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工银瑞升债券C基金净值查询(021064)

近一季工银瑞升债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银瑞升债券C021064净值及计算阶段收益
近一季021064基金累计收益率0.43%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 工银瑞升债券C 1.0684 0.02%
2026-09-15 工银瑞升债券C 1.0682 0.02%
2026-09-14 工银瑞升债券C 1.0680 0.01%
2026-09-11 工银瑞升债券C 1.0679 -0.02%
2026-09-10 工银瑞升债券C 1.0681 -0.01%
2026-09-09 工银瑞升债券C 1.0682 0.00%
2026-09-08 工银瑞升债券C 1.0682 -0.02%
2026-09-07 工银瑞升债券C 1.0684 0.01%
2026-09-04 工银瑞升债券C 1.0683 0.01%
2026-09-03 工银瑞升债券C 1.0682 0.04%
2026-09-02 工银瑞升债券C 1.0678 -0.01%
2026-09-01 工银瑞升债券C 1.0679 0.04%
2026-08-31 工银瑞升债券C 1.0675 0.04%
2026-08-28 工银瑞升债券C 1.0671 0.00%
2026-08-27 工银瑞升债券C 1.0671 -0.05%
2026-08-26 工银瑞升债券C 1.0676 -0.03%
2026-08-25 工银瑞升债券C 1.0679 -0.01%
2026-08-24 工银瑞升债券C 1.0680 0.03%
2026-08-21 工银瑞升债券C 1.0677 0.00%
2026-08-20 工银瑞升债券C 1.0677 -0.01%
2026-08-19 工银瑞升债券C 1.0678 -0.06%
2026-08-18 工银瑞升债券C 1.0684 0.07%
2026-08-17 工银瑞升债券C 1.0677 0.05%
2026-08-14 工银瑞升债券C 1.0672 0.02%
2026-08-13 工银瑞升债券C 1.0670 0.03%
2026-08-12 工银瑞升债券C 1.0667 0.00%
2026-08-11 工银瑞升债券C 1.0667 -0.04%
2026-08-10 工银瑞升债券C 1.0671 0.02%
2026-08-07 工银瑞升债券C 1.0669 0.03%
2026-08-06 工银瑞升债券C 1.0666 0.02%
2026-08-05 工银瑞升债券C 1.0664 0.00%
2026-08-04 工银瑞升债券C 1.0664 0.03%
2026-08-03 工银瑞升债券C 1.0661 -0.01%
2026-07-31 工银瑞升债券C 1.0662 0.03%
2026-07-30 工银瑞升债券C 1.0659 0.04%
2026-07-29 工银瑞升债券C 1.0655 0.01%
2026-07-28 工银瑞升债券C 1.0654 -0.02%
2026-07-27 工银瑞升债券C 1.0656 -0.01%
2026-07-24 工银瑞升债券C 1.0657 0.01%
2026-07-23 工银瑞升债券C 1.0656 -0.03%
2026-07-22 工银瑞升债券C 1.0659 0.04%
2026-07-21 工银瑞升债券C 1.0655 0.00%
2026-07-20 工银瑞升债券C 1.0655 -0.01%
2026-07-17 工银瑞升债券C 1.0656 0.02%
2026-07-16 工银瑞升债券C 1.0654 -0.01%
2026-07-15 工银瑞升债券C 1.0655 0.02%
2026-07-14 工银瑞升债券C 1.0653 0.00%
2026-07-13 工银瑞升债券C 1.0653 -0.01%
2026-07-10 工银瑞升债券C 1.0654 -0.01%
2026-07-09 工银瑞升债券C 1.0655 0.00%
2026-07-08 工银瑞升债券C 1.0655 0.01%
2026-07-07 工银瑞升债券C 1.0654 0.01%
2026-07-06 工银瑞升债券C 1.0653 0.05%
2026-07-03 工银瑞升债券C 1.0648 0.01%
2026-07-02 工银瑞升债券C 1.0647 0.03%
2026-07-01 工银瑞升债券C 1.0644 -0.09%
2026-06-30 工银瑞升债券C 1.0654 -0.04%
2026-06-29 工银瑞升债券C 1.0658 0.08%
2026-06-26 工银瑞升债券C 1.0650 0.02%
2026-06-25 工银瑞升债券C 1.0648 0.07%
2026-06-24 工银瑞升债券C 1.0641 0.01%
2026-06-23 工银瑞升债券C 1.0640 -0.02%
2026-06-22 工银瑞升债券C 1.0642 -0.01%
2026-06-18 工银瑞升债券C 1.0643 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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