近半年华宝上证科创板芯片指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板芯片指数发起C021225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3813 |
-0.32% |
| 2025-12-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3889 |
-1.37% |
| 2025-12-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4222 |
2.84% |
| 2025-12-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3554 |
-1.73% |
| 2025-12-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3969 |
-3.12% |
| 2025-12-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4742 |
2.18% |
| 2025-12-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4214 |
-1.55% |
| 2025-12-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4594 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4581 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4680 |
2.66% |
| 2025-12-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4040 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4060 |
2.21% |
| 2025-12-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3540 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3676 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4034 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3886 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3562 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3547 |
2.07% |
| 2025-11-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3070 |
0.88% |
| 2025-11-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2868 |
0.46% |
| 2025-11-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2764 |
-4.18% |
| 2025-11-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3758 |
-1.01% |
| 2025-11-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4001 |
-0.92% |
| 2025-11-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4223 |
1.03% |
| 2025-11-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3977 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4011 |
-3.06% |
| 2025-11-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4769 |
1.51% |
| 2025-11-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4401 |
-0.40% |
| 2025-11-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4499 |
-1.85% |
| 2025-11-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4961 |
-0.94% |
| 2025-11-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5198 |
-1.35% |
| 2025-11-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5543 |
4.24% |
| 2025-11-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4505 |
-0.38% |
| 2025-11-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4599 |
-0.70% |
| 2025-11-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4773 |
-1.37% |
| 2025-10-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5112 |
-4.06% |
| 2025-10-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6175 |
-1.87% |
| 2025-10-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6675 |
0.43% |
| 2025-10-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6562 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6829 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6398 |
5.26% |
| 2025-10-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5079 |
-0.76% |
| 2025-10-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5270 |
0.11% |
| 2025-10-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5243 |
3.12% |
| 2025-10-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4479 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4363 |
-3.99% |
| 2025-10-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5376 |
-0.93% |
| 2025-10-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5613 |
1.27% |
| 2025-10-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5291 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6620 |
2.42% |
| 2025-10-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5990 |
-6.21% |
| 2025-10-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7712 |
2.85% |
| 2025-09-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6944 |
2.04% |
| 2025-09-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6406 |
1.95% |
| 2025-09-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5900 |
-1.40% |
| 2025-09-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6268 |
0.50% |
| 2025-09-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6137 |
3.53% |
| 2025-09-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5245 |
0.49% |
| 2025-09-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5123 |
4.61% |
| 2025-09-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4017 |
-1.46% |
| 2025-09-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4374 |
1.38% |
| 2025-09-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4042 |
1.48% |
| 2025-09-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3691 |
1.52% |
| 2025-09-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3336 |
0.72% |
| 2025-09-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3169 |
2.09% |
| 2025-09-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2695 |
6.96% |
| 2025-09-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1218 |
1.94% |
| 2025-09-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.0815 |
-2.26% |
| 2025-09-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1296 |
-0.57% |
| 2025-09-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1419 |
3.72% |
| 2025-09-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.0650 |
-8.28% |
| 2025-09-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2513 |
-1.14% |
| 2025-09-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2772 |
-2.28% |
| 2025-09-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3303 |
1.05% |
| 2025-08-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3060 |
-2.76% |
| 2025-08-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.3714 |
8.28% |
| 2025-08-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1900 |
0.69% |
| 2025-08-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1750 |
-1.47% |
| 2025-08-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.2074 |
2.95% |
| 2025-08-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.1441 |
9.25% |
| 2025-08-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.9626 |
-0.72% |
| 2025-08-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.9768 |
4.44% |
| 2025-08-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.8927 |
-1.11% |
| 2025-08-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.9139 |
1.78% |
| 2025-08-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.8804 |
1.81% |
| 2025-08-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.8469 |
1.19% |
| 2025-08-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.8251 |
1.21% |
| 2025-08-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.8032 |
3.28% |
| 2025-08-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7459 |
0.73% |
| 2025-08-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7332 |
-1.80% |
| 2025-08-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7650 |
0.58% |
| 2025-08-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7548 |
0.73% |
| 2025-08-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7420 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7421 |
1.90% |
| 2025-08-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7097 |
-1.45% |
| 2025-07-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7349 |
-0.56% |
| 2025-07-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7447 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7643 |
2.06% |
| 2025-07-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7287 |
-0.22% |
| 2025-07-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.7325 |
2.73% |
| 2025-07-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6865 |
1.10% |
| 2025-07-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6682 |
1.08% |
| 2025-07-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6504 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6436 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6425 |
-0.19% |
| 2025-07-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6456 |
0.58% |
| 2025-07-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6361 |
0.31% |
| 2025-07-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6311 |
0.18% |
| 2025-07-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6282 |
-0.76% |
| 2025-07-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6406 |
1.87% |
| 2025-07-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6105 |
-0.38% |
| 2025-07-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6167 |
-1.26% |
| 2025-07-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6374 |
1.27% |
| 2025-07-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6169 |
-0.35% |
| 2025-07-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6225 |
0.06% |
| 2025-07-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6215 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6211 |
-1.82% |
| 2025-07-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6511 |
-0.88% |
| 2025-06-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6657 |
1.87% |
| 2025-06-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6351 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6346 |
-0.92% |
| 2025-06-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6498 |
1.88% |
| 2025-06-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.6193 |
1.94% |
| 2025-06-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
1.5885 |
0.51% |
