今年以来易方达产业机遇混合C基金净值查询
查询指定日期范围易方达产业机遇混合C021180净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.3586 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
易方达产业机遇混合C |
1.3324 |
-1.43% |
| 2025-12-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.3517 |
-1.74% |
| 2025-12-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.3757 |
3.28% |
| 2025-12-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.3320 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.3401 |
0.63% |
| 2025-12-09 |
易方达产业机遇混合C |
1.3317 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.3391 |
0.93% |
| 2025-12-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.3268 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
易方达产业机遇混合C |
1.3138 |
1.31% |
| 2025-12-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.2968 |
0.69% |
| 2025-12-02 |
易方达产业机遇混合C |
1.2879 |
-0.50% |
| 2025-12-01 |
易方达产业机遇混合C |
1.2944 |
-0.07% |
| 2025-11-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.2953 |
2.24% |
| 2025-11-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.2669 |
-0.35% |
| 2025-11-26 |
易方达产业机遇混合C |
1.2713 |
0.90% |
| 2025-11-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.2600 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.2484 |
0.58% |
| 2025-11-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.2412 |
-3.67% |
| 2025-11-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.2885 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
易方达产业机遇混合C |
1.3050 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.3157 |
0.58% |
| 2025-11-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.3081 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.3187 |
-1.97% |
| 2025-11-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.3452 |
0.28% |
| 2025-11-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.3414 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.3412 |
-1.52% |
| 2025-11-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.3619 |
1.57% |
| 2025-11-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.3408 |
0.91% |
| 2025-11-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.3287 |
2.90% |
| 2025-11-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.2912 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
易方达产业机遇混合C |
1.2835 |
-1.68% |
| 2025-11-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.3054 |
0.22% |
| 2025-10-31 |
易方达产业机遇混合C |
1.3025 |
-1.46% |
| 2025-10-30 |
易方达产业机遇混合C |
1.3218 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
易方达产业机遇混合C |
1.3232 |
1.34% |
| 2025-10-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.3057 |
-1.37% |
| 2025-10-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.3238 |
4.73% |
| 2025-10-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.2640 |
4.45% |
| 2025-10-23 |
易方达产业机遇混合C |
1.2101 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
易方达产业机遇混合C |
1.2022 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.2104 |
2.28% |
| 2025-10-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.1834 |
1.01% |
| 2025-10-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.1716 |
-4.45% |
| 2025-10-16 |
易方达产业机遇混合C |
1.2262 |
0.73% |
| 2025-10-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.2173 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.1959 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.2366 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.2391 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
易方达产业机遇混合C |
1.2745 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
易方达产业机遇混合C |
1.2642 |
2.65% |
| 2025-09-29 |
易方达产业机遇混合C |
1.2316 |
2.29% |
| 2025-09-26 |
易方达产业机遇混合C |
1.2040 |
-2.97% |
| 2025-09-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.2409 |
-0.37% |
| 2025-09-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.2455 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
易方达产业机遇混合C |
1.2390 |
-0.23% |
| 2025-09-22 |
易方达产业机遇混合C |
1.2419 |
2.16% |
| 2025-09-19 |
易方达产业机遇混合C |
1.2157 |
0.28% |
| 2025-09-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.2123 |
0.36% |
| 2025-09-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.2079 |
1.29% |
| 2025-09-16 |
易方达产业机遇混合C |
1.1925 |
1.11% |
| 2025-09-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.1794 |
0.31% |
| 2025-09-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.1758 |
1.54% |
| 2025-09-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.1580 |
3.73% |
| 2025-09-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.1164 |
0.52% |
| 2025-09-09 |
易方达产业机遇混合C |
1.1106 |
-0.76% |
| 2025-09-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.1191 |
1.03% |
| 2025-09-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.1077 |
2.51% |
| 2025-09-04 |
易方达产业机遇混合C |
1.0806 |
-2.81% |
| 2025-09-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.1118 |
-1.55% |
| 2025-09-02 |
易方达产业机遇混合C |
1.1293 |
-3.73% |
| 2025-09-01 |
易方达产业机遇混合C |
1.1730 |
0.91% |
| 2025-08-29 |
易方达产业机遇混合C |
1.1624 |
-0.48% |
| 2025-08-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.1680 |
1.54% |
| 2025-08-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.1503 |
-0.92% |
| 2025-08-26 |
易方达产业机遇混合C |
1.1610 |
-0.77% |
| 2025-08-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.1700 |
0.61% |
| 2025-08-22 |
易方达产业机遇混合C |
1.1629 |
1.99% |
| 2025-08-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.1402 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.1493 |
0.05% |
| 2025-08-19 |
易方达产业机遇混合C |
1.1487 |
-0.66% |
| 2025-08-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.1563 |
2.81% |
| 2025-08-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.1247 |
2.54% |
| 2025-08-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.0968 |
-1.38% |
| 2025-08-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.1121 |
1.04% |
| 2025-08-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.1006 |
1.35% |
| 2025-08-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.0859 |
1.60% |
| 2025-08-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.0688 |
-0.47% |
| 2025-08-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.0738 |
-0.53% |
| 2025-08-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.0795 |
0.82% |
| 2025-08-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.0707 |
-0.19% |
| 2025-08-04 |
易方达产业机遇混合C |
1.0727 |
1.05% |
| 2025-08-01 |
易方达产业机遇混合C |
1.0616 |
0.08% |
| 2025-07-31 |
易方达产业机遇混合C |
1.0608 |
1.28% |
| 2025-07-30 |
易方达产业机遇混合C |
1.0474 |
-1.08% |
| 2025-07-29 |
易方达产业机遇混合C |
1.0588 |
0.23% |
| 2025-07-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.0564 |
-0.41% |
| 2025-07-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.0607 |
1.24% |
| 2025-07-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.0477 |
0.38% |
| 2025-07-23 |
易方达产业机遇混合C |
1.0437 |
0.35% |
| 2025-07-22 |
易方达产业机遇混合C |
1.0401 |
-0.43% |
| 2025-07-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.0446 |
-0.76% |
| 2025-07-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.0526 |
-0.20% |
| 2025-07-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.0547 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
易方达产业机遇混合C |
1.0422 |
0.54% |
| 2025-07-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.0366 |
2.15% |
| 2025-07-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.0148 |
0.92% |
| 2025-07-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.0055 |
-0.10% |
| 2025-07-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.0065 |
-0.24% |
| 2025-07-09 |
易方达产业机遇混合C |
1.0089 |
0.26% |
| 2025-07-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.0063 |
1.15% |
| 2025-07-07 |
易方达产业机遇混合C |
0.9949 |
-0.37% |
| 2025-07-04 |
易方达产业机遇混合C |
0.9986 |
-0.22% |
| 2025-07-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.0008 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
易方达产业机遇混合C |
0.9917 |
-0.96% |
| 2025-07-01 |
易方达产业机遇混合C |
1.0013 |
-0.75% |
| 2025-06-30 |
易方达产业机遇混合C |
1.0089 |
0.77% |
| 2025-06-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.0012 |
0.60% |
| 2025-06-26 |
易方达产业机遇混合C |
0.9952 |
-1.17% |
| 2025-06-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.0070 |
2.36% |
| 2025-06-24 |
易方达产业机遇混合C |
0.9838 |
1.72% |
| 2025-06-23 |
易方达产业机遇混合C |
0.9672 |
0.98% |
| 2025-06-20 |
易方达产业机遇混合C |
0.9578 |
-1.64% |
| 2025-06-19 |
易方达产业机遇混合C |
0.9738 |
-0.94% |
| 2025-06-18 |
易方达产业机遇混合C |
0.9830 |
1.17% |
| 2025-06-17 |
易方达产业机遇混合C |
0.9716 |
-0.21% |
| 2025-06-16 |
易方达产业机遇混合C |
0.9736 |
1.01% |
| 2025-06-13 |
易方达产业机遇混合C |
0.9639 |
-1.74% |
| 2025-06-12 |
易方达产业机遇混合C |
0.9810 |
-0.16% |
| 2025-06-11 |
易方达产业机遇混合C |
0.9826 |
0.15% |
| 2025-06-10 |
易方达产业机遇混合C |
0.9811 |
-1.04% |
| 2025-06-09 |
易方达产业机遇混合C |
0.9914 |
1.31% |
| 2025-06-06 |
易方达产业机遇混合C |
0.9786 |
-0.19% |
| 2025-06-05 |
易方达产业机遇混合C |
0.9805 |
2.98% |
| 2025-06-04 |
易方达产业机遇混合C |
0.9521 |
1.68% |
| 2025-06-03 |
易方达产业机遇混合C |
0.9364 |
-0.05% |
| 2025-05-30 |
易方达产业机遇混合C |
0.9369 |
-1.98% |
| 2025-05-29 |
易方达产业机遇混合C |
0.9558 |
1.72% |
| 2025-05-28 |
易方达产业机遇混合C |
0.9396 |
-1.12% |
| 2025-05-27 |
易方达产业机遇混合C |
0.9502 |
-1.33% |
| 2025-05-26 |
易方达产业机遇混合C |
0.9630 |
0.05% |
| 2025-05-23 |
易方达产业机遇混合C |
0.9625 |
-1.29% |
| 2025-05-22 |
易方达产业机遇混合C |
0.9751 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
易方达产业机遇混合C |
0.9815 |
-0.78% |
| 2025-05-20 |
易方达产业机遇混合C |
0.9892 |
1.28% |
| 2025-05-19 |
易方达产业机遇混合C |
0.9767 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
易方达产业机遇混合C |
0.9824 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
易方达产业机遇混合C |
0.9812 |
-3.09% |
| 2025-05-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.0125 |
-0.16% |
| 2025-05-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.0141 |
0.37% |
| 2025-05-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.0104 |
2.08% |
| 2025-05-09 |
易方达产业机遇混合C |
0.9898 |
-1.85% |
| 2025-05-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.0085 |
0.21% |
| 2025-05-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.0064 |
-0.82% |
| 2025-05-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.0147 |
2.97% |
| 2025-04-30 |
易方达产业机遇混合C |
0.9854 |
2.20% |
| 2025-04-29 |
易方达产业机遇混合C |
0.9642 |
1.19% |
| 2025-04-28 |
易方达产业机遇混合C |
0.9529 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
易方达产业机遇混合C |
0.9531 |
1.57% |
| 2025-04-24 |
易方达产业机遇混合C |
0.9384 |
-2.19% |
| 2025-04-23 |
易方达产业机遇混合C |
0.9594 |
2.57% |
| 2025-04-22 |
易方达产业机遇混合C |
0.9354 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
易方达产业机遇混合C |
0.9433 |
2.41% |
| 2025-04-18 |
易方达产业机遇混合C |
0.9211 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
易方达产业机遇混合C |
0.9215 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
易方达产业机遇混合C |
0.9209 |
-1.95% |
| 2025-04-15 |
易方达产业机遇混合C |
0.9392 |
-0.79% |
| 2025-04-14 |
易方达产业机遇混合C |
0.9467 |
1.45% |
| 2025-04-11 |
易方达产业机遇混合C |
0.9332 |
1.57% |
| 2025-04-10 |
易方达产业机遇混合C |
0.9188 |
2.19% |
| 2025-04-09 |
易方达产业机遇混合C |
0.8991 |
2.36% |
| 2025-04-08 |
易方达产业机遇混合C |
0.8784 |
-1.35% |
| 2025-04-07 |
易方达产业机遇混合C |
0.8904 |
-11.42% |
| 2025-04-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.0052 |
-2.42% |
| 2025-04-02 |
易方达产业机遇混合C |
1.0301 |
1.19% |
| 2025-04-01 |
易方达产业机遇混合C |
1.0180 |
-0.58% |
| 2025-03-31 |
易方达产业机遇混合C |
1.0239 |
-0.01% |
| 2025-03-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.0240 |
-0.84% |
| 2025-03-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.0327 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
易方达产业机遇混合C |
1.0412 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.0373 |
-2.25% |
| 2025-03-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.0612 |
-1.01% |
| 2025-03-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.0720 |
-2.76% |
| 2025-03-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.1024 |
-1.86% |
| 2025-03-19 |
易方达产业机遇混合C |
1.1233 |
-1.32% |
| 2025-03-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.1383 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.1375 |
-0.15% |
| 2025-03-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.1392 |
1.75% |
| 2025-03-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.1196 |
-1.82% |
| 2025-03-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.1404 |
0.56% |
| 2025-03-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.1340 |
0.84% |
| 2025-03-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.1246 |
-0.04% |
| 2025-03-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.1250 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.1292 |
2.65% |
| 2025-03-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.1001 |
1.77% |
| 2025-03-04 |
易方达产业机遇混合C |
1.0810 |
1.06% |
| 2025-03-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.0697 |
-0.40% |
| 2025-02-28 |
易方达产业机遇混合C |
1.0740 |
-3.43% |
| 2025-02-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.1122 |
-0.86% |
| 2025-02-26 |
易方达产业机遇混合C |
1.1218 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
易方达产业机遇混合C |
1.1188 |
-0.67% |
| 2025-02-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.1263 |
0.95% |
| 2025-02-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.1157 |
3.88% |
| 2025-02-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.0740 |
0.47% |
| 2025-02-19 |
易方达产业机遇混合C |
1.0690 |
1.92% |
| 2025-02-18 |
易方达产业机遇混合C |
1.0489 |
-1.83% |
| 2025-02-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.0685 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.0671 |
0.79% |
| 2025-02-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.0587 |
-1.34% |
| 2025-02-12 |
易方达产业机遇混合C |
1.0731 |
0.96% |
| 2025-02-11 |
易方达产业机遇混合C |
1.0629 |
-0.72% |
| 2025-02-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.0706 |
0.06% |
| 2025-02-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.0700 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.0589 |
1.57% |
| 2025-02-05 |
易方达产业机遇混合C |
1.0425 |
-0.23% |
| 2025-01-27 |
易方达产业机遇混合C |
1.0449 |
0.23% |
| 2025-01-24 |
易方达产业机遇混合C |
1.0425 |
0.91% |
| 2025-01-23 |
易方达产业机遇混合C |
1.0331 |
-0.19% |
| 2025-01-22 |
易方达产业机遇混合C |
1.0351 |
-0.45% |
| 2025-01-21 |
易方达产业机遇混合C |
1.0398 |
0.58% |
| 2025-01-20 |
易方达产业机遇混合C |
1.0338 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
易方达产业机遇混合C |
1.0316 |
0.54% |
| 2025-01-16 |
易方达产业机遇混合C |
1.0261 |
0.35% |
| 2025-01-15 |
易方达产业机遇混合C |
1.0225 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
易方达产业机遇混合C |
1.0306 |
2.17% |
| 2025-01-13 |
易方达产业机遇混合C |
1.0087 |
0.20% |
| 2025-01-10 |
易方达产业机遇混合C |
1.0067 |
-0.96% |
| 2025-01-09 |
易方达产业机遇混合C |
1.0165 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
易方达产业机遇混合C |
1.0187 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
易方达产业机遇混合C |
1.0199 |
0.38% |
| 2025-01-06 |
易方达产业机遇混合C |
1.0160 |
0.22% |
| 2025-01-03 |
易方达产业机遇混合C |
1.0138 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
易方达产业机遇混合C |
1.0215 |
-1.38% |
