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中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

今年以来中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中银全球策略(QDII-FOF)C020957净值及计算阶段收益
今年以来020957基金累计收益率5.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
2026-09-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
2026-09-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1020 -0.94%
2026-09-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1124 0.85%
2026-09-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1030 -0.87%
2026-09-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1126 -0.26%
2026-09-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1155 -0.25%
2026-09-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1183 0.01%
2026-09-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1182 0.15%
2026-09-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1165 0.87%
2026-09-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1068 0.27%
2026-09-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1038 -1.29%
2026-08-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1180 -0.02%
2026-08-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1182 -1.09%
2026-08-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1304 1.16%
2026-08-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1173 0.07%
2026-08-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1165 0.54%
2026-08-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1105 -0.81%
2026-08-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1196 0.35%
2026-08-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1157 -0.47%
2026-08-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1210 -0.39%
2026-08-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1254 -1.66%
2026-08-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1441 0.03%
2026-08-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1438 -0.10%
2026-08-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1449 0.80%
2026-08-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1358 0.81%
2026-08-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1267 -0.04%
2026-08-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1272 -0.38%
2026-08-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1315 0.98%
2026-08-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1205 -0.30%
2026-08-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1239 -0.70%
2026-08-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1318 2.61%
2026-08-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1023 1.12%
2026-07-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0900 0.29%
2026-07-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0868 1.83%
2026-07-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0669 -1.32%
2026-07-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0810 -1.02%
2026-07-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0921 -0.47%
2026-07-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0973 -0.98%
2026-07-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1081 -0.84%
2026-07-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1175 -0.29%
2026-07-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1207 1.62%
2026-07-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1026 0.04%
2026-07-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1022 -1.51%
2026-07-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1188 -2.65%
2026-07-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1484 -1.53%
2026-07-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1660 1.53%
2026-07-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1482 -2.98%
2026-07-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1824 0.05%
2026-07-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1818 2.33%
2026-07-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1543 0.70%
2026-07-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1463 -2.99%
2026-07-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1806 1.01%
2026-07-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1687 0.09%
2026-07-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1677 -3.67%
2026-07-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2106 -3.49%
2026-06-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2529 2.35%
2026-06-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2235 2.38%
2026-06-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1944 -2.63%
2026-06-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2258 2.47%
2026-06-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1955 -0.35%
2026-06-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1997 -4.75%
2026-06-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2567 0.95%
2026-06-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2448 3.04%
2026-06-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2070 -0.06%
2026-06-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2077 -2.53%
2026-06-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2382 3.16%
2026-06-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1991 1.26%
2026-06-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1840 4.23%
2026-06-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1339 -2.01%
2026-06-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1567 -1.06%
2026-06-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1690 2.10%
2026-06-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1444 -5.79%
2026-06-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2107 -0.83%
2026-06-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2208 0.16%
2026-06-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2188 1.23%
2026-06-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2038 0.83%
2026-05-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1939 0.40%
2026-05-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1891 0.52%
2026-05-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1830 -0.33%
2026-05-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1869 2.30%
2026-05-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1596 -0.06%
2026-05-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1603 0.70%
2026-05-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1522 0.59%
2026-05-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1454 1.60%
2026-05-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1271 -0.42%
2026-05-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1319 -0.65%
2026-05-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1393 -1.37%
2026-05-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1549 0.32%
2026-05-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1512 0.77%
2026-05-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1424 -1.16%
2026-05-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1557 0.60%
2026-05-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1488 1.86%
2026-05-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1274 -0.51%
2026-04-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0872 0.54%
2026-04-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0814 -1.28%
2026-04-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.43%
2026-04-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0999 1.76%
2026-04-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0805 -0.16%
2026-04-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0822 1.20%
2026-04-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0692 -0.32%
2026-04-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0726 0.09%
2026-04-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0716 1.17%
2026-04-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0591 0.57%
2026-04-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0531 0.46%
2026-04-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0483 0.87%
2026-04-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0392 0.97%
2026-04-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0292 0.09%
2026-04-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0283 0.33%
2026-04-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0249 1.46%
2026-04-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0099 0.37%
2026-04-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0062 0.06%
2026-04-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0056 -0.14%
2026-04-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0070 0.24%
2026-03-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0046 1.98%
2026-03-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9847 -0.63%
2026-03-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9909 -0.75%
2026-03-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9984 -1.45%
2026-03-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0129 0.42%
2026-03-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0087 -0.25%
2026-03-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0112 0.94%
2026-03-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0017 -1.67%
2026-03-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0184 -0.41%
2026-03-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0226 -1.14%
2026-03-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0343 0.22%
2026-03-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0320 0.95%
2026-03-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0222 -0.65%
2026-03-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0289 -1.68%
2026-03-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0462 -0.09%
2026-03-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0471 0.28%
2026-03-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0442 1.38%
2026-03-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0298 -1.24%
2026-03-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0426 -1.09%
2026-03-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0540 1.08%
2026-03-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0427 -2.69%
2026-03-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0707 0.18%
2026-02-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0688 0.07%
2026-02-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0681 -0.87%
2026-02-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0774 0.93%
2026-02-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0674 1.55%
2026-02-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0509 0.12%
2026-02-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0496 -1.65%
2026-02-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0669 0.80%
2026-02-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0584 -0.59%
2026-02-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0647 1.07%
2026-02-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0534 2.41%
2026-02-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0280 -1.43%
2026-02-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0427 -1.82%
2026-02-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0617 -0.14%
2026-02-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0632 0.36%
2026-01-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0594 -2.43%
2026-01-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0851 -0.39%
2026-01-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0893 0.60%
2026-01-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0828 0.87%
2026-01-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0734 0.41%
2026-01-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0690 -0.26%
2026-01-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0718 0.66%
2026-01-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0648 1.38%
2026-01-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0501 -1.31%
2026-01-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0639 0.03%
2026-01-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0636 -0.05%
2026-01-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0641 0.41%
2026-01-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0598 -0.39%
2026-01-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0640 -0.08%
2026-01-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0648 0.39%
2026-01-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0607 0.95%
2026-01-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0507 -0.58%
2026-01-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0568 0.00%
2026-01-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0568 0.90%
2026-01-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0473 1.11%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0559 -0.05%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0447 -0.05%
中银全球 1.1086 -0.24%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.25%
天弘标普500A 2.2220 -0.35%
天弘标普500C 2.1806 -0.35%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1802 -0.35%
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