德邦短债D基金净值查询,021026基金今年以来收益率及净值表_

今年以来德邦短债D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围德邦短债D021026净值及计算阶段收益

今年以来021026基金累计收益率1.42%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	德邦短债D	1.1715	0.01%
2026-09-15	德邦短债D	1.1714	0.03%
2026-09-14	德邦短债D	1.1711	0.01%
2026-09-11	德邦短债D	1.1710	-0.02%
2026-09-10	德邦短债D	1.1712	-0.01%
2026-09-09	德邦短债D	1.1713	0.01%
2026-09-08	德邦短债D	1.1712	-0.01%
2026-09-07	德邦短债D	1.1713	0.02%
2026-09-04	德邦短债D	1.1711	0.01%
2026-09-03	德邦短债D	1.1710	0.03%
2026-09-02	德邦短债D	1.1706	-0.01%
2026-09-01	德邦短债D	1.1707	0.02%
2026-08-31	德邦短债D	1.1705	0.02%
2026-08-28	德邦短债D	1.1703	-0.01%
2026-08-27	德邦短债D	1.1704	-0.03%
2026-08-26	德邦短债D	1.1708	-0.01%
2026-08-25	德邦短债D	1.1709	-0.01%
2026-08-24	德邦短债D	1.1710	0.04%
2026-08-21	德邦短债D	1.1705	-0.01%
2026-08-20	德邦短债D	1.1706	-0.01%
2026-08-19	德邦短债D	1.1707	-0.02%
2026-08-18	德邦短债D	1.1709	0.02%
2026-08-17	德邦短债D	1.1707	0.01%
2026-08-14	德邦短债D	1.1706	0.00%
2026-08-13	德邦短债D	1.1706	0.03%
2026-08-12	德邦短债D	1.1702	0.00%
2026-08-11	德邦短债D	1.1702	-0.02%
2026-08-10	德邦短债D	1.1704	0.04%
2026-08-07	德邦短债D	1.1699	0.03%
2026-08-06	德邦短债D	1.1695	0.00%
2026-08-05	德邦短债D	1.1695	-0.01%
2026-08-04	德邦短债D	1.1696	0.02%
2026-08-03	德邦短债D	1.1694	0.01%
2026-07-31	德邦短债D	1.1693	0.02%
2026-07-30	德邦短债D	1.1691	0.04%
2026-07-29	德邦短债D	1.1686	-0.01%
2026-07-28	德邦短债D	1.1687	-0.01%
2026-07-27	德邦短债D	1.1688	0.01%
2026-07-24	德邦短债D	1.1687	0.02%
2026-07-23	德邦短债D	1.1685	0.01%
2026-07-22	德邦短债D	1.1684	0.02%
2026-07-21	德邦短债D	1.1682	0.00%
2026-07-20	德邦短债D	1.1682	0.00%
2026-07-17	德邦短债D	1.1682	0.01%
2026-07-16	德邦短债D	1.1681	0.00%
2026-07-15	德邦短债D	1.1681	0.00%
2026-07-14	德邦短债D	1.1681	-0.02%
2026-07-13	德邦短债D	1.1683	0.00%
2026-07-10	德邦短债D	1.1683	0.00%
2026-07-09	德邦短债D	1.1683	0.01%
2026-07-08	德邦短债D	1.1682	0.01%
2026-07-07	德邦短债D	1.1681	0.01%
2026-07-06	德邦短债D	1.1680	0.03%
2026-07-03	德邦短债D	1.1677	-0.01%
2026-07-02	德邦短债D	1.1678	0.01%
2026-07-01	德邦短债D	1.1677	-0.03%
2026-06-30	德邦短债D	1.1681	-0.02%
2026-06-29	德邦短债D	1.1683	0.03%
2026-06-26	德邦短债D	1.1679	0.01%
2026-06-25	德邦短债D	1.1678	0.03%
2026-06-24	德邦短债D	1.1675	-0.01%
2026-06-23	德邦短债D	1.1676	-0.03%
2026-06-22	德邦短债D	1.1679	0.01%
2026-06-18	德邦短债D	1.1678	0.01%
2026-06-17	德邦短债D	1.1677	0.03%
2026-06-16	德邦短债D	1.1674	0.02%
2026-06-15	德邦短债D	1.1672	0.02%
2026-06-12	德邦短债D	1.1670	0.00%
2026-06-11	德邦短债D	1.1670	-0.03%
2026-06-10	德邦短债D	1.1673	-0.02%
2026-06-09	德邦短债D	1.1675	-0.02%
2026-06-08	德邦短债D	1.1677	-0.01%
2026-06-05	德邦短债D	1.1678	0.00%
2026-06-04	德邦短债D	1.1678	0.02%
2026-06-03	德邦短债D	1.1676	-0.01%
2026-06-02	德邦短债D	1.1677	0.02%
2026-06-01	德邦短债D	1.1675	0.03%
2026-05-29	德邦短债D	1.1672	0.02%
2026-05-28	德邦短债D	1.1670	0.02%
2026-05-27	德邦短债D	1.1668	0.03%
2026-05-26	德邦短债D	1.1665	0.02%
2026-05-25	德邦短债D	1.1663	0.03%
2026-05-22	德邦短债D	1.1660	0.01%
2026-05-21	德邦短债D	1.1659	0.01%
2026-05-20	德邦短债D	1.1658	0.01%
2026-05-19	德邦短债D	1.1657	0.02%
2026-05-18	德邦短债D	1.1655	0.08%
2026-05-15	德邦短债D	1.1646	0.00%
2026-05-14	德邦短债D	1.1645	0.00%
2026-05-13	德邦短债D	1.1645	0.03%
2026-05-12	德邦短债D	1.1642	0.02%
2026-05-11	德邦短债D	1.1640	0.02%
2026-05-08	德邦短债D	1.1638	0.00%
2026-04-30	德邦短债D	1.1637	0.00%
2026-04-29	德邦短债D	1.1637	0.00%
2026-04-28	德邦短债D	1.1637	0.02%
2026-04-27	德邦短债D	1.1635	-0.01%
2026-04-24	德邦短债D	1.1636	0.00%
2026-04-23	德邦短债D	1.1636	0.00%
2026-04-22	德邦短债D	1.1636	0.01%
2026-04-21	德邦短债D	1.1635	0.02%
2026-04-20	德邦短债D	1.1633	0.02%
2026-04-17	德邦短债D	1.1631	0.02%
2026-04-16	德邦短债D	1.1629	0.01%
2026-04-15	德邦短债D	1.1628	0.01%
2026-04-14	德邦短债D	1.1627	0.01%
2026-04-13	德邦短债D	1.1626	0.03%
2026-04-10	德邦短债D	1.1623	0.01%
2026-04-09	德邦短债D	1.1622	0.01%
2026-04-08	德邦短债D	1.1621	0.01%
2026-04-07	德邦短债D	1.1620	0.03%
2026-04-03	德邦短债D	1.1617	0.02%
2026-04-02	德邦短债D	1.1615	0.02%
2026-04-01	德邦短债D	1.1613	0.01%
2026-03-31	德邦短债D	1.1612	0.01%
2026-03-30	德邦短债D	1.1611	0.03%
2026-03-27	德邦短债D	1.1608	0.02%
2026-03-26	德邦短债D	1.1606	0.01%
2026-03-25	德邦短债D	1.1605	0.01%
2026-03-24	德邦短债D	1.1604	0.02%
2026-03-23	德邦短债D	1.1602	0.01%
2026-03-20	德邦短债D	1.1601	0.01%
2026-03-19	德邦短债D	1.1600	0.01%
2026-03-18	德邦短债D	1.1599	0.03%
2026-03-17	德邦短债D	1.1596	0.02%
2026-03-16	德邦短债D	1.1594	-0.02%
2026-03-13	德邦短债D	1.1596	-0.01%
2026-03-12	德邦短债D	1.1597	0.03%
2026-03-11	德邦短债D	1.1594	-0.01%
2026-03-10	德邦短债D	1.1595	0.01%
2026-03-09	德邦短债D	1.1594	-0.05%
2026-03-06	德邦短债D	1.1600	0.01%
2026-03-05	德邦短债D	1.1599	0.01%
2026-03-04	德邦短债D	1.1598	0.02%
2026-03-03	德邦短债D	1.1596	0.01%
2026-03-02	德邦短债D	1.1595	0.04%
2026-02-27	德邦短债D	1.1590	0.01%
2026-02-26	德邦短债D	1.1589	-0.01%
2026-02-25	德邦短债D	1.1590	-0.01%
2026-02-24	德邦短债D	1.1591	0.06%
2026-02-13	德邦短债D	1.1584	0.02%
2026-02-12	德邦短债D	1.1582	0.01%
2026-02-11	德邦短债D	1.1581	0.00%
2026-02-10	德邦短债D	1.1581	0.01%
2026-02-09	德邦短债D	1.1580	0.03%
2026-02-06	德邦短债D	1.1577	0.01%
2026-02-05	德邦短债D	1.1576	0.01%
2026-02-04	德邦短债D	1.1575	0.01%
2026-02-03	德邦短债D	1.1574	0.01%
2026-02-02	德邦短债D	1.1573	0.01%
2026-01-30	德邦短债D	1.1572	0.01%
2026-01-29	德邦短债D	1.1571	0.01%
2026-01-28	德邦短债D	1.1570	0.01%
2026-01-27	德邦短债D	1.1569	0.01%
2026-01-26	德邦短债D	1.1568	0.03%
2026-01-23	德邦短债D	1.1565	0.01%
2026-01-22	德邦短债D	1.1564	0.02%
2026-01-21	德邦短债D	1.1562	0.02%
2026-01-20	德邦短债D	1.1560	0.02%
2026-01-19	德邦短债D	1.1558	0.02%
2026-01-16	德邦短债D	1.1556	0.01%
2026-01-15	德邦短债D	1.1555	0.01%
2026-01-14	德邦短债D	1.1554	0.01%
2026-01-13	德邦短债D	1.1553	0.01%
2026-01-12	德邦短债D	1.1552	0.02%
2026-01-09	德邦短债D	1.1550	0.01%
2026-01-08	德邦短债D	1.1549	0.02%
2026-01-07	德邦短债D	1.1547	-0.01%
2026-01-06	德邦短债D	1.1548	-0.02%
2026-01-05	德邦短债D	1.1550	0.00%

基金名称	净值	增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

基金名称	净值	增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%

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