近一月南方润元纯债债券E基金净值查询
查询指定日期范围南方润元纯债债券E020932净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方润元纯债债券E |
1.3199 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
南方润元纯债债券E |
1.3194 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
南方润元纯债债券E |
1.3189 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
南方润元纯债债券E |
1.3188 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
南方润元纯债债券E |
1.3192 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
南方润元纯债债券E |
1.3194 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
南方润元纯债债券E |
1.3193 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
南方润元纯债债券E |
1.3194 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
南方润元纯债债券E |
1.3187 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
南方润元纯债债券E |
1.3184 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
南方润元纯债债券E |
1.3172 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
南方润元纯债债券E |
1.3176 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
南方润元纯债债券E |
1.3164 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
南方润元纯债债券E |
1.3161 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
南方润元纯债债券E |
1.3164 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
南方润元纯债债券E |
1.3178 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
南方润元纯债债券E |
1.3182 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
南方润元纯债债券E |
1.3182 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
南方润元纯债债券E |
1.3172 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
南方润元纯债债券E |
1.3178 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
南方润元纯债债券E |
1.3185 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
南方润元纯债债券E |
1.3193 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
南方润元纯债债券E |
1.3181 |
0.03% |
