近一年英大CFETS0-3年政金债指数C基金净值查询
查询指定日期范围英大CFETS0-3年政金债指数C020845净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9652 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9651 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9651 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9649 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9650 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9650 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9650 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9650 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9649 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9648 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9646 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9646 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9644 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9643 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9642 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9644 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9645 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9645 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9643 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9643 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9642 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9641 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9640 |
0.01% |
| 2026-08-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9639 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9639 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9639 |
0.01% |
| 2026-08-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9638 |
0.01% |
| 2026-08-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9637 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9636 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9635 |
0.00% |
| 2026-08-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9635 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9634 |
0.01% |
| 2026-07-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9633 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9632 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9628 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9626 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9626 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9626 |
-0.03% |
| 2026-06-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9629 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9631 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9626 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9625 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9622 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9621 |
-0.01% |
| 2026-06-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9622 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9622 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9620 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9618 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9615 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9614 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9613 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9616 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9618 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9619 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9621 |
0.00% |
| 2026-06-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9621 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9620 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9621 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9621 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9619 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9618 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9616 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9613 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9611 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9609 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9609 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9609 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9609 |
0.03% |
| 2026-05-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9606 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9604 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9604 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9604 |
0.01% |
| 2026-05-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9603 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9601 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9597 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9596 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9597 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9593 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9590 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9593 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9594 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9594 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9591 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9589 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9588 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9583 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9582 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9579 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9579 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9577 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9575 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9576 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9577 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9575 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9573 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9571 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9573 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9573 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9569 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9567 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9566 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9566 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9565 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9565 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9565 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9565 |
0.04% |
| 2026-03-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9561 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9559 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9560 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9559 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9556 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9556 |
0.00% |
| 2026-03-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9556 |
-0.03% |
| 2026-03-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9559 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9559 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9559 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9556 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9554 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9549 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9548 |
-0.02% |
| 2026-02-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9550 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9551 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9547 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9547 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9545 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9545 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9545 |
0.02% |
| 2026-02-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9543 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9541 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9539 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9538 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9538 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9537 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9537 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9536 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9534 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9535 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9534 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9531 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9531 |
0.00% |
| 2026-01-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9531 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9528 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9527 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9525 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9524 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9524 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9523 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9521 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9519 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
0.9515 |
-8.09% |
| 2026-01-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0285 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0290 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0291 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0290 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0290 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0295 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0294 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0294 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0293 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0289 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0291 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0287 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0285 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0280 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0279 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0282 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0285 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0281 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0279 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0274 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0274 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0271 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0279 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0282 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0283 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0281 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0282 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0286 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0287 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0286 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0286 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0286 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0287 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0287 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0285 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0284 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0283 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0282 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0280 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0281 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0283 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0284 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0283 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0278 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0274 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0271 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0265 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0262 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0263 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0264 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0263 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0261 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0264 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0259 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0257 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0258 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0258 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0256 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0257 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0252 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0246 |
-0.01% |
| 2025-09-26 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0247 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0245 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0244 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0251 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0255 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0252 |
-0.04% |
| 2025-09-18 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0256 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
英大CFETS0-3年政金债指数C |
1.0258 |
0.05% |
