工银瑞升债券C基金净值查询,021064基金今年以来收益率及净值表_

今年以来工银瑞升债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围工银瑞升债券C021064净值及计算阶段收益

今年以来021064基金累计收益率1.83%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	工银瑞升债券C	1.0684	0.02%
2026-09-15	工银瑞升债券C	1.0682	0.02%
2026-09-14	工银瑞升债券C	1.0680	0.01%
2026-09-11	工银瑞升债券C	1.0679	-0.02%
2026-09-10	工银瑞升债券C	1.0681	-0.01%
2026-09-09	工银瑞升债券C	1.0682	0.00%
2026-09-08	工银瑞升债券C	1.0682	-0.02%
2026-09-07	工银瑞升债券C	1.0684	0.01%
2026-09-04	工银瑞升债券C	1.0683	0.01%
2026-09-03	工银瑞升债券C	1.0682	0.04%
2026-09-02	工银瑞升债券C	1.0678	-0.01%
2026-09-01	工银瑞升债券C	1.0679	0.04%
2026-08-31	工银瑞升债券C	1.0675	0.04%
2026-08-28	工银瑞升债券C	1.0671	0.00%
2026-08-27	工银瑞升债券C	1.0671	-0.05%
2026-08-26	工银瑞升债券C	1.0676	-0.03%
2026-08-25	工银瑞升债券C	1.0679	-0.01%
2026-08-24	工银瑞升债券C	1.0680	0.03%
2026-08-21	工银瑞升债券C	1.0677	0.00%
2026-08-20	工银瑞升债券C	1.0677	-0.01%
2026-08-19	工银瑞升债券C	1.0678	-0.06%
2026-08-18	工银瑞升债券C	1.0684	0.07%
2026-08-17	工银瑞升债券C	1.0677	0.05%
2026-08-14	工银瑞升债券C	1.0672	0.02%
2026-08-13	工银瑞升债券C	1.0670	0.03%
2026-08-12	工银瑞升债券C	1.0667	0.00%
2026-08-11	工银瑞升债券C	1.0667	-0.04%
2026-08-10	工银瑞升债券C	1.0671	0.02%
2026-08-07	工银瑞升债券C	1.0669	0.03%
2026-08-06	工银瑞升债券C	1.0666	0.02%
2026-08-05	工银瑞升债券C	1.0664	0.00%
2026-08-04	工银瑞升债券C	1.0664	0.03%
2026-08-03	工银瑞升债券C	1.0661	-0.01%
2026-07-31	工银瑞升债券C	1.0662	0.03%
2026-07-30	工银瑞升债券C	1.0659	0.04%
2026-07-29	工银瑞升债券C	1.0655	0.01%
2026-07-28	工银瑞升债券C	1.0654	-0.02%
2026-07-27	工银瑞升债券C	1.0656	-0.01%
2026-07-24	工银瑞升债券C	1.0657	0.01%
2026-07-23	工银瑞升债券C	1.0656	-0.03%
2026-07-22	工银瑞升债券C	1.0659	0.04%
2026-07-21	工银瑞升债券C	1.0655	0.00%
2026-07-20	工银瑞升债券C	1.0655	-0.01%
2026-07-17	工银瑞升债券C	1.0656	0.02%
2026-07-16	工银瑞升债券C	1.0654	-0.01%
2026-07-15	工银瑞升债券C	1.0655	0.02%
2026-07-14	工银瑞升债券C	1.0653	0.00%
2026-07-13	工银瑞升债券C	1.0653	-0.01%
2026-07-10	工银瑞升债券C	1.0654	-0.01%
2026-07-09	工银瑞升债券C	1.0655	0.00%
2026-07-08	工银瑞升债券C	1.0655	0.01%
2026-07-07	工银瑞升债券C	1.0654	0.01%
2026-07-06	工银瑞升债券C	1.0653	0.05%
2026-07-03	工银瑞升债券C	1.0648	0.01%
2026-07-02	工银瑞升债券C	1.0647	0.03%
2026-07-01	工银瑞升债券C	1.0644	-0.09%
2026-06-30	工银瑞升债券C	1.0654	-0.04%
2026-06-29	工银瑞升债券C	1.0658	0.08%
2026-06-26	工银瑞升债券C	1.0650	0.02%
2026-06-25	工银瑞升债券C	1.0648	0.07%
2026-06-24	工银瑞升债券C	1.0641	0.01%
2026-06-23	工银瑞升债券C	1.0640	-0.02%
2026-06-22	工银瑞升债券C	1.0642	-0.01%
2026-06-18	工银瑞升债券C	1.0643	0.03%
2026-06-17	工银瑞升债券C	1.0640	0.02%
2026-06-16	工银瑞升债券C	1.0638	0.15%
2026-06-15	工银瑞升债券C	1.0622	0.00%
2026-06-12	工银瑞升债券C	1.0622	0.05%
2026-06-11	工银瑞升债券C	1.0617	-0.06%
2026-06-10	工银瑞升债券C	1.0623	-0.07%
2026-06-09	工银瑞升债券C	1.0630	-0.08%
2026-06-08	工银瑞升债券C	1.0638	-0.05%
2026-06-05	工银瑞升债券C	1.0643	-0.06%
2026-06-04	工银瑞升债券C	1.0649	0.04%
2026-06-03	工银瑞升债券C	1.0645	-0.04%
2026-06-02	工银瑞升债券C	1.0649	-0.01%
2026-06-01	工银瑞升债券C	1.0650	0.04%
2026-05-29	工银瑞升债券C	1.0646	0.02%
2026-05-28	工银瑞升债券C	1.0644	0.02%
2026-05-27	工银瑞升债券C	1.0642	0.10%
2026-05-26	工银瑞升债券C	1.0631	0.08%
2026-05-25	工银瑞升债券C	1.0622	0.04%
2026-05-22	工银瑞升债券C	1.0618	-0.02%
2026-05-21	工银瑞升债券C	1.0620	-0.01%
2026-05-20	工银瑞升债券C	1.0621	0.00%
2026-05-19	工银瑞升债券C	1.0621	0.08%
2026-05-18	工银瑞升债券C	1.0612	0.07%
2026-05-15	工银瑞升债券C	1.0605	-0.03%
2026-05-14	工银瑞升债券C	1.0608	-0.01%
2026-05-13	工银瑞升债券C	1.0609	0.02%
2026-05-12	工银瑞升债券C	1.0607	0.05%
2026-05-11	工银瑞升债券C	1.0602	0.04%
2026-05-08	工银瑞升债券C	1.0598	0.03%
2026-04-30	工银瑞升债券C	1.0596	-0.02%
2026-04-29	工银瑞升债券C	1.0598	0.09%
2026-04-28	工银瑞升债券C	1.0588	0.04%
2026-04-27	工银瑞升债券C	1.0584	-0.02%
2026-04-24	工银瑞升债券C	1.0586	-0.06%
2026-04-23	工银瑞升债券C	1.0592	-0.04%
2026-04-22	工银瑞升债券C	1.0596	0.02%
2026-04-21	工银瑞升债券C	1.0594	0.00%
2026-04-20	工银瑞升债券C	1.0594	0.02%
2026-04-17	工银瑞升债券C	1.0592	0.07%
2026-04-16	工银瑞升债券C	1.0585	0.03%
2026-04-15	工银瑞升债券C	1.0582	0.03%
2026-04-14	工银瑞升债券C	1.0579	0.01%
2026-04-13	工银瑞升债券C	1.0578	0.04%
2026-04-10	工银瑞升债券C	1.0574	0.01%
2026-04-09	工银瑞升债券C	1.0573	-0.02%
2026-04-08	工银瑞升债券C	1.0575	-0.01%
2026-04-07	工银瑞升债券C	1.0576	0.03%
2026-04-03	工银瑞升债券C	1.0573	0.08%
2026-04-02	工银瑞升债券C	1.0565	0.02%
2026-04-01	工银瑞升债券C	1.0563	-0.04%
2026-03-31	工银瑞升债券C	1.0567	0.00%
2026-03-30	工银瑞升债券C	1.0567	0.07%
2026-03-27	工银瑞升债券C	1.0560	0.02%
2026-03-26	工银瑞升债券C	1.0558	0.00%
2026-03-25	工银瑞升债券C	1.0558	0.01%
2026-03-24	工银瑞升债券C	1.0557	0.01%
2026-03-23	工银瑞升债券C	1.0556	-0.02%
2026-03-20	工银瑞升债券C	1.0558	0.01%
2026-03-19	工银瑞升债券C	1.0557	0.01%
2026-03-18	工银瑞升债券C	1.0556	0.05%
2026-03-17	工银瑞升债券C	1.0551	0.04%
2026-03-16	工银瑞升债券C	1.0547	-0.03%
2026-03-13	工银瑞升债券C	1.0550	0.00%
2026-03-12	工银瑞升债券C	1.0550	0.06%
2026-03-11	工银瑞升债券C	1.0544	0.00%
2026-03-10	工银瑞升债券C	1.0544	0.02%
2026-03-09	工银瑞升债券C	1.0542	-0.06%
2026-03-06	工银瑞升债券C	1.0548	0.00%
2026-03-05	工银瑞升债券C	1.0548	-0.01%
2026-03-04	工银瑞升债券C	1.0549	0.05%
2026-03-03	工银瑞升债券C	1.0544	0.02%
2026-03-02	工银瑞升债券C	1.0542	0.08%
2026-02-27	工银瑞升债券C	1.0534	0.03%
2026-02-26	工银瑞升债券C	1.0531	-0.03%
2026-02-25	工银瑞升债券C	1.0534	-0.04%
2026-02-24	工银瑞升债券C	1.0538	0.04%
2026-02-13	工银瑞升债券C	1.0534	0.00%
2026-02-12	工银瑞升债券C	1.0534	0.02%
2026-02-11	工银瑞升债券C	1.0532	0.01%
2026-02-10	工银瑞升债券C	1.0531	-0.02%
2026-02-09	工银瑞升债券C	1.0533	0.07%
2026-02-06	工银瑞升债券C	1.0526	0.03%
2026-02-05	工银瑞升债券C	1.0523	0.04%
2026-02-04	工银瑞升债券C	1.0519	0.01%
2026-02-03	工银瑞升债券C	1.0518	0.01%
2026-02-02	工银瑞升债券C	1.0517	0.01%
2026-01-30	工银瑞升债券C	1.0516	0.01%
2026-01-29	工银瑞升债券C	1.0515	-0.01%
2026-01-28	工银瑞升债券C	1.0516	0.03%
2026-01-27	工银瑞升债券C	1.0513	-0.01%
2026-01-26	工银瑞升债券C	1.0514	0.00%
2026-01-23	工银瑞升债券C	1.0514	0.07%
2026-01-22	工银瑞升债券C	1.0507	-0.04%
2026-01-21	工银瑞升债券C	1.0511	0.07%
2026-01-20	工银瑞升债券C	1.0504	0.09%
2026-01-19	工银瑞升债券C	1.0495	0.02%
2026-01-16	工银瑞升债券C	1.0493	0.07%
2026-01-15	工银瑞升债券C	1.0486	-0.02%
2026-01-14	工银瑞升债券C	1.0488	0.03%
2026-01-13	工银瑞升债券C	1.0485	0.01%
2026-01-12	工银瑞升债券C	1.0484	0.05%
2026-01-09	工银瑞升债券C	1.0479	0.04%
2026-01-08	工银瑞升债券C	1.0475	0.10%
2026-01-07	工银瑞升债券C	1.0465	-0.05%
2026-01-06	工银瑞升债券C	1.0470	-0.19%
2026-01-05	工银瑞升债券C	1.0490	-0.02%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%

工银瑞升债券C基金净值查询(021064)