近一月太平恒发三个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围太平恒发三个月定开债020924净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0135 |
0.10% |
| 2025-12-16 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0131 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0136 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0129 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0125 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0117 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0116 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0112 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0127 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0137 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0135 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0131 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0133 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0141 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0145 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0144 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0144 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
太平恒发三个月定开债 |
1.0143 |
-0.02% |
