98% |
| 2025-11-03 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5769 |
-1.13% |
| 2025-10-31 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5949 |
-2.24% |
| 2025-10-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6315 |
1.14% |
| 2025-10-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6131 |
4.12% |
| 2025-10-28 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5492 |
-2.70% |
| 2025-10-27 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5910 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5554 |
1.56% |
| 2025-10-23 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5315 |
1.01% |
| 2025-10-22 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5162 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5360 |
1.36% |
| 2025-10-20 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5154 |
-1.35% |
| 2025-10-17 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5358 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5624 |
-1.84% |
| 2025-10-15 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5917 |
1.13% |
| 2025-10-14 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5739 |
-3.53% |
| 2025-10-13 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6315 |
3.43% |
| 2025-10-10 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5774 |
-2.29% |
| 2025-10-09 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.6144 |
7.35% |
| 2025-09-30 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.5039 |
3.13% |
| 2025-09-29 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4583 |
3.70% |
| 2025-09-26 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4063 |
0.12% |
| 2025-09-25 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.4046 |
1.68% |
| 2025-09-24 |
鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.24% |
