近一年西部利得价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得价值回报混合A020979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4983 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4910 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5030 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5061 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.5379 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.5570 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.5439 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5384 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.5411 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5458 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.5360 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.5580 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.5648 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.5635 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5584 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5430 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.5269 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.5464 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.5579 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.5273 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.5672 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.5612 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5284 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.5265 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5515 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5401 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.5760 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5571 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.5398 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.5306 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.5019 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5088 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.5208 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.5233 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5173 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4893 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5186 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4925 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.5396 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.5000 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4812 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4588 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4396 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4773 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4964 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5020 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4620 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4946 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.5174 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4991 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5268 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.5546 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5637 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.5620 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.5921 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.5971 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5769 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5892 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.6323 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.6295 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.6096 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.6683 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.6264 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.6053 |
0.93% |
| 2026-06-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.5905 |
0.55% |
| 2026-06-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.5818 |
4.67% |
| 2026-06-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5112 |
1.23% |
| 2026-06-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.4929 |
1.34% |
| 2026-06-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4731 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4855 |
3.02% |
| 2026-06-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4420 |
-2.26% |
| 2026-06-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4753 |
-1.03% |
| 2026-06-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4906 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5039 |
0.87% |
| 2026-06-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4909 |
1.06% |
| 2026-06-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.4753 |
-1.66% |
| 2026-05-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5002 |
-2.89% |
| 2026-05-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.5449 |
1.23% |
| 2026-05-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5262 |
-1.91% |
| 2026-05-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5559 |
0.73% |
| 2026-05-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.5446 |
1.61% |
| 2026-05-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.5202 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4857 |
-3.58% |
| 2026-05-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.5409 |
1.60% |
| 2026-05-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.5167 |
-0.43% |
| 2026-05-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.5232 |
-1.08% |
| 2026-05-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
-0.58% |
| 2026-05-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5489 |
-1.59% |
| 2026-05-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.5739 |
0.52% |
| 2026-05-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5658 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5821 |
1.41% |
| 2026-05-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.5601 |
-0.69% |
| 2026-04-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.5322 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5287 |
2.65% |
| 2026-04-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4892 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4887 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4821 |
0.07% |
| 2026-04-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4810 |
-1.07% |
| 2026-04-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4970 |
0.65% |
| 2026-04-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4874 |
0.00% |
| 2026-04-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4874 |
-0.82% |
| 2026-04-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4996 |
-0.35% |
| 2026-04-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.5048 |
2.54% |
| 2026-04-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4675 |
-1.64% |
| 2026-04-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4915 |
1.26% |
| 2026-04-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4729 |
1.45% |
| 2026-04-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4518 |
0.61% |
| 2026-04-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4430 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4519 |
3.47% |
| 2026-04-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.4032 |
0.90% |
| 2026-04-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.3907 |
-1.41% |
| 2026-04-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4106 |
-0.95% |
| 2026-04-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.4242 |
1.52% |
| 2026-03-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.4029 |
-1.98% |
| 2026-03-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4313 |
0.50% |
| 2026-03-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4242 |
2.09% |
| 2026-03-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
-0.61% |
| 2026-03-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
1.90% |
| 2026-03-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
2.43% |
| 2026-03-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.3448 |
-2.30% |
| 2026-03-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3765 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3915 |
-3.21% |
| 2026-03-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4376 |
-0.39% |
| 2026-03-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4433 |
-2.79% |
| 2026-03-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4847 |
-1.48% |
| 2026-03-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.5066 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5247 |
-0.43% |
| 2026-03-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5313 |
1.16% |
| 2026-03-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.5137 |
1.40% |
| 2026-03-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4928 |
-1.18% |
| 2026-03-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.5107 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.5127 |
1.18% |
| 2026-03-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4951 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4974 |
-3.24% |
| 2026-03-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.5476 |
1.39% |
| 2026-02-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5264 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5209 |
-0.45% |
| 2026-02-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.5277 |
1.20% |
| 2026-02-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.5096 |
1.61% |
| 2026-02-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4857 |
-1.82% |
| 2026-02-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5132 |
0.86% |
| 2026-02-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5003 |
1.40% |
| 2026-02-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4796 |
-0.09% |
| 2026-02-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4810 |
0.60% |
| 2026-02-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.4722 |
0.10% |
| 2026-02-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4708 |
-0.79% |
| 2026-02-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4825 |
1.17% |
| 2026-02-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4654 |
1.01% |
| 2026-02-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4507 |
-1.81% |
| 2026-01-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4775 |
-0.45% |
| 2026-01-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.4842 |
0.22% |
| 2026-01-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4810 |
0.30% |
| 2026-01-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4766 |
-0.28% |
| 2026-01-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.4808 |
-0.11% |
| 2026-01-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4825 |
0.19% |
| 2026-01-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4797 |
0.43% |
| 2026-01-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4733 |
0.10% |
| 2026-01-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4719 |
0.57% |
| 2026-01-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.4635 |
1.18% |
| 2026-01-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4465 |
-0.10% |
| 2026-01-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4480 |
0.11% |
| 2026-01-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4464 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4493 |
-0.17% |
| 2026-01-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4517 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4416 |
0.38% |
| 2026-01-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4361 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.4387 |
-0.19% |
| 2026-01-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.4414 |
0.79% |
| 2026-01-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4301 |
0.77% |
| 2025-12-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.4192 |
0.03% |
| 2025-12-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4188 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.4190 |
-0.55% |
| 2025-12-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.4268 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.4258 |
0.42% |
| 2025-12-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4199 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4134 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4143 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.4145 |
0.52% |
| 2025-12-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4072 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4043 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.3940 |
-0.77% |
| 2025-12-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4048 |
0.08% |
| 2025-12-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4037 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.3985 |
-0.49% |
| 2025-12-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4054 |
0.22% |
| 2025-12-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
-0.60% |
| 2025-12-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4108 |
-0.21% |
| 2025-12-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4138 |
0.43% |
| 2025-12-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4098 |
0.05% |
| 2025-12-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.4091 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4023 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.3974 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3971 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3987 |
0.59% |
| 2025-11-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3905 |
0.32% |
| 2025-11-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.3860 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4125 |
-0.25% |
| 2025-11-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.4160 |
-0.30% |
| 2025-11-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.4203 |
-0.83% |
| 2025-11-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4322 |
-0.43% |
| 2025-11-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4384 |
-0.68% |
| 2025-11-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4482 |
0.50% |
| 2025-11-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.4410 |
-0.19% |
| 2025-11-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.4437 |
-0.10% |
| 2025-11-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4452 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.4402 |
0.08% |
| 2025-11-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.4391 |
0.72% |
| 2025-11-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.4288 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.4237 |
-0.26% |
| 2025-11-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.4274 |
0.56% |
| 2025-10-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.4194 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.4191 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.4244 |
0.42% |
| 2025-10-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4184 |
-0.30% |
| 2025-10-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.4226 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4129 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.4107 |
0.51% |
| 2025-10-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.4035 |
-0.31% |
| 2025-10-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4078 |
0.75% |
| 2025-10-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.3973 |
0.31% |
| 2025-10-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3930 |
-1.32% |
| 2025-10-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4117 |
-0.49% |
| 2025-10-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4187 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.4066 |
-0.28% |
| 2025-10-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4105 |
-0.41% |
| 2025-10-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4163 |
0.56% |
| 2025-10-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.4084 |
0.95% |
| 2025-09-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.3951 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.3903 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.3795 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.3785 |
-0.61% |
| 2025-09-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.3869 |
1.08% |
| 2025-09-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.3721 |
-0.19% |
| 2025-09-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.3747 |
-0.20% |
| 2025-09-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.3775 |
0.22% |
| 2025-09-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.3745 |
-0.98% |
| 2025-09-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.3881 |
0.33% |
