今年以来华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围华宝上证科创板芯片指数发起C021225净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6067 |
-0.49% |
| 2026-09-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6243 |
4.69% |
| 2026-09-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4619 |
1.83% |
| 2026-09-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.3996 |
-1.70% |
| 2026-09-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4573 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5002 |
-0.59% |
| 2026-09-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5208 |
-0.58% |
| 2026-09-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5412 |
-1.56% |
| 2026-09-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5963 |
3.10% |
| 2026-09-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4883 |
-2.77% |
| 2026-09-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5850 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6010 |
-1.64% |
| 2026-09-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6612 |
-2.85% |
| 2026-08-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7654 |
1.78% |
| 2026-08-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6995 |
-2.32% |
| 2026-08-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7854 |
4.30% |
| 2026-08-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6293 |
1.61% |
| 2026-08-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5718 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5841 |
-3.09% |
| 2026-08-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6982 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6933 |
-0.54% |
| 2026-08-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7134 |
-7.73% |
| 2026-08-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.0005 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9936 |
4.76% |
| 2026-08-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8123 |
0.40% |
| 2026-08-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7970 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8372 |
1.97% |
| 2026-08-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7629 |
-1.64% |
| 2026-08-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8245 |
-0.18% |
| 2026-08-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8314 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7191 |
1.14% |
| 2026-08-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6773 |
5.81% |
| 2026-08-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4754 |
5.01% |
| 2026-08-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.3097 |
-6.61% |
| 2026-07-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5286 |
3.20% |
| 2026-07-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4192 |
-7.03% |
| 2026-07-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6595 |
-1.30% |
| 2026-07-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7069 |
-7.57% |
| 2026-07-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9875 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9437 |
0.64% |
| 2026-07-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9187 |
-4.38% |
| 2026-07-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.0904 |
-1.98% |
| 2026-07-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.1730 |
12.56% |
| 2026-07-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7075 |
-2.00% |
| 2026-07-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7832 |
-8.67% |
| 2026-07-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.1113 |
-4.95% |
| 2026-07-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.3148 |
-5.28% |
| 2026-07-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.5428 |
0.96% |
| 2026-07-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.4996 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.6646 |
-6.97% |
| 2026-07-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.9895 |
8.31% |
| 2026-07-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.6065 |
1.13% |
| 2026-07-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.5549 |
0.43% |
| 2026-07-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.5352 |
1.01% |
| 2026-07-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.4899 |
-0.74% |
| 2026-07-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.5232 |
-8.46% |
| 2026-07-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.9058 |
-2.63% |
| 2026-06-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
5.0346 |
4.01% |
| 2026-06-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.8404 |
4.44% |
| 2026-06-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.6347 |
-1.17% |
| 2026-06-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.6897 |
3.77% |
| 2026-06-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.5195 |
4.30% |
| 2026-06-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.3330 |
-1.06% |
| 2026-06-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.3795 |
2.27% |
| 2026-06-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.2822 |
4.05% |
| 2026-06-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.1154 |
5.27% |
| 2026-06-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9093 |
0.97% |
| 2026-06-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8719 |
5.70% |
| 2026-06-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6631 |
-1.18% |
| 2026-06-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7064 |
1.52% |
| 2026-06-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6508 |
-0.08% |
| 2026-06-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6537 |
5.01% |
| 2026-06-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4793 |
-4.05% |
| 2026-06-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6203 |
-4.78% |
| 2026-06-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7932 |
1.41% |
| 2026-06-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7403 |
3.33% |
| 2026-06-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6198 |
2.27% |
| 2026-06-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5394 |
-6.14% |
| 2026-05-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7567 |
-5.41% |
| 2026-05-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9598 |
2.31% |
| 2026-05-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8704 |
-2.67% |
| 2026-05-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9736 |
-2.03% |
| 2026-05-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
4.0542 |
6.65% |
| 2026-05-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.8013 |
1.87% |
| 2026-05-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7317 |
-5.03% |
| 2026-05-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.9194 |
4.40% |
| 2026-05-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7542 |
3.78% |
| 2026-05-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6173 |
0.65% |
| 2026-05-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5941 |
-1.58% |
| 2026-05-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6517 |
-2.07% |
| 2026-05-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.7288 |
2.60% |
| 2026-05-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.6343 |
1.19% |
| 2026-05-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.5915 |
5.33% |
| 2026-05-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.4096 |
-2.73% |
| 2026-04-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.2547 |
5.98% |
| 2026-04-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.0711 |
0.22% |
| 2026-04-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.0644 |
-1.30% |
| 2026-04-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
3.1049 |
4.31% |
| 2026-04-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9767 |
2.52% |
| 2026-04-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9035 |
-1.42% |
| 2026-04-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9454 |
2.34% |
| 2026-04-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8781 |
-1.15% |
| 2026-04-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9113 |
1.48% |
| 2026-04-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8689 |
0.89% |
| 2026-04-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8435 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8138 |
-0.08% |
| 2026-04-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8160 |
2.24% |
| 2026-04-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7543 |
0.81% |
| 2026-04-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7321 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6831 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6764 |
6.15% |
| 2026-04-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5214 |
1.91% |
| 2026-04-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4742 |
0.34% |
| 2026-04-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4658 |
-2.94% |
| 2026-04-01 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5384 |
3.48% |
| 2026-03-31 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4530 |
-3.29% |
| 2026-03-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5336 |
-0.42% |
| 2026-03-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5444 |
0.77% |
| 2026-03-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5250 |
-1.89% |
| 2026-03-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5737 |
2.43% |
| 2026-03-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5126 |
2.45% |
| 2026-03-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.4524 |
-4.68% |
| 2026-03-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5729 |
-0.98% |
| 2026-03-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.5984 |
-2.39% |
| 2026-03-18 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6619 |
2.05% |
| 2026-03-17 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6085 |
-2.81% |
| 2026-03-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6838 |
2.05% |
| 2026-03-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6299 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6675 |
-1.25% |
| 2026-03-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7013 |
-1.55% |
| 2026-03-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7433 |
2.53% |
| 2026-03-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6757 |
-1.89% |
| 2026-03-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7272 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7218 |
1.89% |
| 2026-03-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6714 |
-0.40% |
| 2026-03-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6821 |
-5.83% |
| 2026-03-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8385 |
-1.33% |
| 2026-02-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8769 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8873 |
1.32% |
| 2026-02-25 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8496 |
0.81% |
| 2026-02-24 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8267 |
-0.35% |
| 2026-02-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8367 |
-0.21% |
| 2026-02-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8426 |
2.24% |
| 2026-02-11 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7802 |
-1.46% |
| 2026-02-10 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8207 |
1.20% |
| 2026-02-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7872 |
3.41% |
| 2026-02-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6952 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7239 |
-1.34% |
| 2026-02-04 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7608 |
-2.14% |
| 2026-02-03 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8199 |
1.37% |
| 2026-02-02 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7817 |
-4.80% |
| 2026-01-30 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9220 |
1.39% |
| 2026-01-29 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8818 |
-4.01% |
| 2026-01-28 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9974 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9748 |
2.75% |
| 2026-01-26 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8951 |
-1.55% |
| 2026-01-23 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9408 |
0.01% |
| 2026-01-22 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9405 |
-0.12% |
| 2026-01-21 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.9440 |
3.95% |
| 2026-01-20 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8320 |
-0.81% |
| 2026-01-19 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8551 |
-0.75% |
| 2026-01-16 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.8766 |
2.79% |
| 2026-01-15 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7984 |
1.49% |
| 2026-01-14 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7572 |
2.45% |
| 2026-01-13 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6912 |
-3.82% |
| 2026-01-12 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7941 |
1.13% |
| 2026-01-09 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7630 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7405 |
0.71% |
| 2026-01-07 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.7212 |
2.44% |
| 2026-01-06 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6565 |
1.77% |
| 2026-01-05 |
华宝上证科创板芯片指数发起C |
2.6104 |
4.24% |
