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安信青享纯债C基金净值查询(020942)

近一季安信青享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信青享纯债C020942净值及计算阶段收益
近一季020942基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 安信青享纯债C 1.0355 0.00%
2026-09-15 安信青享纯债C 1.0355 -0.05%
2026-09-14 安信青享纯债C 1.0360 0.04%
2026-09-11 安信青享纯债C 1.0356 0.05%
2026-09-10 安信青享纯债C 1.0351 0.05%
2026-09-09 安信青享纯债C 1.0346 0.00%
2026-09-08 安信青享纯债C 1.0346 0.01%
2026-09-07 安信青享纯债C 1.0345 -0.01%
2026-09-04 安信青享纯债C 1.0346 0.01%
2026-09-03 安信青享纯债C 1.0345 -0.10%
2026-09-02 安信青享纯债C 1.0355 0.08%
2026-09-01 安信青享纯债C 1.0347 -0.06%
2026-08-31 安信青享纯债C 1.0353 -0.01%
2026-08-28 安信青享纯债C 1.0354 0.03%
2026-08-27 安信青享纯债C 1.0351 0.11%
2026-08-26 安信青享纯债C 1.0340 0.04%
2026-08-25 安信青享纯债C 1.0336 0.02%
2026-08-24 安信青享纯债C 1.0334 -0.07%
2026-08-21 安信青享纯债C 1.0341 0.00%
2026-08-20 安信青享纯债C 1.0341 0.08%
2026-08-19 安信青享纯债C 1.0333 0.06%
2026-08-18 安信青享纯债C 1.0327 -0.07%
2026-08-17 安信青享纯债C 1.0334 0.06%
2026-08-14 安信青享纯债C 1.0328 -0.02%
2026-08-13 安信青享纯债C 1.0330 -0.10%
2026-08-12 安信青享纯债C 1.0340 0.01%
2026-08-11 安信青享纯债C 1.0339 0.04%
2026-08-10 安信青享纯债C 1.0335 -0.07%
2026-08-07 安信青享纯债C 1.0342 -0.08%
2026-08-06 安信青享纯债C 1.0350 0.02%
2026-08-05 安信青享纯债C 1.0348 0.04%
2026-08-04 安信青享纯债C 1.0344 -0.05%
2026-08-03 安信青享纯债C 1.0349 -0.01%
2026-07-31 安信青享纯债C 1.0350 -0.09%
2026-07-30 安信青享纯债C 1.0359 -0.09%
2026-07-29 安信青享纯债C 1.0368 0.05%
2026-07-28 安信青享纯债C 1.0363 0.01%
2026-07-27 安信青享纯债C 1.0362 -0.05%
2026-07-24 安信青享纯债C 1.0367 -0.02%
2026-07-23 安信青享纯债C 1.0369 -0.05%
2026-07-22 安信青享纯债C 1.0374 -0.15%
2026-07-21 安信青享纯债C 1.0390 -0.04%
2026-07-20 安信青享纯债C 1.0394 0.04%
2026-07-17 安信青享纯债C 1.0390 -0.06%
2026-07-16 安信青享纯债C 1.0396 0.06%
2026-07-15 安信青享纯债C 1.0390 -0.02%
2026-07-14 安信青享纯债C 1.0392 -0.01%
2026-07-13 安信青享纯债C 1.0393 0.05%
2026-07-10 安信青享纯债C 1.0388 -0.01%
2026-07-09 安信青享纯债C 1.0389 -0.01%
2026-07-08 安信青享纯债C 1.0390 -0.06%
2026-07-07 安信青享纯债C 1.0396 0.00%
2026-07-06 安信青享纯债C 1.0396 -0.02%
2026-07-03 安信青享纯债C 1.0398 0.02%
2026-07-02 安信青享纯债C 1.0396 0.00%
2026-07-01 安信青享纯债C 1.0396 -0.02%
2026-06-30 安信青享纯债C 1.0398 -0.01%
2026-06-29 安信青享纯债C 1.0399 0.00%
2026-06-26 安信青享纯债C 1.0399 -0.02%
2026-06-25 安信青享纯债C 1.0401 -0.05%
2026-06-24 安信青享纯债C 1.0406 0.03%
2026-06-23 安信青享纯债C 1.0403 0.08%
2026-06-22 安信青享纯债C 1.0395 -0.04%
2026-06-18 安信青享纯债C 1.0399 0.03%
2026-06-17 安信青享纯债C 1.0396 -0.03%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.48%
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.47%
安信新回报A 6.7486 3.32%
安信新回报C 6.6037 3.32%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.08%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.08%
安信成长精选混合A 2.1358 3.07%
安信成长精选混合C 2.0731 3.07%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.77%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.77%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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