热搜: 全球石油 易方达优质精选混合(QDII) 兴全趋势投资混合(LOF) 易方达上证50增强A

嘉实多益债券C基金净值查询(020858)

近一季嘉实多益债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实多益债券C020858净值及计算阶段收益
近一季020858基金累计收益率-2.18%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实多益债券C 1.1794 0.89%
2026-09-15 嘉实多益债券C 1.1690 -0.07%
2026-09-14 嘉实多益债券C 1.1698 -0.39%
2026-09-11 嘉实多益债券C 1.1744 0.20%
2026-09-10 嘉实多益债券C 1.1721 -0.20%
2026-09-09 嘉实多益债券C 1.1744 0.22%
2026-09-08 嘉实多益债券C 1.1718 -0.27%
2026-09-07 嘉实多益债券C 1.1750 1.55%
2026-09-04 嘉实多益债券C 1.1571 -0.40%
2026-09-03 嘉实多益债券C 1.1618 0.02%
2026-09-02 嘉实多益债券C 1.1616 -0.35%
2026-09-01 嘉实多益债券C 1.1657 -0.39%
2026-08-31 嘉实多益债券C 1.1703 0.14%
2026-08-28 嘉实多益债券C 1.1687 -0.50%
2026-08-27 嘉实多益债券C 1.1746 0.90%
2026-08-26 嘉实多益债券C 1.1641 -0.03%
2026-08-25 嘉实多益债券C 1.1644 0.19%
2026-08-24 嘉实多益债券C 1.1622 -0.69%
2026-08-21 嘉实多益债券C 1.1703 0.37%
2026-08-20 嘉实多益债券C 1.1660 0.36%
2026-08-19 嘉实多益债券C 1.1618 -1.62%
2026-08-18 嘉实多益债券C 1.1809 -0.16%
2026-08-17 嘉实多益债券C 1.1828 1.13%
2026-08-14 嘉实多益债券C 1.1696 0.49%
2026-08-13 嘉实多益债券C 1.1639 0.15%
2026-08-12 嘉实多益债券C 1.1621 0.75%
2026-08-11 嘉实多益债券C 1.1534 -0.03%
2026-08-10 嘉实多益债券C 1.1538 -0.41%
2026-08-07 嘉实多益债券C 1.1586 0.56%
2026-08-06 嘉实多益债券C 1.1521 0.39%
2026-08-05 嘉实多益债券C 1.1476 0.41%
2026-08-04 嘉实多益债券C 1.1429 1.96%
2026-08-03 嘉实多益债券C 1.1209 -0.17%
2026-07-31 嘉实多益债券C 1.1228 0.82%
2026-07-30 嘉实多益债券C 1.1137 -1.66%
2026-07-29 嘉实多益债券C 1.1325 -0.11%
2026-07-28 嘉实多益债券C 1.1337 -2.16%
2026-07-27 嘉实多益债券C 1.1587 0.56%
2026-07-24 嘉实多益债券C 1.1522 -0.41%
2026-07-23 嘉实多益债券C 1.1569 -0.37%
2026-07-22 嘉实多益债券C 1.1612 -0.80%
2026-07-21 嘉实多益债券C 1.1706 1.60%
2026-07-20 嘉实多益债券C 1.1522 -0.30%
2026-07-17 嘉实多益债券C 1.1557 -1.96%
2026-07-16 嘉实多益债券C 1.1788 -0.77%
2026-07-15 嘉实多益债券C 1.1880 -0.53%
2026-07-14 嘉实多益债券C 1.1943 1.13%
2026-07-13 嘉实多益债券C 1.1809 -0.90%
2026-07-10 嘉实多益债券C 1.1916 -1.00%
2026-07-09 嘉实多益债券C 1.2036 1.17%
2026-07-08 嘉实多益债券C 1.1897 0.03%
2026-07-07 嘉实多益债券C 1.1894 -0.10%
2026-07-06 嘉实多益债券C 1.1906 -0.53%
2026-07-03 嘉实多益债券C 1.1970 0.04%
2026-07-02 嘉实多益债券C 1.1965 -1.72%
2026-07-01 嘉实多益债券C 1.2175 -0.99%
2026-06-30 嘉实多益债券C 1.2297 0.99%
2026-06-29 嘉实多益债券C 1.2176 -0.31%
2026-06-26 嘉实多益债券C 1.2214 -1.25%
2026-06-25 嘉实多益债券C 1.2369 0.82%
2026-06-24 嘉实多益债券C 1.2268 0.62%
2026-06-23 嘉实多益债券C 1.2193 -0.65%
2026-06-22 嘉实多益债券C 1.2273 0.64%
2026-06-18 嘉实多益债券C 1.2195 0.69%
2026-06-17 嘉实多益债券C 1.2112 0.46%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
民生强债A 1.8525 2.49%
民生强债C 1.7850 2.49%
东方可转债债券A 1.2485 2.05%
东方可转债债券C 1.2268 2.05%
标签云