近一年安信企业价值优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围安信企业价值优选混合C020964净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
安信企业价值优选混合C |
1.9800 |
-0.43% |
| 2026-09-15 |
安信企业价值优选混合C |
1.9886 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0033 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0005 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0184 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0228 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0195 |
0.54% |
| 2026-09-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0087 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0234 |
0.77% |
| 2026-09-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0080 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0238 |
0.18% |
| 2026-08-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0202 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0256 |
-0.33% |
| 2026-08-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0323 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0337 |
0.21% |
| 2026-08-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0295 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0251 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0230 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0165 |
0.31% |
| 2026-08-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0102 |
0.32% |
| 2026-08-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0038 |
0.28% |
| 2026-08-14 |
安信企业价值优选混合C |
1.9982 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.0011 |
-0.53% |
| 2026-08-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0117 |
-0.36% |
| 2026-08-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0189 |
-0.43% |
| 2026-08-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0277 |
1.20% |
| 2026-08-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0037 |
-0.30% |
| 2026-08-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.0097 |
-0.17% |
| 2026-08-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
-0.07% |
| 2026-08-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0146 |
-1.36% |
| 2026-08-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0419 |
-0.09% |
| 2026-07-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0437 |
-0.88% |
| 2026-07-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0618 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0401 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0095 |
0.49% |
| 2026-07-27 |
安信企业价值优选混合C |
1.9998 |
0.83% |
| 2026-07-24 |
安信企业价值优选混合C |
1.9834 |
-1.18% |
| 2026-07-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0071 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
安信企业价值优选混合C |
1.9939 |
0.41% |
| 2026-07-21 |
安信企业价值优选混合C |
1.9857 |
-0.51% |
| 2026-07-20 |
安信企业价值优选混合C |
1.9958 |
2.01% |
| 2026-07-17 |
安信企业价值优选混合C |
1.9564 |
-0.36% |
| 2026-07-16 |
安信企业价值优选混合C |
1.9635 |
0.31% |
| 2026-07-15 |
安信企业价值优选混合C |
1.9575 |
1.53% |
| 2026-07-14 |
安信企业价值优选混合C |
1.9280 |
0.67% |
| 2026-07-13 |
安信企业价值优选混合C |
1.9151 |
0.50% |
| 2026-07-10 |
安信企业价值优选混合C |
1.9056 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
安信企业价值优选混合C |
1.9015 |
-0.90% |
| 2026-07-08 |
安信企业价值优选混合C |
1.9188 |
1.10% |
| 2026-07-07 |
安信企业价值优选混合C |
1.8980 |
-1.04% |
| 2026-07-06 |
安信企业价值优选混合C |
1.9179 |
1.00% |
| 2026-07-03 |
安信企业价值优选混合C |
1.8990 |
0.67% |
| 2026-07-02 |
安信企业价值优选混合C |
1.8863 |
0.94% |
| 2026-07-01 |
安信企业价值优选混合C |
1.8687 |
0.90% |
| 2026-06-30 |
安信企业价值优选混合C |
1.8521 |
-1.72% |
| 2026-06-29 |
安信企业价值优选混合C |
1.8840 |
0.88% |
| 2026-06-26 |
安信企业价值优选混合C |
1.8675 |
-1.21% |
| 2026-06-25 |
安信企业价值优选混合C |
1.8903 |
-0.63% |
| 2026-06-24 |
安信企业价值优选混合C |
1.9023 |
-0.90% |
| 2026-06-23 |
安信企业价值优选混合C |
1.9195 |
-0.87% |
| 2026-06-22 |
安信企业价值优选混合C |
1.9363 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
安信企业价值优选混合C |
1.9361 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
安信企业价值优选混合C |
1.9706 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
安信企业价值优选混合C |
1.9910 |
-1.30% |
| 2026-06-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0173 |
-0.44% |
| 2026-06-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0262 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0049 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0108 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0112 |
-0.37% |
| 2026-06-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0187 |
-0.47% |
| 2026-06-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0283 |
0.19% |
| 2026-06-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0245 |
-0.72% |
| 2026-06-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0392 |
-0.68% |
| 2026-06-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.0531 |
0.31% |
| 2026-06-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0468 |
1.01% |
| 2026-05-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0264 |
1.40% |
| 2026-05-28 |
安信企业价值优选混合C |
1.9985 |
-0.73% |
| 2026-05-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0131 |
-0.46% |
| 2026-05-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0225 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0245 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0239 |
-0.06% |
| 2026-05-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0252 |
-1.09% |
| 2026-05-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0476 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0559 |
0.21% |
| 2026-05-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0515 |
-0.97% |
| 2026-05-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0716 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0899 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1019 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.1125 |
-0.38% |
| 2026-05-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.1205 |
0.32% |
| 2026-05-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.1138 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.1267 |
-1.16% |
| 2026-04-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.1513 |
1.23% |
| 2026-04-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.1251 |
-0.42% |
| 2026-04-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1341 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.1428 |
0.10% |
| 2026-04-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.1406 |
0.27% |
| 2026-04-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.1349 |
-0.19% |
| 2026-04-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.1390 |
0.65% |
| 2026-04-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.1252 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.1249 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.1344 |
0.23% |
| 2026-04-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.1294 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.1204 |
0.44% |
| 2026-04-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1111 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.1168 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.1099 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.1195 |
0.74% |
| 2026-04-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.1039 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.1054 |
-0.56% |
| 2026-04-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.1173 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.1161 |
0.47% |
| 2026-03-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.1062 |
-0.36% |
| 2026-03-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.1139 |
0.26% |
| 2026-03-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1085 |
0.51% |
| 2026-03-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
-0.25% |
| 2026-03-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.1031 |
0.67% |
| 2026-03-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0892 |
1.27% |
| 2026-03-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0630 |
-2.34% |
| 2026-03-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.1124 |
-0.14% |
| 2026-03-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.1154 |
-0.77% |
| 2026-03-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.1319 |
-0.20% |
| 2026-03-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.1362 |
-0.28% |
| 2026-03-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.1423 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1425 |
-0.06% |
| 2026-03-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.1437 |
0.47% |
| 2026-03-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.1336 |
0.94% |
| 2026-03-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.1138 |
0.18% |
| 2026-03-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.1099 |
-0.53% |
| 2026-03-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.1212 |
0.76% |
| 2026-03-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.1053 |
0.07% |
| 2026-03-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.1039 |
-1.07% |
| 2026-03-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.1266 |
-0.69% |
| 2026-03-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.1414 |
-0.17% |
| 2026-02-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1451 |
0.52% |
| 2026-02-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.1339 |
-1.13% |
| 2026-02-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.1583 |
0.50% |
| 2026-02-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.1476 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1277 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.1552 |
-0.42% |
| 2026-02-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.1642 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.1549 |
0.33% |
| 2026-02-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.1479 |
0.47% |
| 2026-02-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.1379 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.1407 |
0.09% |
| 2026-02-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.1387 |
1.95% |
| 2026-02-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0977 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.0777 |
-2.56% |
| 2026-01-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.1322 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.1633 |
1.70% |
| 2026-01-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.1271 |
1.23% |
| 2026-01-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1012 |
-0.19% |
| 2026-01-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.1052 |
0.71% |
| 2026-01-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0903 |
-0.13% |
| 2026-01-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
0.56% |
| 2026-01-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0814 |
-0.39% |
| 2026-01-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0895 |
0.85% |
| 2026-01-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0718 |
0.41% |
| 2026-01-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0633 |
-0.95% |
| 2026-01-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0831 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0834 |
-0.45% |
| 2026-01-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.17% |
| 2026-01-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0894 |
0.71% |
| 2026-01-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0746 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0744 |
0.10% |
| 2026-01-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.0723 |
-0.31% |
| 2026-01-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.0788 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0588 |
0.29% |
| 2025-12-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0528 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0514 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0501 |
-0.58% |
| 2025-12-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0620 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0634 |
0.07% |
| 2025-12-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0620 |
-0.15% |
| 2025-12-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0650 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0636 |
-0.09% |
| 2025-12-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0654 |
0.48% |
| 2025-12-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0555 |
0.38% |
| 2025-12-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0477 |
0.38% |
| 2025-12-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0399 |
-0.83% |
| 2025-12-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0569 |
-0.17% |
| 2025-12-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.0603 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.0521 |
-0.47% |
| 2025-12-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0617 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0579 |
-1.15% |
| 2025-12-08 |
安信企业价值优选混合C |
2.0818 |
-1.01% |
| 2025-12-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.1030 |
0.23% |
| 2025-12-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0981 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0978 |
-0.43% |
| 2025-12-02 |
安信企业价值优选混合C |
2.1068 |
0.36% |
| 2025-12-01 |
安信企业价值优选混合C |
2.0992 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0911 |
-0.09% |
| 2025-11-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.12% |
| 2025-11-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0904 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0885 |
0.30% |
| 2025-11-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0823 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0779 |
-1.47% |
| 2025-11-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.1090 |
0.09% |
| 2025-11-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.1071 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.1089 |
-1.18% |
| 2025-11-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.1340 |
-0.59% |
| 2025-11-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.1466 |
-0.98% |
| 2025-11-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.1679 |
0.36% |
| 2025-11-12 |
安信企业价值优选混合C |
2.1601 |
0.61% |
| 2025-11-11 |
安信企业价值优选混合C |
2.1469 |
-0.16% |
| 2025-11-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.1504 |
1.75% |
| 2025-11-07 |
安信企业价值优选混合C |
2.1134 |
0.34% |
| 2025-11-06 |
安信企业价值优选混合C |
2.1063 |
0.71% |
| 2025-11-05 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
安信企业价值优选混合C |
2.0870 |
-0.38% |
| 2025-11-03 |
安信企业价值优选混合C |
2.0949 |
0.85% |
| 2025-10-31 |
安信企业价值优选混合C |
2.0773 |
-0.75% |
| 2025-10-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0929 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0915 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
安信企业价值优选混合C |
2.0847 |
-0.90% |
| 2025-10-27 |
安信企业价值优选混合C |
2.1037 |
0.61% |
| 2025-10-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0910 |
-0.10% |
| 2025-10-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0930 |
0.85% |
| 2025-10-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0754 |
0.14% |
| 2025-10-21 |
安信企业价值优选混合C |
2.0724 |
0.61% |
| 2025-10-20 |
安信企业价值优选混合C |
2.0598 |
0.56% |
| 2025-10-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0484 |
-1.09% |
| 2025-10-16 |
安信企业价值优选混合C |
2.0709 |
0.11% |
| 2025-10-15 |
安信企业价值优选混合C |
2.0687 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
安信企业价值优选混合C |
2.0420 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
安信企业价值优选混合C |
2.0423 |
-0.72% |
| 2025-10-10 |
安信企业价值优选混合C |
2.0572 |
0.27% |
| 2025-10-09 |
安信企业价值优选混合C |
2.0516 |
0.59% |
| 2025-09-30 |
安信企业价值优选混合C |
2.0396 |
0.17% |
| 2025-09-29 |
安信企业价值优选混合C |
2.0362 |
0.91% |
| 2025-09-26 |
安信企业价值优选混合C |
2.0179 |
-0.18% |
| 2025-09-25 |
安信企业价值优选混合C |
2.0216 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
安信企业价值优选混合C |
2.0322 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
安信企业价值优选混合C |
2.0266 |
-0.31% |
| 2025-09-22 |
安信企业价值优选混合C |
2.0330 |
-1.14% |
| 2025-09-19 |
安信企业价值优选混合C |
2.0564 |
0.75% |
| 2025-09-18 |
安信企业价值优选混合C |
2.0410 |
-1.70% |
| 2025-09-17 |
安信企业价值优选混合C |
2.0764 |
0.72% |
