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近一年鹏扬中债0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围鹏扬中债0-3年政金债指数C020944净值及计算阶段收益
近一年020944基金累计收益率2.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0261 0.01%
2026-09-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.02%
2026-09-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0258 0.01%
2026-09-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0257 -0.02%
2026-09-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0259 -0.01%
2026-09-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.00%
2026-09-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.00%
2026-09-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0260 0.03%
2026-09-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0257 0.02%
2026-09-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0255 0.04%
2026-09-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0251 -0.01%
2026-09-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0252 0.03%
2026-08-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0249 0.02%
2026-08-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.00%
2026-08-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0247 -0.04%
2026-08-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0251 -0.02%
2026-08-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0253 0.01%
2026-08-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0252 0.03%
2026-08-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0249 -0.01%
2026-08-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0250 -0.01%
2026-08-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0251 -0.02%
2026-08-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0253 0.04%
2026-08-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0249 0.02%
2026-08-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0247 0.01%
2026-08-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0246 0.04%
2026-08-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0242 0.00%
2026-08-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0242 -0.02%
2026-08-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0244 0.05%
2026-08-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0239 0.05%
2026-08-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0234 -0.01%
2026-08-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0235 0.02%
2026-08-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0233 0.01%
2026-08-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0232 0.02%
2026-07-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0230 0.03%
2026-07-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0227 0.04%
2026-07-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0223 -0.01%
2026-07-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0224 0.00%
2026-07-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0224 0.02%
2026-07-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0222 0.01%
2026-07-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0221 0.01%
2026-07-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0220 0.04%
2026-07-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0216 0.00%
2026-07-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0216 0.00%
2026-07-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0216 0.01%
2026-07-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0215 0.00%
2026-07-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0215 0.01%
2026-07-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0214 0.01%
2026-07-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0213 -0.01%
2026-07-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0214 0.00%
2026-07-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0214 0.00%
2026-07-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0214 0.01%
2026-07-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0213 0.00%
2026-07-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0213 0.02%
2026-07-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 0.00%
2026-07-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 -0.01%
2026-07-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0212 -0.04%
2026-06-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0216 -0.06%
2026-06-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0222 0.07%
2026-06-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0215 0.02%
2026-06-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0213 0.05%
2026-06-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0208 0.01%
2026-06-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0207 -0.01%
2026-06-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0208 0.00%
2026-06-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0208 0.02%
2026-06-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0206 0.03%
2026-06-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0203 0.04%
2026-06-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0199 0.00%
2026-06-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0199 0.00%
2026-06-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0199 -0.04%
2026-06-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0203 -0.02%
2026-06-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0205 -0.04%
2026-06-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0209 -0.02%
2026-06-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 -0.02%
2026-06-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0213 0.02%
2026-06-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 0.00%
2026-06-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 0.00%
2026-06-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0211 0.04%
2026-05-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0207 0.01%
2026-05-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0206 0.05%
2026-05-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0201 0.07%
2026-05-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0194 0.03%
2026-05-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0191 0.02%
2026-05-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0189 -0.01%
2026-05-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0190 0.00%
2026-05-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0190 0.00%
2026-05-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0190 0.04%
2026-05-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0186 0.03%
2026-05-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0183 -0.01%
2026-05-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0184 0.01%
2026-05-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0183 0.01%
2026-05-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0182 0.04%
2026-05-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0178 0.05%
2026-05-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0173 0.02%
2026-04-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0172 -0.01%
2026-04-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0173 0.06%
2026-04-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0167 0.05%
2026-04-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0162 -0.04%
2026-04-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0166 -0.02%
2026-04-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0168 -0.01%
2026-04-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0169 0.04%
2026-04-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0165 0.02%
2026-04-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0163 0.02%
2026-04-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0161 0.07%
2026-04-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0154 0.03%
2026-04-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0151 0.04%
2026-04-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0147 0.01%
2026-04-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0146 0.01%
2026-04-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0145 0.01%
2026-04-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0144 -0.03%
2026-04-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0147 -0.02%
2026-04-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0149 -0.01%
2026-04-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0150 0.04%
2026-04-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0146 0.03%
2026-04-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0143 -0.03%
2026-03-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0146 0.00%
2026-03-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0146 0.07%
2026-03-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0139 0.03%
2026-03-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0136 0.02%
2026-03-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0134 0.00%
2026-03-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0134 -4.14%
2026-03-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0554 -0.01%
2026-03-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0555 0.00%
2026-03-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0555 0.02%
2026-03-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0553 0.03%
2026-03-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0550 0.03%
2026-03-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0547 0.00%
2026-03-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0547 0.03%
2026-03-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0544 0.05%
2026-03-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0539 0.00%
2026-03-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0539 0.01%
2026-03-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0538 -0.05%
2026-03-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0543 0.00%
2026-03-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0543 0.00%
2026-03-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0543 0.04%
2026-03-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0539 0.03%
2026-03-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0536 0.06%
2026-02-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0530 0.03%
2026-02-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0527 -0.04%
2026-02-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0531 -0.03%
2026-02-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0534 0.04%
2026-02-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0530 0.01%
2026-02-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0529 0.02%
2026-02-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0527 0.00%
2026-02-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0527 -0.01%
2026-02-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0528 0.03%
2026-02-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0525 0.03%
2026-02-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0522 0.02%
2026-02-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0520 0.02%
2026-02-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0518 0.00%
2026-02-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0518 0.00%
2026-01-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0518 0.01%
2026-01-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0517 0.02%
2026-01-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0515 0.02%
2026-01-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.00%
2026-01-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0513 0.01%
2026-01-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0512 0.03%
2026-01-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0509 -0.01%
2026-01-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0510 -0.01%
2026-01-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0511 0.02%
2026-01-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0509 0.00%
2026-01-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0509 0.04%
2026-01-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0505 0.01%
2026-01-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0504 0.01%
2026-01-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0503 0.00%
2026-01-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0503 0.03%
2026-01-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0500 0.01%
2026-01-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0499 0.04%
2026-01-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0495 -0.01%
2026-01-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0496 -0.04%
2026-01-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0500 -0.01%
2025-12-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0501 0.01%
2025-12-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0500 0.00%
2025-12-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0500 -0.03%
2025-12-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0503 0.01%
2025-12-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0502 0.00%
2025-12-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0502 0.01%
2025-12-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0501 0.01%
2025-12-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0500 0.01%
2025-12-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0499 0.03%
2025-12-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0496 0.02%
2025-12-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0494 0.04%
2025-12-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.02%
2025-12-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 0.00%
2025-12-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0488 -0.02%
2025-12-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0490 0.04%
2025-12-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0486 0.01%
2025-12-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0485 0.04%
2025-12-08 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-12-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.03%
2025-12-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.06%
2025-12-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-02 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-12-01 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.01%
2025-11-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0482 0.02%
2025-11-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 -0.01%
2025-11-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 -0.02%
2025-11-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.00%
2025-11-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0483 0.02%
2025-11-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.00%
2025-11-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0481 0.01%
2025-11-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0480 0.01%
2025-11-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0479 0.01%
2025-11-12 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.00%
2025-11-11 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.02%
2025-11-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 0.01%
2025-11-07 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0475 -0.01%
2025-11-06 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-05 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 0.01%
2025-11-04 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0476 -0.01%
2025-11-03 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0477 -0.01%
2025-10-31 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0478 0.04%
2025-10-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0474 0.04%
2025-10-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0470 0.02%
2025-10-28 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0468 0.05%
2025-10-27 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0463 0.03%
2025-10-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.00%
2025-10-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-21 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-20 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 -0.01%
2025-10-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0460 0.01%
2025-10-16 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-15 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-14 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.00%
2025-10-13 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0459 0.01%
2025-10-10 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.00%
2025-10-09 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0458 0.04%
2025-09-30 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.05%
2025-09-29 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0449 0.02%
2025-09-26 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0447 0.01%
2025-09-25 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 0.00%
2025-09-24 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0446 -0.04%
2025-09-23 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-22 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 0.02%
2025-09-19 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0450 -0.02%
2025-09-18 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0452 -0.02%
2025-09-17 鹏扬中债0-3年政金债指数C 1.0454 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%