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长盛嘉鑫30天持有纯债A基金净值查询(021007)

近一季长盛嘉鑫30天持有纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛嘉鑫30天持有纯债A021007净值及计算阶段收益
近一季021007基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0459 0.03%
2026-09-15 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0456 0.02%
2026-09-14 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0454 0.01%
2026-09-11 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0453 0.00%
2026-09-10 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0453 0.00%
2026-09-09 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0453 0.01%
2026-09-08 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0452 0.00%
2026-09-07 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0452 0.03%
2026-09-04 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0449 0.02%
2026-09-03 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0447 0.03%
2026-09-02 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0444 0.00%
2026-09-01 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0444 0.04%
2026-08-31 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0440 0.00%
2026-08-28 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0440 0.00%
2026-08-27 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0440 -0.02%
2026-08-26 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0442 -0.01%
2026-08-25 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0443 0.01%
2026-08-24 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0442 0.02%
2026-08-21 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0440 -0.02%
2026-08-20 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0442 -0.01%
2026-08-19 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0443 -0.02%
2026-08-18 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0445 0.05%
2026-08-17 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0440 0.02%
2026-08-14 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0438 0.01%
2026-08-13 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0437 0.03%
2026-08-12 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0434 0.00%
2026-08-11 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0434 0.01%
2026-08-10 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0433 0.02%
2026-08-07 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0431 0.01%
2026-08-06 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0430 0.01%
2026-08-05 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0429 0.00%
2026-08-04 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0429 0.02%
2026-08-03 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0427 0.00%
2026-07-31 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0427 0.03%
2026-07-30 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0424 0.02%
2026-07-29 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0422 -0.01%
2026-07-28 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0423 -0.02%
2026-07-27 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0425 -0.03%
2026-07-24 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0428 0.04%
2026-07-23 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0424 0.01%
2026-07-22 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0423 0.10%
2026-07-21 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0413 -0.01%
2026-07-20 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0414 -0.01%
2026-07-17 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0415 0.03%
2026-07-16 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 0.00%
2026-07-15 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 0.01%
2026-07-14 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0411 -0.01%
2026-07-13 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 -0.05%
2026-07-10 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0417 0.02%
2026-07-09 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0415 -0.02%
2026-07-08 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0417 0.03%
2026-07-07 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0414 -0.01%
2026-07-06 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0415 0.04%
2026-07-03 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0411 -0.02%
2026-07-02 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0413 0.01%
2026-07-01 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 -0.07%
2026-06-30 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0419 -0.04%
2026-06-29 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0423 0.05%
2026-06-26 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0418 0.03%
2026-06-25 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0415 0.04%
2026-06-24 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0411 0.02%
2026-06-23 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0409 -0.03%
2026-06-22 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 0.00%
2026-06-18 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0412 0.02%
2026-06-17 长盛嘉鑫30天持有纯债A 1.0410 0.02%
长盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛转型 0.7920 5.32%
长盛上证科创板芯片指数A 1.3898 4.71%
长盛上证科创板芯片指数C 1.3875 4.71%
长盛城镇化主题混合A 3.9722 4.46%
长盛国企 0.9400 3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A 1.0321 3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C 1.0291 3.21%
长盛核心成长混合A 2.0791 3.20%
长盛核心成长混合C 2.0290 3.19%
长盛新兴成长混合A 4.1936 3.04%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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