近一季泰康中债0-3年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围泰康中债0-3年政策性金融债指数A021065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0308 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0297 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0296 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0293 |
-0.07% |
| 2025-12-03 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0300 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0300 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0301 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0305 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0304 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0302 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0300 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0299 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0297 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0298 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0301 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0300 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0301 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0300 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0295 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0291 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0288 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0282 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0279 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0279 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0280 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0280 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0278 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0280 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0276 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0275 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0273 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0274 |
0.04% |
| 2025-09-30 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0270 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0265 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0264 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0262 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0262 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0267 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0272 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0269 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
泰康中债0-3年政策性金融债指数A |
1.0271 |
-0.03% |
