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华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询(021104)

近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中债1-5年国开债指数D021104净值及计算阶段收益
近一季021104基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1652 0.02%
2026-09-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1650 0.01%
2026-09-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1649 0.03%
2026-09-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1646 -0.01%
2026-09-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1647 0.00%
2026-09-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1647 0.00%
2026-09-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1647 -0.01%
2026-09-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1648 0.02%
2026-09-04 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1646 -0.01%
2026-09-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1647 0.03%
2026-09-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1643 0.00%
2026-09-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1643 0.03%
2026-08-31 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1639 0.02%
2026-08-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1637 0.03%
2026-08-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1634 -0.04%
2026-08-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1639 -0.03%
2026-08-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1642 -0.02%
2026-08-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1644 0.03%
2026-08-21 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1641 0.00%
2026-08-20 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1641 -0.01%
2026-08-19 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1642 -0.02%
2026-08-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1644 0.02%
2026-08-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1642 0.06%
2026-08-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1635 0.01%
2026-08-13 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1634 0.02%
2026-08-12 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1632 0.00%
2026-08-11 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1632 -0.03%
2026-08-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1635 0.02%
2026-08-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1633 0.02%
2026-08-06 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1631 0.03%
2026-08-05 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1627 0.00%
2026-08-04 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1627 0.02%
2026-08-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1625 0.00%
2026-07-31 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1625 0.03%
2026-07-30 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1622 0.04%
2026-07-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1617 0.01%
2026-07-28 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1616 -0.01%
2026-07-27 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1617 -0.01%
2026-07-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1618 0.01%
2026-07-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1617 -0.03%
2026-07-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1621 0.03%
2026-07-21 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1617 0.01%
2026-07-20 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1616 -0.01%
2026-07-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1617 0.01%
2026-07-16 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1616 0.00%
2026-07-15 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1616 0.01%
2026-07-14 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1615 0.01%
2026-07-13 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1614 -0.02%
2026-07-10 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1616 -0.02%
2026-07-09 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1618 -0.01%
2026-07-08 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1619 0.00%
2026-07-07 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1619 0.00%
2026-07-06 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1619 0.04%
2026-07-03 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1614 0.00%
2026-07-02 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1614 0.02%
2026-07-01 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1612 -0.07%
2026-06-30 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1620 -0.05%
2026-06-29 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1626 0.09%
2026-06-26 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1615 0.03%
2026-06-25 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1612 0.05%
2026-06-24 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1606 0.03%
2026-06-23 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1603 -0.03%
2026-06-22 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1606 -0.02%
2026-06-18 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1608 0.03%
2026-06-17 华泰紫金中债1-5年国开债指数D 1.1604 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
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