近一季西部利得价值回报混合A基金净值查询
查询指定日期范围西部利得价值回报混合A020979净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4983 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4910 |
-0.80% |
| 2026-09-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5030 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5061 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.5379 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.5570 |
0.85% |
| 2026-09-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.5439 |
0.36% |
| 2026-09-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5384 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.5411 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5458 |
0.64% |
| 2026-09-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.5360 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.5580 |
-0.43% |
| 2026-08-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.5648 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.5635 |
0.33% |
| 2026-08-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5584 |
1.00% |
| 2026-08-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5430 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.5269 |
-1.28% |
| 2026-08-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.5464 |
-0.74% |
| 2026-08-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.5579 |
1.17% |
| 2026-08-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.5399 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
西部利得价值回报混合A |
1.5273 |
-2.55% |
| 2026-08-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.5672 |
0.38% |
| 2026-08-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.5612 |
2.15% |
| 2026-08-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5284 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.5265 |
-1.64% |
| 2026-08-12 |
西部利得价值回报混合A |
1.5515 |
0.74% |
| 2026-08-11 |
西部利得价值回报混合A |
1.5401 |
-2.33% |
| 2026-08-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.5760 |
1.21% |
| 2026-08-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5571 |
1.12% |
| 2026-08-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.5398 |
0.60% |
| 2026-08-05 |
西部利得价值回报混合A |
1.5306 |
1.91% |
| 2026-08-04 |
西部利得价值回报混合A |
1.5019 |
-0.46% |
| 2026-08-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5088 |
-0.79% |
| 2026-07-31 |
西部利得价值回报混合A |
1.5208 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.5233 |
0.40% |
| 2026-07-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5173 |
1.88% |
| 2026-07-28 |
西部利得价值回报混合A |
1.4893 |
-1.93% |
| 2026-07-27 |
西部利得价值回报混合A |
1.5186 |
1.75% |
| 2026-07-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.4925 |
-3.16% |
| 2026-07-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.5396 |
2.64% |
| 2026-07-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.5000 |
1.27% |
| 2026-07-21 |
西部利得价值回报混合A |
1.4812 |
1.54% |
| 2026-07-20 |
西部利得价值回报混合A |
1.4588 |
1.33% |
| 2026-07-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.4396 |
-2.55% |
| 2026-07-16 |
西部利得价值回报混合A |
1.4773 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
西部利得价值回报混合A |
1.4964 |
-0.37% |
| 2026-07-14 |
西部利得价值回报混合A |
1.5020 |
2.74% |
| 2026-07-13 |
西部利得价值回报混合A |
1.4620 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
西部利得价值回报混合A |
1.4946 |
-1.50% |
| 2026-07-09 |
西部利得价值回报混合A |
1.5174 |
1.22% |
| 2026-07-08 |
西部利得价值回报混合A |
1.4991 |
-1.81% |
| 2026-07-07 |
西部利得价值回报混合A |
1.5268 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
西部利得价值回报混合A |
1.5546 |
-0.58% |
| 2026-07-03 |
西部利得价值回报混合A |
1.5637 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
西部利得价值回报混合A |
1.5620 |
-1.89% |
| 2026-07-01 |
西部利得价值回报混合A |
1.5921 |
-0.31% |
| 2026-06-30 |
西部利得价值回报混合A |
1.5971 |
1.28% |
| 2026-06-29 |
西部利得价值回报混合A |
1.5769 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
西部利得价值回报混合A |
1.5892 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
西部利得价值回报混合A |
1.6323 |
0.17% |
| 2026-06-24 |
西部利得价值回报混合A |
1.6295 |
1.24% |
| 2026-06-23 |
西部利得价值回报混合A |
1.6096 |
-3.52% |
| 2026-06-22 |
西部利得价值回报混合A |
1.6683 |
2.58% |
| 2026-06-18 |
西部利得价值回报混合A |
1.6264 |
1.31% |
| 2026-06-17 |
西部利得价值回报混合A |
1.6053 |
0.93% |
