近一季国泰海通180天持有债券发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安180天持有债券发起A021108净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0928 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0924 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0922 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0927 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0930 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0930 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0937 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0930 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0928 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0919 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0924 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0916 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0912 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0916 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0926 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0930 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0929 |
0.13% |
| 2026-08-21 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0915 |
-0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0919 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0926 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0934 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0926 |
-0.01% |
| 2026-08-14 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0927 |
0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0919 |
0.10% |
| 2026-08-12 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0908 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0908 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0914 |
0.10% |
| 2026-08-07 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0903 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0894 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0894 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0894 |
0.06% |
| 2026-08-03 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0888 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0887 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0879 |
0.11% |
| 2026-07-29 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0867 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0869 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0869 |
0.03% |
| 2026-07-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0866 |
0.05% |
| 2026-07-23 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0861 |
0.05% |
| 2026-07-22 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0856 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0838 |
0.05% |
| 2026-07-20 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0833 |
-0.04% |
| 2026-07-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0837 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0830 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0833 |
0.04% |
| 2026-07-14 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0829 |
0.03% |
| 2026-07-13 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0826 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0829 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0827 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0824 |
0.10% |
| 2026-07-07 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0813 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0813 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0806 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0811 |
0.05% |
| 2026-07-01 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0806 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0818 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0829 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0818 |
0.05% |
| 2026-06-25 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0813 |
0.07% |
| 2026-06-24 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0805 |
-0.03% |
| 2026-06-23 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0808 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0813 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0811 |
0.00% |
| 2026-06-17 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0811 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
国泰君安180天持有债券发起A |
1.0805 |
0.09% |
