近一季国泰北证50成份指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰北证50成份指数发起A021101净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8775 |
1.07% |
| 2026-09-15 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8682 |
0.60% |
| 2026-09-14 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8630 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8731 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8952 |
-2.73% |
| 2026-09-09 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9196 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9232 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9317 |
0.79% |
| 2026-09-04 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9244 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9253 |
-1.57% |
| 2026-09-02 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9398 |
2.37% |
| 2026-09-01 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9180 |
1.26% |
| 2026-08-31 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9066 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9054 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9144 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9088 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9050 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8973 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9149 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9198 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9204 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9651 |
2.52% |
| 2026-08-17 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9414 |
1.79% |
| 2026-08-14 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9248 |
-0.89% |
| 2026-08-13 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9331 |
-1.55% |
| 2026-08-12 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9476 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9455 |
-0.81% |
| 2026-08-10 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9532 |
-0.96% |
| 2026-08-07 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9624 |
0.95% |
| 2026-08-06 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9533 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9506 |
2.24% |
| 2026-08-04 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9298 |
1.52% |
| 2026-08-03 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9159 |
-0.63% |
| 2026-07-31 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9217 |
3.08% |
| 2026-07-30 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8942 |
-1.35% |
| 2026-07-29 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9064 |
0.80% |
| 2026-07-28 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8992 |
-0.07% |
| 2026-07-27 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8998 |
2.22% |
| 2026-07-24 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8803 |
-3.95% |
| 2026-07-23 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9151 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9147 |
-0.40% |
| 2026-07-21 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9184 |
3.06% |
| 2026-07-20 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.8911 |
-2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9162 |
-2.18% |
| 2026-07-16 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9366 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9606 |
-1.70% |
| 2026-07-14 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9772 |
2.13% |
| 2026-07-13 |
国泰北证50成份指数发起A |
0.9568 |
-6.80% |
| 2026-07-10 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0219 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0219 |
0.43% |
| 2026-07-08 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0175 |
-2.45% |
| 2026-07-07 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0431 |
-0.72% |
| 2026-07-06 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0507 |
-3.18% |
| 2026-07-03 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0841 |
1.59% |
| 2026-07-02 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0671 |
0.09% |
| 2026-07-01 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0661 |
1.04% |
| 2026-06-30 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0551 |
1.95% |
| 2026-06-29 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0349 |
-3.22% |
| 2026-06-26 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0682 |
-0.80% |
| 2026-06-25 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0768 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0912 |
1.08% |
| 2026-06-23 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0795 |
0.74% |
| 2026-06-22 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0716 |
0.45% |
| 2026-06-18 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0668 |
-1.07% |
| 2026-06-17 |
国泰北证50成份指数发起A |
1.0783 |
0.25% |
