热搜: 非公开发行 景顺长城资源垄断混合 广发聚丰混合A 华夏全球股票(QDII)(人民币)

摩根纯债丰利债券D基金净值查询(020959)

近一季摩根纯债丰利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围摩根纯债丰利债券D020959净值及计算阶段收益
近一季020959基金累计收益率0.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 摩根纯债丰利债券D 1.0548 0.02%
2026-09-15 摩根纯债丰利债券D 1.0546 0.03%
2026-09-14 摩根纯债丰利债券D 1.0543 0.01%
2026-09-11 摩根纯债丰利债券D 1.0542 -0.02%
2026-09-10 摩根纯债丰利债券D 1.0544 -0.01%
2026-09-09 摩根纯债丰利债券D 1.0545 0.01%
2026-09-08 摩根纯债丰利债券D 1.0544 -0.01%
2026-09-07 摩根纯债丰利债券D 1.0545 0.04%
2026-09-04 摩根纯债丰利债券D 1.0541 0.03%
2026-09-03 摩根纯债丰利债券D 1.0538 0.07%
2026-09-02 摩根纯债丰利债券D 1.0531 -0.02%
2026-09-01 摩根纯债丰利债券D 1.0533 0.06%
2026-08-31 摩根纯债丰利债券D 1.0527 0.03%
2026-08-28 摩根纯债丰利债券D 1.0524 -0.01%
2026-08-27 摩根纯债丰利债券D 1.0525 -0.08%
2026-08-26 摩根纯债丰利债券D 1.0533 -0.03%
2026-08-25 摩根纯债丰利债券D 1.0536 0.00%
2026-08-24 摩根纯债丰利债券D 1.0536 0.06%
2026-08-21 摩根纯债丰利债券D 1.0530 -0.02%
2026-08-20 摩根纯债丰利债券D 1.0532 -0.03%
2026-08-19 摩根纯债丰利债券D 1.0535 -0.08%
2026-08-18 摩根纯债丰利债券D 1.0543 0.06%
2026-08-17 摩根纯债丰利债券D 1.0537 0.03%
2026-08-14 摩根纯债丰利债券D 1.0534 0.02%
2026-08-13 摩根纯债丰利债券D 1.0532 0.07%
2026-08-12 摩根纯债丰利债券D 1.0525 0.01%
2026-08-11 摩根纯债丰利债券D 1.0524 -0.04%
2026-08-10 摩根纯债丰利债券D 1.0528 0.08%
2026-08-07 摩根纯债丰利债券D 1.0520 0.08%
2026-08-06 摩根纯债丰利债券D 1.0512 0.01%
2026-08-05 摩根纯债丰利债券D 1.0511 0.01%
2026-08-04 摩根纯债丰利债券D 1.0510 0.03%
2026-08-03 摩根纯债丰利债券D 1.0507 0.01%
2026-07-31 摩根纯债丰利债券D 1.0506 0.09%
2026-07-30 摩根纯债丰利债券D 1.0497 0.05%
2026-07-29 摩根纯债丰利债券D 1.0492 -0.01%
2026-07-28 摩根纯债丰利债券D 1.0493 -0.01%
2026-07-27 摩根纯债丰利债券D 1.0494 0.02%
2026-07-24 摩根纯债丰利债券D 1.0492 0.06%
2026-07-23 摩根纯债丰利债券D 1.0486 0.03%
2026-07-22 摩根纯债丰利债券D 1.0483 0.05%
2026-07-21 摩根纯债丰利债券D 1.0478 0.01%
2026-07-20 摩根纯债丰利债券D 1.0477 -0.02%
2026-07-17 摩根纯债丰利债券D 1.0479 0.05%
2026-07-16 摩根纯债丰利债券D 1.0474 0.03%
2026-07-15 摩根纯债丰利债券D 1.0571 0.03%
2026-07-14 摩根纯债丰利债券D 1.0568 0.01%
2026-07-13 摩根纯债丰利债券D 1.0567 -0.04%
2026-07-10 摩根纯债丰利债券D 1.0571 0.00%
2026-07-09 摩根纯债丰利债券D 1.0571 0.02%
2026-07-08 摩根纯债丰利债券D 1.0569 0.03%
2026-07-07 摩根纯债丰利债券D 1.0566 0.00%
2026-07-06 摩根纯债丰利债券D 1.0566 0.08%
2026-07-03 摩根纯债丰利债券D 1.0558 0.00%
2026-07-02 摩根纯债丰利债券D 1.0558 0.03%
2026-07-01 摩根纯债丰利债券D 1.0555 -0.07%
2026-06-30 摩根纯债丰利债券D 1.0562 -0.01%
2026-06-29 摩根纯债丰利债券D 1.0563 0.04%
2026-06-26 摩根纯债丰利债券D 1.0559 0.02%
2026-06-25 摩根纯债丰利债券D 1.0557 0.05%
2026-06-24 摩根纯债丰利债券D 1.0552 0.01%
2026-06-23 摩根纯债丰利债券D 1.0551 -0.06%
2026-06-22 摩根纯债丰利债券D 1.0557 0.00%
2026-06-18 摩根纯债丰利债券D 1.0557 0.04%
2026-06-17 摩根纯债丰利债券D 1.0553 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云