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恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询(021127)

近一季恒越季季乐3个月滚动持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围恒越季季乐3个月滚动持有债券A021127净值及计算阶段收益
近一季021127基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0466 0.01%
2026-09-15 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0465 0.01%
2026-09-14 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0464 0.01%
2026-09-11 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0463 0.00%
2026-09-10 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0463 0.00%
2026-09-09 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0463 0.00%
2026-09-08 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0463 0.00%
2026-09-07 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0463 0.02%
2026-09-04 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0461 0.00%
2026-09-03 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0461 0.01%
2026-09-02 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0460 0.00%
2026-09-01 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0460 0.01%
2026-08-31 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0459 0.01%
2026-08-28 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0458 0.00%
2026-08-27 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0458 0.00%
2026-08-26 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0458 0.01%
2026-08-25 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0457 -0.01%
2026-08-24 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0458 0.02%
2026-08-21 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0456 0.00%
2026-08-20 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0456 0.00%
2026-08-19 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0456 0.00%
2026-08-18 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0456 0.01%
2026-08-17 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0455 0.01%
2026-08-14 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0454 0.01%
2026-08-13 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0453 0.01%
2026-08-12 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0452 0.00%
2026-08-11 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0452 0.00%
2026-08-10 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0452 0.02%
2026-08-07 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0450 0.00%
2026-08-06 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0450 0.01%
2026-08-05 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0449 0.00%
2026-08-04 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0449 0.00%
2026-08-03 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0449 0.01%
2026-07-31 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0448 0.01%
2026-07-30 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0447 0.00%
2026-07-29 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0447 0.00%
2026-07-28 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0447 0.00%
2026-07-27 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0447 0.01%
2026-07-24 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0446 0.01%
2026-07-23 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0445 0.00%
2026-07-22 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0445 0.01%
2026-07-21 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0444 0.00%
2026-07-20 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0444 0.01%
2026-07-17 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0443 0.00%
2026-07-16 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0443 0.00%
2026-07-15 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0443 0.01%
2026-07-14 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0442 0.00%
2026-07-13 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0442 0.01%
2026-07-10 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0441 0.00%
2026-07-09 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0441 0.01%
2026-07-08 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0440 0.00%
2026-07-07 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0440 0.01%
2026-07-06 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0439 0.01%
2026-07-03 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0438 0.01%
2026-07-02 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0437 0.00%
2026-07-01 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0437 -0.01%
2026-06-30 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0438 0.01%
2026-06-29 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0437 0.02%
2026-06-26 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0435 0.01%
2026-06-25 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0434 0.02%
2026-06-24 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0432 0.01%
2026-06-23 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0431 -0.01%
2026-06-22 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0432 0.00%
2026-06-18 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0432 0.02%
2026-06-17 恒越季季乐3个月滚动持有债券A 1.0430 0.02%
恒越基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒越匠心优选一年持有混合A 0.7202 4.63%
恒越匠心优选一年持有混合C 0.7065 4.62%
恒越优势精选混合A 1.7058 4.53%
恒越成长精选混合A 1.5135 4.08%
恒越成长精选混合C 1.4883 4.08%
恒越蓝筹精选混合 1.8012 3.51%
恒越核心精选混合A 2.6959 2.95%
恒越嘉润量化选股混合A 0.9193 1.86%
恒越嘉润量化选股混合C 0.9170 1.85%
恒越嘉鑫债券A 1.2345 0.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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