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中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询(020957)

近一年中银全球策略(QDII-FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中银全球策略(QDII-FOF)C020957净值及计算阶段收益
近一年020957基金累计收益率8.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
2026-09-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1020 -0.94%
2026-09-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1124 0.85%
2026-09-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1030 -0.87%
2026-09-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1126 -0.26%
2026-09-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1155 -0.25%
2026-09-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1183 0.01%
2026-09-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1182 0.15%
2026-09-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1165 0.87%
2026-09-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1068 0.27%
2026-09-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1038 -1.29%
2026-08-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1180 -0.02%
2026-08-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1182 -1.09%
2026-08-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1304 1.16%
2026-08-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1173 0.07%
2026-08-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1165 0.54%
2026-08-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1105 -0.81%
2026-08-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1196 0.35%
2026-08-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1157 -0.47%
2026-08-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1210 -0.39%
2026-08-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1254 -1.66%
2026-08-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1441 0.03%
2026-08-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1438 -0.10%
2026-08-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1449 0.80%
2026-08-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1358 0.81%
2026-08-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1267 -0.04%
2026-08-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1272 -0.38%
2026-08-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1315 0.98%
2026-08-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1205 -0.30%
2026-08-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1239 -0.70%
2026-08-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1318 2.61%
2026-08-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1023 1.12%
2026-07-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0900 0.29%
2026-07-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0868 1.83%
2026-07-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0669 -1.32%
2026-07-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0810 -1.02%
2026-07-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0921 -0.47%
2026-07-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0973 -0.98%
2026-07-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1081 -0.84%
2026-07-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1175 -0.29%
2026-07-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1207 1.62%
2026-07-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1026 0.04%
2026-07-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1022 -1.51%
2026-07-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1188 -2.65%
2026-07-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1484 -1.53%
2026-07-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1660 1.53%
2026-07-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1482 -2.98%
2026-07-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1824 0.05%
2026-07-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1818 2.33%
2026-07-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1543 0.70%
2026-07-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1463 -2.99%
2026-07-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1806 1.01%
2026-07-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1687 0.09%
2026-07-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1677 -3.67%
2026-07-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2106 -3.49%
2026-06-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2529 2.35%
2026-06-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2235 2.38%
2026-06-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1944 -2.63%
2026-06-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2258 2.47%
2026-06-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1955 -0.35%
2026-06-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1997 -4.75%
2026-06-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2567 0.95%
2026-06-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2448 3.04%
2026-06-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2070 -0.06%
2026-06-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2077 -2.53%
2026-06-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2382 3.16%
2026-06-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1991 1.26%
2026-06-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1840 4.23%
2026-06-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1339 -2.01%
2026-06-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1567 -1.06%
2026-06-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1690 2.10%
2026-06-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1444 -5.79%
2026-06-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2107 -0.83%
2026-06-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2208 0.16%
2026-06-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2188 1.23%
2026-06-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.2038 0.83%
2026-05-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1939 0.40%
2026-05-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1891 0.52%
2026-05-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1830 -0.33%
2026-05-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1869 2.30%
2026-05-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1596 -0.06%
2026-05-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1603 0.70%
2026-05-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1522 0.59%
2026-05-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1454 1.60%
2026-05-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1271 -0.42%
2026-05-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1319 -0.65%
2026-05-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1393 -1.37%
2026-05-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1549 0.32%
2026-05-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1512 0.77%
2026-05-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1424 -1.16%
2026-05-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1557 0.60%
2026-05-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1488 1.86%
2026-05-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.1274 -0.51%
2026-04-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0872 0.54%
2026-04-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0814 -1.28%
2026-04-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0952 -0.43%
2026-04-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0999 1.76%
2026-04-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0805 -0.16%
2026-04-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0822 1.20%
2026-04-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0692 -0.32%
2026-04-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0726 0.09%
2026-04-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0716 1.17%
2026-04-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0591 0.57%
2026-04-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0531 0.46%
2026-04-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0483 0.87%
2026-04-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0392 0.97%
2026-04-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0292 0.09%
2026-04-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0283 0.33%
2026-04-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0249 1.46%
2026-04-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0099 0.37%
2026-04-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0062 0.06%
2026-04-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0056 -0.14%
2026-04-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0070 0.24%
2026-03-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0046 1.98%
2026-03-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9847 -0.63%
2026-03-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9909 -0.75%
2026-03-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9984 -1.45%
2026-03-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0129 0.42%
2026-03-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0087 -0.25%
2026-03-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0112 0.94%
2026-03-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0017 -1.67%
2026-03-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0184 -0.41%
2026-03-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0226 -1.14%
2026-03-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0343 0.22%
2026-03-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0320 0.95%
2026-03-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0222 -0.65%
2026-03-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0289 -1.68%
2026-03-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0462 -0.09%
2026-03-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0471 0.28%
2026-03-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0442 1.38%
2026-03-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0298 -1.24%
2026-03-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0426 -1.09%
2026-03-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0540 1.08%
2026-03-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0427 -2.69%
2026-03-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0707 0.18%
2026-02-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0688 0.07%
2026-02-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0681 -0.87%
2026-02-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0774 0.93%
2026-02-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0674 1.55%
2026-02-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0509 0.12%
2026-02-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0496 -1.65%
2026-02-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0669 0.80%
2026-02-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0584 -0.59%
2026-02-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0647 1.07%
2026-02-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0534 2.41%
2026-02-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0280 -1.43%
2026-02-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0427 -1.82%
2026-02-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0617 -0.14%
2026-02-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0632 0.36%
2026-01-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0594 -2.43%
2026-01-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0851 -0.39%
2026-01-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0893 0.60%
2026-01-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0828 0.87%
2026-01-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0734 0.41%
2026-01-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0690 -0.26%
2026-01-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0718 0.66%
2026-01-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0648 1.38%
2026-01-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0501 -1.31%
2026-01-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0639 0.03%
2026-01-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0636 -0.05%
2026-01-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0641 0.41%
2026-01-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0598 -0.39%
2026-01-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0640 -0.08%
2026-01-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0648 0.39%
2026-01-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0607 0.95%
2026-01-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0507 -0.58%
2026-01-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0568 0.00%
2026-01-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0568 0.90%
2026-01-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0473 1.11%
2025-12-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0357 -0.76%
2025-12-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0436 -0.15%
2025-12-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0452 -0.77%
2025-12-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0533 -0.02%
2025-12-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0535 -0.10%
2025-12-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0546 0.11%
2025-12-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0534 0.36%
2025-12-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0496 0.71%
2025-12-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0422 1.04%
2025-12-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0314 1.01%
2025-12-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0210 -1.46%
2025-12-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0359 -0.17%
2025-12-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0377 -0.27%
2025-12-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0405 -1.64%
2025-12-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0576 -0.15%
2025-12-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0592 0.52%
2025-12-09 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0537 -0.01%
2025-12-08 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0538 -0.01%
2025-12-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0539 0.39%
2025-12-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0498 0.12%
2025-12-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0485 0.35%
2025-12-02 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0448 0.55%
2025-12-01 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0391 -0.36%
2025-11-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0429 0.75%
2025-11-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0351 -0.03%
2025-11-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0354 0.79%
2025-11-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0273 0.59%
2025-11-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0213 2.01%
2025-11-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0008 0.42%
2025-11-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.9966 -2.01%
2025-11-19 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0166 0.47%
2025-11-18 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0118 -1.06%
2025-11-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0226 -0.99%
2025-11-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0328 -0.15%
2025-11-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0344 -1.79%
2025-11-12 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0529 -0.01%
2025-11-11 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0530 -0.36%
2025-11-10 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0568 2.08%
2025-11-07 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0348 -0.28%
2025-11-06 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0377 -1.50%
2025-11-05 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0533 0.56%
2025-11-04 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0474 -2.13%
2025-11-03 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0697 0.32%
2025-10-31 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0663 0.27%
2025-10-30 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0634 -1.16%
2025-10-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0757 0.46%
2025-10-28 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0708 0.46%
2025-10-27 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0659 1.37%
2025-10-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0513 0.95%
2025-10-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0414 0.84%
2025-10-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0327 -0.94%
2025-10-21 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0425 -0.37%
2025-10-20 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0464 1.19%
2025-10-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0339 0.13%
2025-10-16 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0326 -0.15%
2025-10-15 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0342 0.78%
2025-10-14 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0262 -0.77%
2025-10-13 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0342 1.85%
2025-09-29 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0271 0.40%
2025-09-26 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0230 0.43%
2025-09-25 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0186 -0.37%
2025-09-24 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0224 -0.31%
2025-09-23 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0256 -0.68%
2025-09-22 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0326 0.59%
2025-09-17 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0086 -0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-FOF基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1561 0.00%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A 1.0564 -0.03%
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C 1.0452 -0.03%
中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0979 -0.37%
中银全球 1.1113 -0.38%
天弘标普500A 2.2298 -0.46%
天弘标普500C 2.1883 -0.46%
天弘标普500发起(QDII-FOF)D 2.1879 -0.46%
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