近一年南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接I021023净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1199 |
0.10% |
| 2026-09-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1188 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1305 |
0.38% |
| 2026-09-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1262 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1330 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1459 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1485 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1521 |
-0.91% |
| 2026-09-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1626 |
1.68% |
| 2026-09-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1434 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1479 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1577 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1586 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1580 |
-0.37% |
| 2026-08-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1623 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1567 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1557 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1773 |
1.08% |
| 2026-08-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1647 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1569 |
0.08% |
| 2026-08-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1560 |
0.19% |
| 2026-08-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1538 |
1.28% |
| 2026-08-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1392 |
-0.98% |
| 2026-08-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1504 |
-0.16% |
| 2026-08-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1522 |
-0.82% |
| 2026-08-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1617 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1735 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1621 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1561 |
-1.44% |
| 2026-08-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1727 |
0.21% |
| 2026-08-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1702 |
-0.56% |
| 2026-08-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1768 |
0.56% |
| 2026-07-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1703 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1687 |
0.09% |
| 2026-07-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1676 |
1.85% |
| 2026-07-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1464 |
0.44% |
| 2026-07-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1414 |
0.90% |
| 2026-07-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1312 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1420 |
1.22% |
| 2026-07-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1282 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1387 |
-0.09% |
| 2026-07-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1397 |
2.30% |
| 2026-07-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1141 |
-1.75% |
| 2026-07-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1340 |
1.31% |
| 2026-07-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1193 |
1.25% |
| 2026-07-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1055 |
0.64% |
| 2026-07-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0985 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0980 |
0.52% |
| 2026-07-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0923 |
-0.68% |
| 2026-07-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0998 |
2.99% |
| 2026-07-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0679 |
-0.46% |
| 2026-07-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0728 |
1.18% |
| 2026-07-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0603 |
1.13% |
| 2026-07-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0485 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0387 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0395 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0468 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0324 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0524 |
-1.34% |
| 2026-06-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0665 |
0.36% |
| 2026-06-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0627 |
-1.77% |
| 2026-06-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0818 |
-0.67% |
| 2026-06-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.0891 |
-1.47% |
| 2026-06-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1053 |
-0.69% |
| 2026-06-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1130 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1281 |
0.45% |
| 2026-06-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1231 |
1.78% |
| 2026-06-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1035 |
-0.59% |
| 2026-06-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1100 |
-0.60% |
| 2026-06-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1167 |
-0.41% |
| 2026-06-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1213 |
-1.11% |
| 2026-06-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1339 |
-1.00% |
| 2026-06-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1454 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1617 |
-1.55% |
| 2026-06-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1797 |
2.67% |
| 2026-06-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1490 |
0.89% |
| 2026-05-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1389 |
0.54% |
| 2026-05-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1328 |
-1.23% |
| 2026-05-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1469 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1595 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1606 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1615 |
0.79% |
| 2026-05-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1524 |
-0.99% |
| 2026-05-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1639 |
-0.59% |
| 2026-05-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1708 |
0.37% |
| 2026-05-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1665 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1782 |
-1.46% |
| 2026-05-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1957 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1960 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1945 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1987 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1981 |
-0.81% |
| 2026-04-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1732 |
-1.36% |
| 2026-04-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1891 |
1.74% |
| 2026-04-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1688 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1804 |
-0.46% |
| 2026-04-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1859 |
0.26% |
| 2026-04-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1828 |
-0.92% |
| 2026-04-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1938 |
-1.17% |
| 2026-04-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2078 |
0.36% |
| 2026-04-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2035 |
0.73% |
| 2026-04-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1948 |
-0.77% |
| 2026-04-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2041 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1841 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1818 |
0.66% |
| 2026-04-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1740 |
-0.92% |
| 2026-04-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1849 |
0.53% |
| 2026-04-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1787 |
-0.56% |
| 2026-04-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1853 |
2.82% |
| 2026-04-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1528 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1540 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1532 |
-0.89% |
| 2026-04-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1636 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1444 |
0.05% |
| 2026-03-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1438 |
-0.79% |
| 2026-03-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1529 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1488 |
-1.63% |
| 2026-03-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1678 |
1.13% |
| 2026-03-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1547 |
2.59% |
| 2026-03-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1255 |
-3.13% |
| 2026-03-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1619 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1733 |
-1.94% |
| 2026-03-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1965 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1919 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1922 |
1.42% |
| 2026-03-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1755 |
-0.92% |
| 2026-03-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1864 |
-0.47% |
| 2026-03-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1920 |
-0.29% |
| 2026-03-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1955 |
1.80% |
| 2026-03-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1744 |
-0.97% |
| 2026-03-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1859 |
1.52% |
| 2026-03-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1681 |
-0.09% |
| 2026-03-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1691 |
-1.74% |
| 2026-03-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1895 |
-1.38% |
| 2026-03-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2062 |
-2.01% |
| 2026-02-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2309 |
0.78% |
| 2026-02-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2214 |
-1.50% |
| 2026-02-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2400 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2346 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2340 |
-1.70% |
| 2026-02-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2554 |
-0.72% |
| 2026-02-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2645 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2622 |
0.39% |
| 2026-02-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2573 |
1.52% |
| 2026-02-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2385 |
-1.13% |
| 2026-02-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2526 |
0.22% |
| 2026-02-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2499 |
-0.11% |
| 2026-02-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2513 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2512 |
-2.10% |
| 2026-01-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2780 |
-2.24% |
| 2026-01-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.3073 |
0.61% |
| 2026-01-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2994 |
2.34% |
| 2026-01-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2697 |
1.41% |
| 2026-01-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2521 |
-0.07% |
| 2026-01-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2530 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2494 |
0.12% |
| 2026-01-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2479 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2422 |
-0.42% |
| 2026-01-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2474 |
-1.15% |
| 2026-01-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2619 |
-0.32% |
| 2026-01-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2660 |
-0.22% |
| 2026-01-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2688 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2605 |
0.86% |
| 2026-01-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2497 |
1.43% |
| 2026-01-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2321 |
0.14% |
| 2026-01-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2304 |
-1.13% |
| 2026-01-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2445 |
-0.96% |
| 2026-01-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2565 |
1.32% |
| 2026-01-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2401 |
2.54% |
| 2025-12-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2094 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2203 |
0.64% |
| 2025-12-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2125 |
-0.75% |
| 2025-12-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2217 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2222 |
-0.11% |
| 2025-12-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2235 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2221 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2243 |
0.43% |
| 2025-12-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2191 |
0.68% |
| 2025-12-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2109 |
0.11% |
| 2025-12-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2096 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.1986 |
-1.47% |
| 2025-12-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2165 |
-1.30% |
| 2025-12-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2325 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2134 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2149 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2106 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2245 |
-1.20% |
| 2025-12-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2392 |
0.50% |
| 2025-12-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2330 |
0.67% |
| 2025-12-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2248 |
-1.07% |
| 2025-12-02 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2381 |
0.28% |
| 2025-12-01 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2347 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2284 |
-0.34% |
| 2025-11-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2326 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2331 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2311 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2233 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2012 |
-2.19% |
| 2025-11-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2281 |
0.13% |
| 2025-11-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2265 |
-0.54% |
| 2025-11-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2331 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2538 |
-0.64% |
| 2025-11-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2619 |
-1.77% |
| 2025-11-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2847 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2773 |
0.77% |
| 2025-11-11 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2675 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2653 |
1.62% |
| 2025-11-07 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2451 |
-0.98% |
| 2025-11-06 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2574 |
2.07% |
| 2025-11-05 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2319 |
-0.03% |
| 2025-11-04 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2323 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2417 |
0.82% |
| 2025-10-31 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2316 |
-1.37% |
| 2025-10-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2487 |
-0.12% |
| 2025-10-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2502 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2505 |
-0.40% |
| 2025-10-27 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2555 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2429 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2341 |
0.69% |
| 2025-10-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2257 |
-0.83% |
| 2025-10-21 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2360 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2294 |
2.30% |
| 2025-10-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2018 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2299 |
-0.15% |
| 2025-10-15 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2318 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2101 |
-1.63% |
| 2025-10-13 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2301 |
-1.48% |
| 2025-10-10 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2486 |
-1.81% |
| 2025-10-09 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2716 |
-0.24% |
| 2025-09-30 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2746 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2648 |
1.79% |
| 2025-09-26 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2425 |
-1.28% |
| 2025-09-25 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2586 |
-0.16% |
| 2025-09-24 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2606 |
1.42% |
| 2025-09-23 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2429 |
-0.70% |
| 2025-09-22 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2516 |
-0.69% |
| 2025-09-19 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2603 |
0.04% |
| 2025-09-18 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2598 |
-1.20% |
| 2025-09-17 |
南方恒生指数ETF联接I |
1.2751 |
1.65% |
