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万家年年恒荣D基金净值查询(021228)

近一年万家年年恒荣D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家年年恒荣D021228净值及计算阶段收益
近一年021228基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家年年恒荣D 1.1508 0.00%
2026-09-04 万家年年恒荣D 1.1508 0.08%
2026-08-28 万家年年恒荣D 1.1499 -0.03%
2026-08-21 万家年年恒荣D 1.1503 0.04%
2026-08-14 万家年年恒荣D 1.1498 0.02%
2026-08-07 万家年年恒荣D 1.1496 0.08%
2026-07-31 万家年年恒荣D 1.1487 0.04%
2026-07-24 万家年年恒荣D 1.1482 0.01%
2026-07-17 万家年年恒荣D 1.1481 0.02%
2026-07-10 万家年年恒荣D 1.1479 0.06%
2026-07-03 万家年年恒荣D 1.1472 -0.03%
2026-06-30 万家年年恒荣D 1.1476 0.03%
2026-06-26 万家年年恒荣D 1.1472 0.06%
2026-06-18 万家年年恒荣D 1.1465 0.14%
2026-06-12 万家年年恒荣D 1.1449 -0.13%
2026-06-05 万家年年恒荣D 1.1464 -0.02%
2026-05-29 万家年年恒荣D 1.1466 0.01%
2026-05-28 万家年年恒荣D 1.1465 0.04%
2026-05-27 万家年年恒荣D 1.1460 0.07%
2026-05-26 万家年年恒荣D 1.1452 0.06%
2026-05-25 万家年年恒荣D 1.1445 0.03%
2026-05-22 万家年年恒荣D 1.1442 0.08%
2026-05-15 万家年年恒荣D 1.1433 0.05%
2026-05-11 万家年年恒荣D 1.1427 -0.77%
2026-05-08 万家年年恒荣D 1.1515 0.04%
2026-04-30 万家年年恒荣D 1.1510 0.06%
2026-04-24 万家年年恒荣D 1.1503 0.00%
2026-04-17 万家年年恒荣D 1.1503 0.15%
2026-04-10 万家年年恒荣D 1.1486 0.02%
2026-04-03 万家年年恒荣D 1.1484 0.08%
2026-03-27 万家年年恒荣D 1.1475 0.03%
2026-03-20 万家年年恒荣D 1.1472 0.06%
2026-03-13 万家年年恒荣D 1.1465 0.03%
2026-03-06 万家年年恒荣D 1.1462 0.10%
2026-02-27 万家年年恒荣D 1.1450 0.02%
2026-02-13 万家年年恒荣D 1.1448 0.06%
2026-02-06 万家年年恒荣D 1.1441 0.07%
2026-01-30 万家年年恒荣D 1.1433 0.02%
2026-01-23 万家年年恒荣D 1.1431 0.08%
2026-01-16 万家年年恒荣D 1.1422 0.09%
2026-01-09 万家年年恒荣D 1.1412 0.00%
2025-12-31 万家年年恒荣D 1.1412 -0.03%
2025-12-26 万家年年恒荣D 1.1415 0.05%
2025-12-19 万家年年恒荣D 1.1409 0.07%
2025-12-12 万家年年恒荣D 1.1401 0.05%
2025-12-05 万家年年恒荣D 1.1395 -0.04%
2025-11-28 万家年年恒荣D 1.1400 -0.03%
2025-11-25 万家年年恒荣D 1.1403 -2.04%
2025-11-21 万家年年恒荣D 1.1636 0.04%
2025-11-14 万家年年恒荣D 1.1631 0.07%
2025-11-07 万家年年恒荣D 1.1623 -0.03%
2025-10-31 万家年年恒荣D 1.1627 0.19%
2025-10-24 万家年年恒荣D 1.1605 0.01%
2025-10-17 万家年年恒荣D 1.1604 0.07%
2025-10-10 万家年年恒荣D 1.1596 0.05%
2025-09-30 万家年年恒荣D 1.1590 0.07%
2025-09-26 万家年年恒荣D 1.1582 -0.06%
2025-09-19 万家年年恒荣D 1.1589 0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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