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万家年年恒荣D基金净值查询(021228)

近一年万家年年恒荣D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家年年恒荣D021228净值及计算阶段收益
近一年021228基金累计收益率1.24%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 万家年年恒荣D 1.1415 0.05%
2025-12-19 万家年年恒荣D 1.1409 0.07%
2025-12-12 万家年年恒荣D 1.1401 0.05%
2025-12-05 万家年年恒荣D 1.1395 -0.04%
2025-11-28 万家年年恒荣D 1.1400 -0.03%
2025-11-25 万家年年恒荣D 1.1403 -2.04%
2025-11-21 万家年年恒荣D 1.1636 0.04%
2025-11-14 万家年年恒荣D 1.1631 0.07%
2025-11-07 万家年年恒荣D 1.1623 -0.03%
2025-10-31 万家年年恒荣D 1.1627 0.19%
2025-10-24 万家年年恒荣D 1.1605 0.01%
2025-10-17 万家年年恒荣D 1.1604 0.07%
2025-10-10 万家年年恒荣D 1.1596 0.05%
2025-09-30 万家年年恒荣D 1.1590 0.07%
2025-09-26 万家年年恒荣D 1.1582 -0.06%
2025-09-19 万家年年恒荣D 1.1589 0.08%
2025-09-12 万家年年恒荣D 1.1580 -0.10%
2025-09-05 万家年年恒荣D 1.1592 0.05%
2025-08-29 万家年年恒荣D 1.1586 0.05%
2025-08-22 万家年年恒荣D 1.1580 -0.11%
2025-08-15 万家年年恒荣D 1.1593 -0.09%
2025-08-08 万家年年恒荣D 1.1604 0.08%
2025-08-01 万家年年恒荣D 1.1595 0.12%
2025-07-25 万家年年恒荣D 1.1581 -0.20%
2025-07-18 万家年年恒荣D 1.1604 0.07%
2025-07-11 万家年年恒荣D 1.1596 -0.09%
2025-07-04 万家年年恒荣D 1.1606 0.14%
2025-06-30 万家年年恒荣D 1.1590 0.01%
2025-06-27 万家年年恒荣D 1.1589 0.00%
2025-06-20 万家年年恒荣D 1.1590 0.08%
2025-06-13 万家年年恒荣D 1.1581 0.05%
2025-06-06 万家年年恒荣D 1.1575 0.09%
2025-05-30 万家年年恒荣D 1.1565 -0.01%
2025-05-23 万家年年恒荣D 1.1566 0.00%
2025-05-22 万家年年恒荣D 1.1566 0.01%
2025-05-21 万家年年恒荣D 1.1565 0.00%
2025-05-20 万家年年恒荣D 1.1565 0.01%
2025-05-19 万家年年恒荣D 1.1564 0.03%
2025-05-16 万家年年恒荣D 1.1560 -0.03%
2025-05-15 万家年年恒荣D 1.1563 0.00%
2025-05-09 万家年年恒荣D 1.1568 0.17%
2025-04-30 万家年年恒荣D 1.1548 0.11%
2025-04-25 万家年年恒荣D 1.1535 -0.03%
2025-04-18 万家年年恒荣D 1.1538 0.04%
2025-04-11 万家年年恒荣D 1.1533 0.15%
2025-04-03 万家年年恒荣D 1.1516 0.25%
2025-03-28 万家年年恒荣D 1.1487 0.11%
2025-03-21 万家年年恒荣D 1.1474 0.03%
2025-03-14 万家年年恒荣D 1.1470 0.03%
2025-03-07 万家年年恒荣D 1.1467 -0.07%
2025-02-28 万家年年恒荣D 1.1475 -0.16%
2025-02-21 万家年年恒荣D 1.1493 -0.29%
2025-02-14 万家年年恒荣D 1.1526 -0.21%
2025-02-07 万家年年恒荣D 1.1550 0.11%
2025-01-27 万家年年恒荣D 1.1537 0.13%
2025-01-17 万家年年恒荣D 1.1526 -0.06%
2025-01-10 万家年年恒荣D 1.1533 -0.13%
2025-01-03 万家年年恒荣D 1.1548 0.13%
2024-12-31 万家年年恒荣D 1.1533 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
江信聚福 1.3150 1.05%
江信一年定开 1.2441 1.02%
新华安享惠金定期债券E 1.0868 0.99%
新华安享惠金A 1.0309 0.99%
新华安享惠金C 1.0147 0.99%
长盛元赢四个月定开债券 1.1411 0.56%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 1.0408 0.46%
长盛元赢六个月定开债券 1.0611 0.44%
长信金葵纯债A 1.1475 0.44%
长信金葵纯债C 1.1460 0.43%
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