近一年西部利得价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得价值回报混合A020979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4043 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.3940 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4048 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3985 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4054 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4108 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4138 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4098 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4091 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.3974 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3971 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3987 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3905 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.3860 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4125 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.4160 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4203 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4322 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4384 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4482 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4410 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.4437 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4452 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.4402 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.4391 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4288 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4237 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4274 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.4194 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4191 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.4244 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4184 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4226 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4107 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4035 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3973 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3930 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4117 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4187 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4066 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4105 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4163 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4084 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.3903 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3795 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3785 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3869 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.3721 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.3747 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.3745 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3881 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.3835 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.3805 |
-0.44% |
| 2025-09-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.3866 |
-0.16% |
| 2025-09-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3888 |
0.80% |
| 2025-09-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.3778 |
-0.28% |
| 2025-09-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.3816 |
0.12% |
| 2025-09-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.3800 |
1.17% |
| 2025-09-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.3641 |
1.59% |
| 2025-09-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.3427 |
-0.61% |
| 2025-09-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.3509 |
-0.61% |
| 2025-09-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.3592 |
-0.91% |
| 2025-09-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.3717 |
0.73% |
| 2025-08-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.3617 |
0.67% |
| 2025-08-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.3527 |
0.58% |
| 2025-08-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.3449 |
-1.44% |
| 2025-08-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3646 |
0.21% |
| 2025-08-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3618 |
1.17% |
| 2025-08-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.3460 |
0.25% |
| 2025-08-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.3427 |
0.01% |
| 2025-08-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3425 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3314 |
-0.01% |
| 2025-08-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.3315 |
0.28% |
| 2025-08-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.3278 |
0.84% |
| 2025-08-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.3167 |
-0.75% |
| 2025-08-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.3267 |
0.50% |
| 2025-08-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.3201 |
0.40% |
| 2025-08-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3148 |
0.17% |
| 2025-08-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.3126 |
0.47% |
| 2025-08-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.3065 |
-0.02% |
| 2025-08-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.3067 |
0.40% |
| 2025-08-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.3015 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.2937 |
0.49% |
| 2025-08-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.2874 |
0.22% |
| 2025-07-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.2846 |
-1.03% |
| 2025-07-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.2980 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.2977 |
0.04% |
| 2025-07-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.2972 |
-0.15% |
| 2025-07-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.2992 |
-0.22% |
| 2025-07-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3021 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.2953 |
-0.35% |
| 2025-07-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.2999 |
1.09% |
| 2025-07-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.2859 |
1.03% |
| 2025-07-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.2728 |
0.23% |
| 2025-07-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.2699 |
0.14% |
| 2025-07-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.2681 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.2686 |
-0.31% |
| 2025-07-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.2726 |
0.61% |
| 2025-07-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.2649 |
0.27% |
| 2025-07-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.2615 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.2576 |
-0.06% |
| 2025-07-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.2584 |
0.53% |
| 2025-07-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.2518 |
0.41% |
| 2025-07-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.2467 |
-0.16% |
| 2025-07-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.2487 |
0.46% |
| 2025-07-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.2430 |
0.24% |
| 2025-07-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.2400 |
0.59% |
| 2025-06-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.2327 |
0.54% |
| 2025-06-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.2261 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.2232 |
-0.37% |
| 2025-06-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.2278 |
0.69% |
| 2025-06-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.2194 |
0.94% |
| 2025-06-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.2080 |
-0.02% |
| 2025-06-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.2083 |
-0.12% |
| 2025-06-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.2097 |
-0.63% |
| 2025-06-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.2174 |
-0.20% |
| 2025-06-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.2198 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.2198 |
0.14% |
| 2025-06-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.2181 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.2249 |
0.26% |
| 2025-06-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.2217 |
0.56% |
| 2025-06-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.2149 |
-0.16% |
| 2025-06-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.2168 |
0.40% |
| 2025-06-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.2120 |
0.14% |
| 2025-06-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.2103 |
-0.18% |
| 2025-06-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.2125 |
0.60% |
| 2025-06-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.2053 |
0.51% |
| 2025-05-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.1992 |
-0.16% |
| 2025-05-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.2011 |
0.26% |
| 2025-05-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.1980 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.1948 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.1953 |
0.12% |
| 2025-05-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.1939 |
-0.36% |
| 2025-05-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.1982 |
-0.53% |
| 2025-05-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.2046 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.2008 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.1939 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.1914 |
0.24% |
| 2025-05-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.1886 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.1931 |
0.32% |
| 2025-05-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.1893 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.1857 |
0.55% |
| 2025-05-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.1792 |
0.18% |
| 2025-05-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.1771 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.1752 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.1719 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.1596 |
-0.44% |
| 2025-04-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.1647 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.1640 |
-0.47% |
| 2025-04-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.1695 |
0.06% |
| 2025-04-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.1688 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.1667 |
0.31% |
| 2025-04-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.1631 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.1607 |
0.69% |
| 2025-04-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.1528 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.1531 |
0.10% |
| 2025-04-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.1519 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.1554 |
0.09% |
| 2025-04-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.1544 |
0.74% |
| 2025-04-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.1459 |
0.07% |
| 2025-04-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.1451 |
1.20% |
| 2025-04-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.1315 |
0.41% |
| 2025-04-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.1269 |
0.98% |
| 2025-04-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.1160 |
-5.96% |
| 2025-04-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.1867 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.1935 |
0.10% |
| 2025-04-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.1923 |
0.73% |
| 2025-03-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.1837 |
-0.35% |
| 2025-03-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.1878 |
-0.43% |
| 2025-03-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.1929 |
-0.03% |
| 2025-03-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.1933 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.1931 |
0.09% |
| 2025-03-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.1920 |
0.32% |
| 2025-03-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.1882 |
-0.42% |
| 2025-03-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.1932 |
-0.15% |
| 2025-03-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.1950 |
-0.14% |
| 2025-03-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.1967 |
0.50% |
| 2025-03-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.1908 |
0.17% |
| 2025-03-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.1888 |
1.03% |
| 2025-03-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.1767 |
0.19% |
| 2025-03-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.1745 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.1745 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.1701 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.1689 |
0.26% |
| 2025-03-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.1659 |
0.47% |
| 2025-03-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.1605 |
0.20% |
| 2025-03-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.1582 |
0.37% |
| 2025-03-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.1539 |
0.38% |
| 2025-02-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.1495 |
-1.00% |
| 2025-02-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.1611 |
0.23% |
| 2025-02-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.1584 |
0.90% |
| 2025-02-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.1481 |
-0.68% |
| 2025-02-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.1560 |
-0.05% |
| 2025-02-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.1566 |
0.17% |
| 2025-02-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.1546 |
0.33% |
| 2025-02-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.1508 |
0.52% |
| 2025-02-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.1448 |
-0.68% |
| 2025-02-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.1526 |
-0.02% |
| 2025-02-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.1528 |
0.33% |
| 2025-02-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.1490 |
-0.50% |
| 2025-02-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.1548 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.1537 |
0.13% |
| 2025-02-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.1522 |
0.02% |
| 2025-02-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.1520 |
0.59% |
| 2025-02-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.1452 |
0.77% |
| 2025-02-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.1364 |
-0.65% |
| 2025-01-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.1438 |
0.34% |
| 2025-01-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.1399 |
0.56% |
| 2025-01-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.1335 |
0.02% |
| 2025-01-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.1333 |
-0.33% |
| 2025-01-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.1370 |
-0.25% |
| 2025-01-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.1399 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.1375 |
0.26% |
| 2025-01-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.1345 |
0.41% |
| 2025-01-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.1299 |
-0.16% |
| 2025-01-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.1317 |
1.84% |
| 2025-01-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.1112 |
-0.23% |
| 2025-01-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.1138 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.1237 |
-0.69% |
| 2025-01-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.1315 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.1305 |
0.13% |
| 2025-01-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.1290 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.1255 |
-0.99% |
| 2025-01-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.1367 |
-1.33% |
| 2024-12-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.1520 |
-0.90% |
| 2024-12-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.1559 |
-0.08% |
| 2024-12-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.1568 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.1579 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.1447 |
-0.28% |
| 2024-12-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.1479 |
-0.18% |
| 2024-12-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.1500 |
-0.14% |
| 2024-12-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.1516 |
0.24% |
