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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-15 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0307 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0305 | 0.01% |
| 2026-09-11 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0304 | -0.01% |
| 2026-09-10 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0305 | -0.01% |
| 2026-09-09 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0306 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 信澳高端装备混合C | 0.9709 | 0.50% |
| 信澳高端装备混合A | 0.9757 | 0.49% |
| 信澳优享生活混合A | 1.0415 | 0.33% |
| 信澳优享生活混合C | 1.0195 | 0.32% |
| 信澳瑞享利率债A | 1.0267 | 0.02% |
| 信澳臻享债券A | 1.0447 | 0.02% |
| 信澳臻享债券C | 1.0406 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0208 | 0.02% |
| 信澳中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0307 | 0.02% |
| 信澳稳宁30天滚动持有债券A | 1.0359 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2225 | 0.04% |
| 华安中债7-10年国开债C | 1.3907 | 0.04% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0738 | 0.04% |
| 广发央企80债券指数C | 1.0384 | 0.04% |
| 长城中债5-10年国开债指数C | 1.2161 | 0.04% |
| 广发中债7-10年国开债指数E | 1.3749 | 0.04% |
