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南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

近一季南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接I021029净值及计算阶段收益
近一季021029基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1399 0.49%
2026-09-15 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1343 -0.47%
2026-09-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1397 -0.40%
2026-09-11 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1443 -3.00%
2026-09-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1786 0.78%
2026-09-09 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1695 -0.18%
2026-09-08 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1716 -0.54%
2026-09-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1780 -1.34%
2026-09-04 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1938 0.62%
2026-09-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1864 0.82%
2026-09-02 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1768 -2.02%
2026-09-01 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2006 0.60%
2026-08-31 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1934 0.14%
2026-08-28 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1917 -0.17%
2026-08-27 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1937 0.96%
2026-08-26 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 2.63%
2026-08-25 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1520 -0.16%
2026-08-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1538 0.37%
2026-08-21 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1496 0.12%
2026-08-20 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1482 -0.10%
2026-08-19 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1493 -1.26%
2026-08-18 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1640 -1.32%
2026-08-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1794 0.65%
2026-08-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1718 -1.31%
2026-08-13 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1872 0.41%
2026-08-12 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 0.31%
2026-08-11 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1787 -0.64%
2026-08-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 0.35%
2026-08-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1822 -0.02%
2026-08-06 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 -1.12%
2026-08-05 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1957 0.61%
2026-08-04 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1885 -0.24%
2026-08-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1913 -0.10%
2026-07-31 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1925 -0.13%
2026-07-30 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1940 0.01%
2026-07-29 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1939 1.61%
2026-07-28 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1750 -1.32%
2026-07-27 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1907 0.37%
2026-07-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 -2.34%
2026-07-23 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2147 1.13%
2026-07-22 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2011 -0.55%
2026-07-21 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2077 0.15%
2026-07-20 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2059 2.05%
2026-07-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1817 -1.43%
2026-07-16 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1988 -1.50%
2026-07-15 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2170 2.29%
2026-07-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1898 0.35%
2026-07-13 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1856 -0.88%
2026-07-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1961 -1.97%
2026-07-09 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2201 2.00%
2026-07-08 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1962 -1.23%
2026-07-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2111 -2.88%
2026-07-06 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2460 0.47%
2026-07-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2402 0.59%
2026-07-02 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2329 -2.36%
2026-07-01 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2627 4.45%
2026-06-30 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2089 0.15%
2026-06-29 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2071 1.28%
2026-06-26 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1918 -3.48%
2026-06-25 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2348 3.26%
2026-06-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1958 -1.84%
2026-06-23 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2178 0.36%
2026-06-22 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2134 7.08%
2026-06-18 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1332 -2.90%
2026-06-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1661 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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