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英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询(020845)

近一季英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询
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查询指定日期范围英大CFETS0-3年政金债指数C020845净值及计算阶段收益
近一季020845基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9652 0.01%
2026-09-15 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9651 0.00%
2026-09-14 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9651 0.02%
2026-09-11 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9649 -0.01%
2026-09-10 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9650 0.00%
2026-09-09 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9650 0.00%
2026-09-08 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9650 0.00%
2026-09-07 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9650 0.01%
2026-09-04 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9649 0.01%
2026-09-03 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9648 0.02%
2026-09-02 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9646 0.00%
2026-09-01 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9646 0.02%
2026-08-31 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9644 0.01%
2026-08-28 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9643 0.01%
2026-08-27 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9642 -0.02%
2026-08-26 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9644 -0.01%
2026-08-25 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9645 0.00%
2026-08-24 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9645 0.02%
2026-08-21 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9643 0.00%
2026-08-20 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9643 0.00%
2026-08-19 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9643 0.00%
2026-08-18 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9643 0.01%
2026-08-17 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9642 0.01%
2026-08-14 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9641 0.01%
2026-08-13 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9640 0.01%
2026-08-12 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9639 0.00%
2026-08-11 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9639 0.00%
2026-08-10 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9639 0.01%
2026-08-07 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9638 0.01%
2026-08-06 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9637 0.01%
2026-08-05 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9636 0.01%
2026-08-04 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9635 0.00%
2026-08-03 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9635 0.01%
2026-07-31 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9634 0.01%
2026-07-30 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9633 0.02%
2026-07-29 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 0.00%
2026-07-28 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 0.00%
2026-07-27 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 0.00%
2026-07-24 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 0.00%
2026-07-23 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 -0.01%
2026-07-22 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9632 0.03%
2026-07-21 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 0.00%
2026-07-20 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 0.00%
2026-07-17 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 0.01%
2026-07-16 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 -0.01%
2026-07-15 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 0.01%
2026-07-14 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 0.00%
2026-07-13 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 0.00%
2026-07-10 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 0.00%
2026-07-09 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 -0.01%
2026-07-08 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 0.01%
2026-07-07 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 0.00%
2026-07-06 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9628 0.02%
2026-07-03 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9626 0.00%
2026-07-02 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9626 0.00%
2026-07-01 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9626 -0.03%
2026-06-30 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9629 -0.02%
2026-06-29 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9631 0.05%
2026-06-26 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9626 0.01%
2026-06-25 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9625 0.03%
2026-06-24 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9622 0.01%
2026-06-23 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9621 -0.01%
2026-06-22 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9622 0.00%
2026-06-18 英大CFETS0-3年政金债指数C 0.9622 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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