近一季安信企业价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合C020964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信企业价值优选混合C |
1.9800 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
安信企业价值优选混合C |
1.9982 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.0011 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0117 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0189 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0277 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.0097 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0146 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0419 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0437 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0618 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0401 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0095 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
安信企业价值优选混合C |
1.9998 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
安信企业价值优选混合C |
1.9834 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0071 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
安信企业价值优选混合C |
1.9939 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
安信企业价值优选混合C |
1.9857 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
安信企业价值优选混合C |
1.9958 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
安信企业价值优选混合C |
1.9564 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
安信企业价值优选混合C |
1.9635 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
安信企业价值优选混合C |
1.9575 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
安信企业价值优选混合C |
1.9280 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
安信企业价值优选混合C |
1.9151 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
安信企业价值优选混合C |
1.9056 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
安信企业价值优选混合C |
1.9015 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
安信企业价值优选混合C |
1.9188 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
安信企业价值优选混合C |
1.8980 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
安信企业价值优选混合C |
1.9179 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
安信企业价值优选混合C |
1.8990 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
安信企业价值优选混合C |
1.8863 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
安信企业价值优选混合C |
1.8687 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
安信企业价值优选混合C |
1.8521 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
安信企业价值优选混合C |
1.8840 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
安信企业价值优选混合C |
1.8675 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
安信企业价值优选混合C |
1.8903 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
安信企业价值优选混合C |
1.9023 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
安信企业价值优选混合C |
1.9195 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
安信企业价值优选混合C |
1.9363 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
安信企业价值优选混合C |
1.9361 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
安信企业价值优选混合C |
1.9706 |
-1.04% |
