今年以来南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接I021023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2096 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1986 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2165 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2325 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2134 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2149 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2106 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2245 |
-1.20% |
| 2025-12-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2392 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2330 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2248 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2381 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2347 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2284 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2326 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2331 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2311 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2233 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2012 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2281 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2265 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2331 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2538 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2619 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2847 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2773 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2675 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2653 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2451 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2574 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2319 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2323 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2417 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2316 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2487 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2502 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2505 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2555 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2429 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2341 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2257 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2360 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2294 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2018 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2299 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2318 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2101 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2301 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2486 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2716 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2746 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2648 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2425 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2586 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2606 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2429 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2516 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2603 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2598 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2751 |
1.65% |
| 2025-09-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2544 |
-0.08% |
| 2025-09-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2554 |
0.38% |
| 2025-09-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2506 |
1.10% |
| 2025-09-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2370 |
-0.39% |
| 2025-09-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2419 |
1.03% |
| 2025-09-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2292 |
1.20% |
| 2025-09-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2146 |
0.68% |
| 2025-09-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2064 |
1.44% |
| 2025-09-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1893 |
-1.09% |
| 2025-09-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2024 |
-0.66% |
| 2025-09-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2104 |
-0.39% |
| 2025-09-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2151 |
2.20% |
| 2025-08-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1889 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1875 |
-0.93% |
| 2025-08-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1986 |
-1.06% |
| 2025-08-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2115 |
-0.97% |
| 2025-08-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2234 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2046 |
0.94% |
| 2025-08-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1934 |
-0.49% |
| 2025-08-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1993 |
0.40% |
| 2025-08-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1945 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1943 |
-0.38% |
| 2025-08-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1988 |
-0.68% |
| 2025-08-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2070 |
-0.21% |
| 2025-08-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2096 |
2.37% |
| 2025-08-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1816 |
0.20% |
| 2025-08-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1792 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1764 |
-0.78% |
| 2025-08-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1857 |
0.55% |
| 2025-08-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1792 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1775 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1703 |
0.76% |
| 2025-08-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1615 |
-1.03% |
| 2025-07-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1736 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1904 |
-1.36% |
| 2025-07-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2068 |
-0.05% |
| 2025-07-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2074 |
0.66% |
| 2025-07-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1995 |
-1.01% |
| 2025-07-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2117 |
0.56% |
| 2025-07-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2050 |
1.53% |
| 2025-07-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1868 |
0.41% |
| 2025-07-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1819 |
0.67% |
| 2025-07-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1740 |
1.30% |
| 2025-07-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1589 |
-0.14% |
| 2025-07-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1605 |
-0.21% |
| 2025-07-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1629 |
1.56% |
| 2025-07-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1450 |
0.33% |
| 2025-07-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1412 |
0.41% |
| 2025-07-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1365 |
0.56% |
| 2025-07-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1302 |
-1.00% |
| 2025-07-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1416 |
1.04% |
| 2025-07-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1298 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1316 |
-0.61% |
| 2025-07-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1385 |
-0.53% |
| 2025-07-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1446 |
0.63% |
| 2025-07-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1374 |
-0.07% |
| 2025-06-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1382 |
-0.94% |
| 2025-06-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1490 |
-0.10% |
| 2025-06-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1502 |
-0.59% |
| 2025-06-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1570 |
1.14% |
| 2025-06-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1440 |
1.84% |
| 2025-06-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1233 |
0.64% |
| 2025-06-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1162 |
1.14% |
| 2025-06-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1036 |
-2.02% |
| 2025-06-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1263 |
-1.04% |
| 2025-06-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1381 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1421 |
0.69% |
| 2025-06-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1343 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1407 |
-1.28% |
| 2025-06-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1555 |
0.86% |
| 2025-06-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1457 |
-0.07% |
| 2025-06-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1465 |
1.50% |
| 2025-06-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1296 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1337 |
1.02% |
| 2025-06-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1222 |
0.65% |
| 2025-06-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1150 |
0.84% |
| 2025-05-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1057 |
-1.25% |
| 2025-05-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1197 |
1.35% |
| 2025-05-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1048 |
-0.46% |
| 2025-05-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1099 |
0.51% |
| 2025-05-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1043 |
-1.49% |
| 2025-05-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1210 |
0.24% |
| 2025-05-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1183 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1315 |
0.59% |
| 2025-05-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1249 |
1.36% |
| 2025-05-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1098 |
-0.20% |
| 2025-05-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1120 |
-0.59% |
| 2025-05-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1186 |
-0.73% |
| 2025-05-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1268 |
2.13% |
| 2025-05-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1033 |
-2.11% |
| 2025-05-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1271 |
2.67% |
| 2025-05-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0978 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0948 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0902 |
0.06% |
| 2025-05-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0896 |
2.48% |
| 2025-04-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0632 |
0.55% |
| 2025-04-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0564 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0570 |
0.28% |
| 2025-04-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0541 |
-0.70% |
| 2025-04-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0615 |
2.32% |
| 2025-04-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0374 |
0.89% |
| 2025-04-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-04-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0280 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0286 |
1.38% |
| 2025-04-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0146 |
-1.75% |
| 2025-04-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0327 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0304 |
2.26% |
| 2025-04-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0076 |
1.04% |
| 2025-04-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9972 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9784 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9698 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9564 |
-11.84% |
| 2025-04-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0848 |
-1.28% |
| 2025-04-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0989 |
-0.05% |
| 2025-04-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0994 |
0.34% |
| 2025-03-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0957 |
-1.24% |
| 2025-03-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1095 |
-0.63% |
| 2025-03-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1165 |
0.40% |
| 2025-03-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1120 |
0.50% |
| 2025-03-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1065 |
-2.27% |
| 2025-03-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1322 |
0.83% |
| 2025-03-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1229 |
-2.06% |
| 2025-03-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1465 |
-2.05% |
| 2025-03-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1705 |
0.07% |
| 2025-03-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1697 |
2.31% |
| 2025-03-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1433 |
0.66% |
| 2025-03-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1358 |
1.98% |
| 2025-03-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1138 |
-0.59% |
| 2025-03-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1204 |
-0.74% |
| 2025-03-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1287 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1280 |
-1.81% |
| 2025-03-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1488 |
-0.41% |
| 2025-03-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1535 |
3.36% |
| 2025-03-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1160 |
2.78% |
| 2025-03-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0858 |
-0.30% |
| 2025-03-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0891 |
0.30% |
| 2025-02-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0858 |
-3.20% |
| 2025-02-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1217 |
-0.24% |
| 2025-02-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1244 |
3.16% |
| 2025-02-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0900 |
-1.32% |
| 2025-02-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1046 |
-0.50% |
| 2025-02-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1101 |
4.11% |
| 2025-02-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0663 |
-1.65% |
| 2025-02-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0842 |
-0.07% |
| 2025-02-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0850 |
1.67% |
| 2025-02-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0672 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0658 |
3.72% |
| 2025-02-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0276 |
0.01% |
| 2025-02-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0275 |
2.72% |
| 2025-02-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0003 |
-0.93% |
| 2025-02-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0097 |
1.83% |
| 2025-02-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9916 |
1.24% |
| 2025-02-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9795 |
1.31% |
| 2025-02-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9668 |
2.16% |
| 2025-01-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9464 |
0.65% |
| 2025-01-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9403 |
1.70% |
| 2025-01-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9246 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9280 |
-1.54% |
| 2025-01-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9425 |
0.63% |
| 2025-01-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9366 |
1.65% |
| 2025-01-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9214 |
0.20% |
| 2025-01-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9196 |
1.13% |
| 2025-01-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9093 |
0.22% |
| 2025-01-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9073 |
1.80% |
| 2025-01-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.8913 |
-0.98% |
| 2025-01-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9001 |
-0.90% |
| 2025-01-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9083 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9103 |
-0.90% |
| 2025-01-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9186 |
-1.17% |
| 2025-01-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9295 |
-0.42% |
| 2025-01-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9334 |
0.61% |
| 2025-01-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
0.9277 |
-1.97% |
