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国泰北证50成份指数发起A基金净值查询(021101)

近一季国泰北证50成份指数发起A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰北证50成份指数发起A021101净值及计算阶段收益
近一季021101基金累计收益率-18.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰北证50成份指数发起A 0.8775 1.07%
2026-09-15 国泰北证50成份指数发起A 0.8682 0.60%
2026-09-14 国泰北证50成份指数发起A 0.8630 -1.17%
2026-09-11 国泰北证50成份指数发起A 0.8731 -2.53%
2026-09-10 国泰北证50成份指数发起A 0.8952 -2.73%
2026-09-09 国泰北证50成份指数发起A 0.9196 -0.39%
2026-09-08 国泰北证50成份指数发起A 0.9232 -0.91%
2026-09-07 国泰北证50成份指数发起A 0.9317 0.79%
2026-09-04 国泰北证50成份指数发起A 0.9244 -0.10%
2026-09-03 国泰北证50成份指数发起A 0.9253 -1.57%
2026-09-02 国泰北证50成份指数发起A 0.9398 2.37%
2026-09-01 国泰北证50成份指数发起A 0.9180 1.26%
2026-08-31 国泰北证50成份指数发起A 0.9066 0.13%
2026-08-28 国泰北证50成份指数发起A 0.9054 -0.98%
2026-08-27 国泰北证50成份指数发起A 0.9144 0.62%
2026-08-26 国泰北证50成份指数发起A 0.9088 0.42%
2026-08-25 国泰北证50成份指数发起A 0.9050 0.86%
2026-08-24 国泰北证50成份指数发起A 0.8973 -1.92%
2026-08-21 国泰北证50成份指数发起A 0.9149 -0.53%
2026-08-20 国泰北证50成份指数发起A 0.9198 -0.07%
2026-08-19 国泰北证50成份指数发起A 0.9204 -4.63%
2026-08-18 国泰北证50成份指数发起A 0.9651 2.52%
2026-08-17 国泰北证50成份指数发起A 0.9414 1.79%
2026-08-14 国泰北证50成份指数发起A 0.9248 -0.89%
2026-08-13 国泰北证50成份指数发起A 0.9331 -1.55%
2026-08-12 国泰北证50成份指数发起A 0.9476 0.22%
2026-08-11 国泰北证50成份指数发起A 0.9455 -0.81%
2026-08-10 国泰北证50成份指数发起A 0.9532 -0.96%
2026-08-07 国泰北证50成份指数发起A 0.9624 0.95%
2026-08-06 国泰北证50成份指数发起A 0.9533 0.28%
2026-08-05 国泰北证50成份指数发起A 0.9506 2.24%
2026-08-04 国泰北证50成份指数发起A 0.9298 1.52%
2026-08-03 国泰北证50成份指数发起A 0.9159 -0.63%
2026-07-31 国泰北证50成份指数发起A 0.9217 3.08%
2026-07-30 国泰北证50成份指数发起A 0.8942 -1.35%
2026-07-29 国泰北证50成份指数发起A 0.9064 0.80%
2026-07-28 国泰北证50成份指数发起A 0.8992 -0.07%
2026-07-27 国泰北证50成份指数发起A 0.8998 2.22%
2026-07-24 国泰北证50成份指数发起A 0.8803 -3.95%
2026-07-23 国泰北证50成份指数发起A 0.9151 0.04%
2026-07-22 国泰北证50成份指数发起A 0.9147 -0.40%
2026-07-21 国泰北证50成份指数发起A 0.9184 3.06%
2026-07-20 国泰北证50成份指数发起A 0.8911 -2.74%
2026-07-17 国泰北证50成份指数发起A 0.9162 -2.18%
2026-07-16 国泰北证50成份指数发起A 0.9366 -2.50%
2026-07-15 国泰北证50成份指数发起A 0.9606 -1.70%
2026-07-14 国泰北证50成份指数发起A 0.9772 2.13%
2026-07-13 国泰北证50成份指数发起A 0.9568 -6.80%
2026-07-10 国泰北证50成份指数发起A 1.0219 0.00%
2026-07-09 国泰北证50成份指数发起A 1.0219 0.43%
2026-07-08 国泰北证50成份指数发起A 1.0175 -2.45%
2026-07-07 国泰北证50成份指数发起A 1.0431 -0.72%
2026-07-06 国泰北证50成份指数发起A 1.0507 -3.18%
2026-07-03 国泰北证50成份指数发起A 1.0841 1.59%
2026-07-02 国泰北证50成份指数发起A 1.0671 0.09%
2026-07-01 国泰北证50成份指数发起A 1.0661 1.04%
2026-06-30 国泰北证50成份指数发起A 1.0551 1.95%
2026-06-29 国泰北证50成份指数发起A 1.0349 -3.22%
2026-06-26 国泰北证50成份指数发起A 1.0682 -0.80%
2026-06-25 国泰北证50成份指数发起A 1.0768 -1.34%
2026-06-24 国泰北证50成份指数发起A 1.0912 1.08%
2026-06-23 国泰北证50成份指数发起A 1.0795 0.74%
2026-06-22 国泰北证50成份指数发起A 1.0716 0.45%
2026-06-18 国泰北证50成份指数发起A 1.0668 -1.07%
2026-06-17 国泰北证50成份指数发起A 1.0783 0.25%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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