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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.3969 | -3.12% |
| 2025-12-12 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4742 | 2.18% |
| 2025-12-11 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4214 | -1.55% |
| 2025-12-10 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4594 | 0.05% |
| 2025-12-09 | 华宝上证科创板芯片指数发起C | 2.4581 | -0.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0678 | 0.69% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 华宝价值发现混合A | 1.6394 | 0.47% |
| 华宝宝润债券A | 1.0097 | 0.03% |
| 华宝政金债债券A | 1.0767 | 0.02% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0605 | 0.02% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 1.1281 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数A | 1.0190 | 0.02% |
| 华宝0-2年政金债指数C | 1.0213 | 0.02% |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0671 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A | 1.0864 | 0.72% |
| 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0853 | 0.72% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 0.9502 | 0.70% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 0.9489 | 0.70% |
| 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 1.0551 | 0.69% |
| 卫星ETF | 1.1431 | 0.65% |
| 平安中证卫星产业指数A | 1.1065 | 0.55% |
| 长盛北证50成份指数增强C | 1.1655 | 0.53% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 1.0648 | 0.53% |
