今年以来南方中证全指证券公司ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方中证全指证券公司ETF联接I021029净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2987 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2933 |
-0.92% |
| 2025-12-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3053 |
1.87% |
| 2025-12-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2814 |
-0.71% |
| 2025-12-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2905 |
0.38% |
| 2025-12-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2856 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2778 |
-1.21% |
| 2025-12-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2934 |
0.23% |
| 2025-12-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2904 |
-1.19% |
| 2025-12-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3060 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2818 |
2.40% |
| 2025-12-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2518 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2480 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2596 |
-0.96% |
| 2025-12-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2718 |
0.30% |
| 2025-11-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2680 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2625 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2622 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2651 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2624 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2595 |
-3.28% |
| 2025-11-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3022 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3083 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3088 |
0.15% |
| 2025-11-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3069 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3200 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3384 |
1.03% |
| 2025-11-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3248 |
-0.64% |
| 2025-11-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3334 |
-1.16% |
| 2025-11-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3491 |
1.24% |
| 2025-11-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3326 |
-0.86% |
| 2025-11-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3441 |
1.21% |
| 2025-11-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3280 |
-0.32% |
| 2025-11-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3323 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3386 |
-0.22% |
| 2025-10-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3415 |
-1.03% |
| 2025-10-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3555 |
-1.92% |
| 2025-10-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3821 |
2.14% |
| 2025-10-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3531 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3606 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3461 |
0.86% |
| 2025-10-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3346 |
0.96% |
| 2025-10-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3219 |
-0.94% |
| 2025-10-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3344 |
0.85% |
| 2025-10-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3231 |
0.10% |
| 2025-10-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3218 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3484 |
-0.27% |
| 2025-10-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3521 |
1.19% |
| 2025-10-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3362 |
-0.48% |
| 2025-10-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3427 |
-1.26% |
| 2025-10-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3599 |
0.35% |
| 2025-10-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3552 |
0.19% |
| 2025-09-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3526 |
-0.98% |
| 2025-09-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3660 |
4.61% |
| 2025-09-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3058 |
-0.44% |
| 2025-09-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3116 |
-0.07% |
| 2025-09-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3125 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3008 |
-1.60% |
| 2025-09-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3220 |
1.09% |
| 2025-09-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3078 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3188 |
-2.84% |
| 2025-09-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3573 |
0.49% |
| 2025-09-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3507 |
0.04% |
| 2025-09-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3501 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3528 |
-1.37% |
| 2025-09-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3716 |
2.97% |
| 2025-09-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3321 |
-0.25% |
| 2025-09-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3354 |
-0.04% |
| 2025-09-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3359 |
-0.68% |
| 2025-09-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3450 |
0.74% |
| 2025-09-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3351 |
-0.32% |
| 2025-09-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3394 |
-3.35% |
| 2025-09-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3858 |
-1.20% |
| 2025-09-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4026 |
-0.93% |
| 2025-08-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4157 |
0.10% |
| 2025-08-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4143 |
1.84% |
| 2025-08-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3887 |
-2.50% |
| 2025-08-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4243 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4394 |
0.95% |
| 2025-08-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4258 |
3.22% |
| 2025-08-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3813 |
-0.79% |
| 2025-08-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3923 |
0.95% |
| 2025-08-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3792 |
-1.72% |
| 2025-08-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.4034 |
1.27% |
| 2025-08-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3858 |
4.26% |
| 2025-08-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3292 |
0.04% |
| 2025-08-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3287 |
1.66% |
| 2025-08-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3070 |
0.51% |
| 2025-08-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3004 |
1.17% |
| 2025-08-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2854 |
-0.81% |
| 2025-08-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2959 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2954 |
0.32% |
| 2025-08-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2913 |
1.04% |
| 2025-08-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2780 |
0.21% |
| 2025-08-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2753 |
-0.72% |
| 2025-07-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2845 |
-2.22% |
| 2025-07-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3136 |
-1.11% |
| 2025-07-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3284 |
0.29% |
| 2025-07-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3245 |
0.77% |
| 2025-07-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3144 |
-0.28% |
| 2025-07-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.3181 |
2.46% |
| 2025-07-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2865 |
0.98% |
| 2025-07-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2740 |
0.20% |
| 2025-07-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2714 |
1.25% |
| 2025-07-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2557 |
0.41% |
| 2025-07-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2506 |
0.54% |
| 2025-07-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2439 |
-0.36% |
| 2025-07-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2484 |
-0.44% |
| 2025-07-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2539 |
-1.08% |
| 2025-07-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2676 |
2.31% |
| 2025-07-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2390 |
1.15% |
| 2025-07-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2249 |
-0.46% |
| 2025-07-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2306 |
1.13% |
| 2025-07-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2169 |
0.08% |
| 2025-07-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2159 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2158 |
0.61% |
| 2025-07-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2084 |
-0.40% |
| 2025-07-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2132 |
-0.45% |
| 2025-06-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2187 |
-0.38% |
| 2025-06-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
-0.07% |
| 2025-06-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2241 |
-1.65% |
| 2025-06-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2446 |
5.21% |
| 2025-06-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1830 |
2.45% |
| 2025-06-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1547 |
1.09% |
| 2025-06-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1422 |
-0.26% |
| 2025-06-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1452 |
-1.75% |
| 2025-06-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1656 |
-1.16% |
| 2025-06-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1793 |
0.33% |
| 2025-06-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1754 |
1.33% |
| 2025-06-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1600 |
-0.99% |
| 2025-06-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1716 |
-0.14% |
| 2025-06-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1732 |
1.85% |
| 2025-06-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1519 |
-1.31% |
| 2025-06-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1672 |
1.43% |
| 2025-06-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1507 |
-0.78% |
| 2025-06-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1597 |
0.90% |
| 2025-06-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1493 |
1.26% |
| 2025-06-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1350 |
0.92% |
| 2025-05-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1246 |
-0.50% |
| 2025-05-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1302 |
1.08% |
| 2025-05-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1181 |
-0.47% |
| 2025-05-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1234 |
-0.14% |
| 2025-05-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1250 |
-0.06% |
| 2025-05-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1257 |
-1.33% |
| 2025-05-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1409 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1471 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1503 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1495 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1498 |
-1.04% |
| 2025-05-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1619 |
-1.88% |
| 2025-05-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1842 |
3.34% |
| 2025-05-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1459 |
-0.66% |
| 2025-05-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1535 |
2.29% |
| 2025-05-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1277 |
-1.09% |
| 2025-05-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1401 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1370 |
0.61% |
| 2025-05-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1301 |
1.38% |
| 2025-04-30 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1147 |
0.25% |
| 2025-04-29 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1119 |
-0.25% |
| 2025-04-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1147 |
-0.72% |
| 2025-04-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1228 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1140 |
-0.46% |
| 2025-04-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1191 |
0.13% |
| 2025-04-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1176 |
-0.18% |
| 2025-04-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1196 |
0.54% |
| 2025-04-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1136 |
0.58% |
| 2025-04-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1072 |
-0.05% |
| 2025-04-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1078 |
-0.15% |
| 2025-04-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1095 |
-0.30% |
| 2025-04-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1128 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1123 |
0.21% |
| 2025-04-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1100 |
1.34% |
| 2025-04-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0953 |
1.86% |
| 2025-04-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0753 |
1.53% |
| 2025-04-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.0591 |
-9.47% |
| 2025-04-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1699 |
-0.17% |
| 2025-04-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1719 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1660 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1684 |
-1.78% |
| 2025-03-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1896 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1902 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1885 |
-0.08% |
| 2025-03-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1894 |
-0.38% |
| 2025-03-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1939 |
-0.11% |
| 2025-03-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1952 |
-1.54% |
| 2025-03-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2139 |
-0.77% |
| 2025-03-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2233 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2216 |
-1.09% |
| 2025-03-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2350 |
3.11% |
| 2025-03-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1978 |
-0.61% |
| 2025-03-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2051 |
0.53% |
| 2025-03-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1988 |
0.36% |
| 2025-03-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1945 |
-0.74% |
| 2025-03-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2034 |
-1.58% |
| 2025-03-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2227 |
2.27% |
| 2025-03-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1956 |
-0.04% |
| 2025-03-04 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1961 |
0.48% |
| 2025-03-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1904 |
-0.04% |
| 2025-02-28 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1909 |
-2.97% |
| 2025-02-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2273 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2293 |
2.44% |
| 2025-02-25 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2000 |
-1.44% |
| 2025-02-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2175 |
-0.57% |
| 2025-02-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2245 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2008 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2049 |
1.24% |
| 2025-02-18 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1902 |
-2.48% |
| 2025-02-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2205 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2169 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2143 |
-0.56% |
| 2025-02-12 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2211 |
1.55% |
| 2025-02-11 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2025 |
-0.69% |
| 2025-02-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2109 |
0.17% |
| 2025-02-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.2089 |
1.98% |
| 2025-02-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1854 |
1.53% |
| 2025-02-05 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1675 |
0.13% |
| 2025-01-27 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1660 |
-2.52% |
| 2025-01-24 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1962 |
1.12% |
| 2025-01-23 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1829 |
0.36% |
| 2025-01-22 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1787 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1838 |
0.25% |
| 2025-01-20 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1808 |
0.49% |
| 2025-01-17 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1751 |
0.27% |
| 2025-01-16 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1719 |
-0.14% |
| 2025-01-15 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1735 |
-0.91% |
| 2025-01-14 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1843 |
3.97% |
| 2025-01-13 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1391 |
0.38% |
| 2025-01-10 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1348 |
-1.63% |
| 2025-01-09 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1536 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1597 |
-0.82% |
| 2025-01-07 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1693 |
1.05% |
| 2025-01-06 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1571 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1579 |
-2.64% |
| 2025-01-02 |
南方中证全指证券公司ETF联接I |
1.1893 |
-5.02% |
