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南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询(021029)

近一季南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接I021029净值及计算阶段收益
近一季021029基金累计收益率-1.86%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1399 0.49%
2026-09-15 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1343 -0.47%
2026-09-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1397 -0.40%
2026-09-11 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1443 -3.00%
2026-09-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1786 0.78%
2026-09-09 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1695 -0.18%
2026-09-08 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1716 -0.54%
2026-09-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1780 -1.34%
2026-09-04 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1938 0.62%
2026-09-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1864 0.82%
2026-09-02 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1768 -2.02%
2026-09-01 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2006 0.60%
2026-08-31 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1934 0.14%
2026-08-28 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1917 -0.17%
2026-08-27 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1937 0.96%
2026-08-26 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1823 2.63%
2026-08-25 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1520 -0.16%
2026-08-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1538 0.37%
2026-08-21 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1496 0.12%
2026-08-20 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1482 -0.10%
2026-08-19 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1493 -1.26%
2026-08-18 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1640 -1.32%
2026-08-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1794 0.65%
2026-08-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1718 -1.31%
2026-08-13 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1872 0.41%
2026-08-12 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 0.31%
2026-08-11 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1787 -0.64%
2026-08-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 0.35%
2026-08-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1822 -0.02%
2026-08-06 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1824 -1.12%
2026-08-05 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1957 0.61%
2026-08-04 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1885 -0.24%
2026-08-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1913 -0.10%
2026-07-31 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1925 -0.13%
2026-07-30 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1940 0.01%
2026-07-29 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1939 1.61%
2026-07-28 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1750 -1.32%
2026-07-27 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1907 0.37%
2026-07-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1863 -2.34%
2026-07-23 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2147 1.13%
2026-07-22 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2011 -0.55%
2026-07-21 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2077 0.15%
2026-07-20 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2059 2.05%
2026-07-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1817 -1.43%
2026-07-16 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1988 -1.50%
2026-07-15 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2170 2.29%
2026-07-14 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1898 0.35%
2026-07-13 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1856 -0.88%
2026-07-10 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1961 -1.97%
2026-07-09 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2201 2.00%
2026-07-08 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1962 -1.23%
2026-07-07 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2111 -2.88%
2026-07-06 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2460 0.47%
2026-07-03 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2402 0.59%
2026-07-02 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2329 -2.36%
2026-07-01 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2627 4.45%
2026-06-30 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2089 0.15%
2026-06-29 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2071 1.28%
2026-06-26 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1918 -3.48%
2026-06-25 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2348 3.26%
2026-06-24 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1958 -1.84%
2026-06-23 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2178 0.36%
2026-06-22 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.2134 7.08%
2026-06-18 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1332 -2.90%
2026-06-17 南方中证全指证券公司ETF联接I 1.1661 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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