近半年西部利得价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得价值回报混合A020979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4072 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4043 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.3940 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4048 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3985 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4054 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4108 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4138 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4098 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4091 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.3974 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3971 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3987 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3905 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.3860 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4125 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.4160 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4203 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4322 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4384 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4482 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4410 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.4437 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4452 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.4402 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.4391 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4288 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4237 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4274 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.4194 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4191 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.4244 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4184 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4226 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4107 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4035 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3973 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3930 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4117 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4187 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4066 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4105 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4163 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4084 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.3903 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3795 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3785 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3869 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.3721 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.3747 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.3745 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3881 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.3835 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.3805 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.3866 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3888 |
0.80% |
| 2025-09-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.3778 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.3816 |
0.12% |
| 2025-09-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.3800 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.3641 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.3427 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.3509 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.3592 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.3717 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.3617 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.3527 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.3449 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3646 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3618 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.3460 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.3427 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3425 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3314 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.3315 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.3278 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.3167 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.3267 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.3201 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3148 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.3126 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.3065 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.3067 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.3015 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.2937 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.2874 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.2846 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.2980 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.2977 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.2972 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.2992 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3021 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.2953 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.2999 |
1.09% |
| 2025-07-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.2859 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.2728 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.2699 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.2681 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.2686 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.2726 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.2649 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.2615 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.2576 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.2584 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.2518 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.2467 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.2487 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.2430 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.2400 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.2327 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.2261 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.2232 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.2278 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.2194 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.2080 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.2083 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.2097 |
-0.63% |
