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德邦短债D基金净值查询(021026)

近一季德邦短债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围德邦短债D021026净值及计算阶段收益
近一季021026基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 德邦短债D 1.1715 0.01%
2026-09-15 德邦短债D 1.1714 0.03%
2026-09-14 德邦短债D 1.1711 0.01%
2026-09-11 德邦短债D 1.1710 -0.02%
2026-09-10 德邦短债D 1.1712 -0.01%
2026-09-09 德邦短债D 1.1713 0.01%
2026-09-08 德邦短债D 1.1712 -0.01%
2026-09-07 德邦短债D 1.1713 0.02%
2026-09-04 德邦短债D 1.1711 0.01%
2026-09-03 德邦短债D 1.1710 0.03%
2026-09-02 德邦短债D 1.1706 -0.01%
2026-09-01 德邦短债D 1.1707 0.02%
2026-08-31 德邦短债D 1.1705 0.02%
2026-08-28 德邦短债D 1.1703 -0.01%
2026-08-27 德邦短债D 1.1704 -0.03%
2026-08-26 德邦短债D 1.1708 -0.01%
2026-08-25 德邦短债D 1.1709 -0.01%
2026-08-24 德邦短债D 1.1710 0.04%
2026-08-21 德邦短债D 1.1705 -0.01%
2026-08-20 德邦短债D 1.1706 -0.01%
2026-08-19 德邦短债D 1.1707 -0.02%
2026-08-18 德邦短债D 1.1709 0.02%
2026-08-17 德邦短债D 1.1707 0.01%
2026-08-14 德邦短债D 1.1706 0.00%
2026-08-13 德邦短债D 1.1706 0.03%
2026-08-12 德邦短债D 1.1702 0.00%
2026-08-11 德邦短债D 1.1702 -0.02%
2026-08-10 德邦短债D 1.1704 0.04%
2026-08-07 德邦短债D 1.1699 0.03%
2026-08-06 德邦短债D 1.1695 0.00%
2026-08-05 德邦短债D 1.1695 -0.01%
2026-08-04 德邦短债D 1.1696 0.02%
2026-08-03 德邦短债D 1.1694 0.01%
2026-07-31 德邦短债D 1.1693 0.02%
2026-07-30 德邦短债D 1.1691 0.04%
2026-07-29 德邦短债D 1.1686 -0.01%
2026-07-28 德邦短债D 1.1687 -0.01%
2026-07-27 德邦短债D 1.1688 0.01%
2026-07-24 德邦短债D 1.1687 0.02%
2026-07-23 德邦短债D 1.1685 0.01%
2026-07-22 德邦短债D 1.1684 0.02%
2026-07-21 德邦短债D 1.1682 0.00%
2026-07-20 德邦短债D 1.1682 0.00%
2026-07-17 德邦短债D 1.1682 0.01%
2026-07-16 德邦短债D 1.1681 0.00%
2026-07-15 德邦短债D 1.1681 0.00%
2026-07-14 德邦短债D 1.1681 -0.02%
2026-07-13 德邦短债D 1.1683 0.00%
2026-07-10 德邦短债D 1.1683 0.00%
2026-07-09 德邦短债D 1.1683 0.01%
2026-07-08 德邦短债D 1.1682 0.01%
2026-07-07 德邦短债D 1.1681 0.01%
2026-07-06 德邦短债D 1.1680 0.03%
2026-07-03 德邦短债D 1.1677 -0.01%
2026-07-02 德邦短债D 1.1678 0.01%
2026-07-01 德邦短债D 1.1677 -0.03%
2026-06-30 德邦短债D 1.1681 -0.02%
2026-06-29 德邦短债D 1.1683 0.03%
2026-06-26 德邦短债D 1.1679 0.01%
2026-06-25 德邦短债D 1.1678 0.03%
2026-06-24 德邦短债D 1.1675 -0.01%
2026-06-23 德邦短债D 1.1676 -0.03%
2026-06-22 德邦短债D 1.1679 0.01%
2026-06-18 德邦短债D 1.1678 0.01%
2026-06-17 德邦短债D 1.1677 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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