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银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询(020864)

近一季银华嘉选平衡混合发起式A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华嘉选平衡混合发起式A020864净值及计算阶段收益
近一季020864基金累计收益率-0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1917 0.30%
2026-09-15 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1881 -0.44%
2026-09-14 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1934 0.02%
2026-09-11 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1932 -0.88%
2026-09-10 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2038 -0.19%
2026-09-09 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2061 0.05%
2026-09-08 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2055 0.02%
2026-09-07 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2053 -0.12%
2026-09-04 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2068 -0.12%
2026-09-03 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2082 0.03%
2026-09-02 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2078 -0.49%
2026-09-01 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2138 -0.08%
2026-08-31 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2148 0.67%
2026-08-28 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2067 0.12%
2026-08-27 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2053 0.61%
2026-08-26 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1980 0.42%
2026-08-25 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1930 -0.10%
2026-08-24 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1942 -0.25%
2026-08-21 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1972 0.27%
2026-08-20 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1940 0.05%
2026-08-19 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1934 -1.09%
2026-08-18 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2066 -0.08%
2026-08-17 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2076 0.67%
2026-08-14 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1996 -0.07%
2026-08-13 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2005 -0.15%
2026-08-12 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2023 0.19%
2026-08-11 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2000 -0.33%
2026-08-10 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2040 0.23%
2026-08-07 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2012 0.14%
2026-08-06 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1995 0.24%
2026-08-05 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1966 0.50%
2026-08-04 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1906 0.00%
2026-08-03 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1906 -0.07%
2026-07-31 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1914 0.26%
2026-07-30 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1883 0.06%
2026-07-29 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1876 0.58%
2026-07-28 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1808 -0.41%
2026-07-27 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1857 0.46%
2026-07-24 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1803 -0.72%
2026-07-23 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1888 0.28%
2026-07-22 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1855 0.10%
2026-07-21 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1843 0.48%
2026-07-20 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1787 0.44%
2026-07-17 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1735 -0.72%
2026-07-16 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1820 -0.57%
2026-07-15 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1888 0.36%
2026-07-14 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1845 0.42%
2026-07-13 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1795 -0.38%
2026-07-10 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1840 -0.80%
2026-07-09 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1936 0.31%
2026-07-08 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1899 -0.35%
2026-07-07 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1941 -0.53%
2026-07-06 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2005 0.14%
2026-07-03 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1988 0.13%
2026-07-02 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1972 -1.05%
2026-07-01 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2099 0.12%
2026-06-30 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2084 0.35%
2026-06-29 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2042 0.32%
2026-06-26 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2004 -1.02%
2026-06-25 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2128 0.81%
2026-06-24 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2030 0.78%
2026-06-23 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1937 -0.94%
2026-06-22 银华嘉选平衡混合发起式A 1.2050 1.59%
2026-06-18 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1861 -0.74%
2026-06-17 银华嘉选平衡混合发起式A 1.1950 -0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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