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南方恒生指数ETF联接I基金净值查询(021023)

近一季南方恒生指数ETF联接I基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方恒生指数ETF联接I021023净值及计算阶段收益
近一季021023基金累计收益率-0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 南方恒生指数ETF联接I 1.1199 0.10%
2026-09-15 南方恒生指数ETF联接I 1.1188 -1.05%
2026-09-14 南方恒生指数ETF联接I 1.1305 0.38%
2026-09-11 南方恒生指数ETF联接I 1.1262 -0.60%
2026-09-10 南方恒生指数ETF联接I 1.1330 -1.13%
2026-09-09 南方恒生指数ETF联接I 1.1459 -0.23%
2026-09-08 南方恒生指数ETF联接I 1.1485 -0.31%
2026-09-07 南方恒生指数ETF联接I 1.1521 -0.91%
2026-09-04 南方恒生指数ETF联接I 1.1626 1.68%
2026-09-03 南方恒生指数ETF联接I 1.1434 -0.39%
2026-09-02 南方恒生指数ETF联接I 1.1479 0.00%
2026-09-01 南方恒生指数ETF联接I 1.1479 -0.85%
2026-08-31 南方恒生指数ETF联接I 1.1577 -0.08%
2026-08-28 南方恒生指数ETF联接I 1.1586 0.05%
2026-08-27 南方恒生指数ETF联接I 1.1580 -0.37%
2026-08-26 南方恒生指数ETF联接I 1.1623 0.48%
2026-08-25 南方恒生指数ETF联接I 1.1567 0.09%
2026-08-24 南方恒生指数ETF联接I 1.1557 -1.83%
2026-08-21 南方恒生指数ETF联接I 1.1773 1.08%
2026-08-20 南方恒生指数ETF联接I 1.1647 0.67%
2026-08-19 南方恒生指数ETF联接I 1.1569 0.08%
2026-08-18 南方恒生指数ETF联接I 1.1560 0.19%
2026-08-17 南方恒生指数ETF联接I 1.1538 1.28%
2026-08-14 南方恒生指数ETF联接I 1.1392 -0.98%
2026-08-13 南方恒生指数ETF联接I 1.1504 -0.16%
2026-08-12 南方恒生指数ETF联接I 1.1522 -0.82%
2026-08-11 南方恒生指数ETF联接I 1.1617 -1.01%
2026-08-10 南方恒生指数ETF联接I 1.1735 0.98%
2026-08-07 南方恒生指数ETF联接I 1.1621 0.52%
2026-08-06 南方恒生指数ETF联接I 1.1561 -1.44%
2026-08-05 南方恒生指数ETF联接I 1.1727 0.21%
2026-08-04 南方恒生指数ETF联接I 1.1702 -0.56%
2026-08-03 南方恒生指数ETF联接I 1.1768 0.56%
2026-07-31 南方恒生指数ETF联接I 1.1703 0.14%
2026-07-30 南方恒生指数ETF联接I 1.1687 0.09%
2026-07-29 南方恒生指数ETF联接I 1.1676 1.85%
2026-07-28 南方恒生指数ETF联接I 1.1464 0.44%
2026-07-27 南方恒生指数ETF联接I 1.1414 0.90%
2026-07-24 南方恒生指数ETF联接I 1.1312 -0.95%
2026-07-23 南方恒生指数ETF联接I 1.1420 1.22%
2026-07-22 南方恒生指数ETF联接I 1.1282 -0.92%
2026-07-21 南方恒生指数ETF联接I 1.1387 -0.09%
2026-07-20 南方恒生指数ETF联接I 1.1397 2.30%
2026-07-17 南方恒生指数ETF联接I 1.1141 -1.75%
2026-07-16 南方恒生指数ETF联接I 1.1340 1.31%
2026-07-15 南方恒生指数ETF联接I 1.1193 1.25%
2026-07-14 南方恒生指数ETF联接I 1.1055 0.64%
2026-07-13 南方恒生指数ETF联接I 1.0985 0.05%
2026-07-10 南方恒生指数ETF联接I 1.0980 0.52%
2026-07-09 南方恒生指数ETF联接I 1.0923 -0.68%
2026-07-08 南方恒生指数ETF联接I 1.0998 2.99%
2026-07-07 南方恒生指数ETF联接I 1.0679 -0.46%
2026-07-06 南方恒生指数ETF联接I 1.0728 1.18%
2026-07-03 南方恒生指数ETF联接I 1.0603 1.13%
2026-07-02 南方恒生指数ETF联接I 1.0485 0.94%
2026-07-01 南方恒生指数ETF联接I 1.0387 -0.08%
2026-06-30 南方恒生指数ETF联接I 1.0395 -0.70%
2026-06-29 南方恒生指数ETF联接I 1.0468 1.39%
2026-06-26 南方恒生指数ETF联接I 1.0324 -1.90%
2026-06-25 南方恒生指数ETF联接I 1.0524 -1.34%
2026-06-24 南方恒生指数ETF联接I 1.0665 0.36%
2026-06-23 南方恒生指数ETF联接I 1.0627 -1.77%
2026-06-22 南方恒生指数ETF联接I 1.0818 -0.67%
2026-06-18 南方恒生指数ETF联接I 1.0891 -1.47%
2026-06-17 南方恒生指数ETF联接I 1.1053 -0.69%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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