近一季国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安180天持有债券发起A021108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0590 |
-0.22% |
| 2025-12-11 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0613 |
0.18% |
| 2025-12-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0594 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0586 |
0.18% |
| 2025-12-08 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0567 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0575 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0573 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0616 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0636 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0654 |
-0.05% |
| 2025-11-28 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0659 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0657 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0661 |
-0.24% |
| 2025-11-25 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0687 |
-0.12% |
| 2025-11-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0700 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0695 |
-0.08% |
| 2025-11-20 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0704 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0709 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0719 |
0.04% |
| 2025-11-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0715 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0707 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0708 |
-0.06% |
| 2025-11-12 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0714 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0707 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0705 |
0.10% |
| 2025-11-07 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0694 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0710 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0705 |
-0.04% |
| 2025-11-03 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0709 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0701 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0677 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0672 |
-0.06% |
| 2025-10-28 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0678 |
0.19% |
| 2025-10-27 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0658 |
0.15% |
| 2025-10-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0642 |
-0.11% |
| 2025-10-23 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0654 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0662 |
0.04% |
| 2025-10-21 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0658 |
0.09% |
| 2025-10-20 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0648 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0652 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0630 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0618 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0620 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0614 |
0.17% |
| 2025-10-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0596 |
-0.13% |
| 2025-10-09 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0610 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0595 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0584 |
-0.17% |
| 2025-09-26 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0602 |
0.08% |
| 2025-09-25 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0594 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0599 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0622 |
-0.26% |
| 2025-09-22 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0650 |
0.10% |
| 2025-09-19 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0639 |
-0.25% |
| 2025-09-18 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0666 |
-0.08% |
| 2025-09-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0675 |
0.18% |
| 2025-09-16 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0656 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0650 |
0.03% |
