近一季安信企业价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合C020964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.1089 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.1340 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.1466 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1679 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.1601 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.1469 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.1504 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.1134 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.1063 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0870 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0773 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0847 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1037 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0910 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0754 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0724 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0598 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0484 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0709 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0687 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0420 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.0423 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0572 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0516 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0396 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0362 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0179 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0216 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0322 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0266 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0330 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0564 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
-1.70% |
