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嘉实多益债券C基金净值查询(020858)

近一月嘉实多益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实多益债券C020858净值及计算阶段收益
近一月020858基金累计收益率0.84%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多益债券C 1.1794 0.89%
2026-09-15 嘉实多益债券C 1.1690 -0.07%
2026-09-14 嘉实多益债券C 1.1698 -0.39%
2026-09-11 嘉实多益债券C 1.1744 0.20%
2026-09-10 嘉实多益债券C 1.1721 -0.20%
2026-09-09 嘉实多益债券C 1.1744 0.22%
2026-09-08 嘉实多益债券C 1.1718 -0.27%
2026-09-07 嘉实多益债券C 1.1750 1.55%
2026-09-04 嘉实多益债券C 1.1571 -0.40%
2026-09-03 嘉实多益债券C 1.1618 0.02%
2026-09-02 嘉实多益债券C 1.1616 -0.35%
2026-09-01 嘉实多益债券C 1.1657 -0.39%
2026-08-31 嘉实多益债券C 1.1703 0.14%
2026-08-28 嘉实多益债券C 1.1687 -0.50%
2026-08-27 嘉实多益债券C 1.1746 0.90%
2026-08-26 嘉实多益债券C 1.1641 -0.03%
2026-08-25 嘉实多益债券C 1.1644 0.19%
2026-08-24 嘉实多益债券C 1.1622 -0.69%
2026-08-21 嘉实多益债券C 1.1703 0.37%
2026-08-20 嘉实多益债券C 1.1660 0.36%
2026-08-19 嘉实多益债券C 1.1618 -1.62%
2026-08-18 嘉实多益债券C 1.1809 -0.16%
2026-08-17 嘉实多益债券C 1.1828 1.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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