今年以来东兴医药生物量化选股混合A基金净值查询
查询指定日期范围东兴医药生物量化选股混合A020830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1657 |
0.92% |
| 2025-12-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1551 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1730 |
-0.72% |
| 2025-12-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1815 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1807 |
-0.99% |
| 2025-12-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1925 |
-0.08% |
| 2025-12-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1934 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2024 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1978 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1967 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2016 |
0.37% |
| 2025-12-02 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1972 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2110 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2084 |
0.18% |
| 2025-11-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2062 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2051 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2019 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1891 |
1.43% |
| 2025-11-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1723 |
-3.02% |
| 2025-11-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2088 |
-0.31% |
| 2025-11-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2126 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2272 |
-0.79% |
| 2025-11-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2370 |
-2.17% |
| 2025-11-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2639 |
0.21% |
| 2025-11-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2612 |
0.86% |
| 2025-11-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2504 |
0.85% |
| 2025-11-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2399 |
0.17% |
| 2025-11-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2378 |
0.68% |
| 2025-11-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2295 |
-0.36% |
| 2025-11-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2340 |
0.29% |
| 2025-11-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2304 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2307 |
-1.89% |
| 2025-11-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2544 |
-0.27% |
| 2025-10-31 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2578 |
1.95% |
| 2025-10-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2337 |
-1.67% |
| 2025-10-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2547 |
0.14% |
| 2025-10-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2530 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2618 |
0.74% |
| 2025-10-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2525 |
0.93% |
| 2025-10-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2410 |
-0.34% |
| 2025-10-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2452 |
-0.52% |
| 2025-10-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2517 |
1.34% |
| 2025-10-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2351 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2242 |
-1.70% |
| 2025-10-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2454 |
0.38% |
| 2025-10-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2407 |
2.08% |
| 2025-10-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2154 |
-1.58% |
| 2025-10-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2349 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2517 |
-0.96% |
| 2025-10-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2638 |
-0.28% |
| 2025-09-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2673 |
1.67% |
| 2025-09-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2465 |
-0.09% |
| 2025-09-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2476 |
-1.45% |
| 2025-09-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2659 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2609 |
1.72% |
| 2025-09-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2396 |
-1.95% |
| 2025-09-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2643 |
0.35% |
| 2025-09-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2599 |
-0.65% |
| 2025-09-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2682 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2795 |
-0.12% |
| 2025-09-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2810 |
0.20% |
| 2025-09-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2785 |
0.03% |
| 2025-09-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2781 |
0.14% |
| 2025-09-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2763 |
-0.02% |
| 2025-09-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2765 |
0.20% |
| 2025-09-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2739 |
-2.13% |
| 2025-09-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.3016 |
1.48% |
| 2025-09-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2826 |
2.26% |
| 2025-09-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2542 |
-3.20% |
| 2025-09-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2956 |
0.43% |
| 2025-09-02 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2901 |
-1.19% |
| 2025-09-01 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.3056 |
2.36% |
| 2025-08-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2755 |
2.13% |
| 2025-08-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2489 |
-0.41% |
| 2025-08-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2540 |
-1.10% |
| 2025-08-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2680 |
-0.92% |
| 2025-08-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2798 |
1.60% |
| 2025-08-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2597 |
0.33% |
| 2025-08-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2556 |
0.47% |
| 2025-08-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2497 |
0.20% |
| 2025-08-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2472 |
-0.24% |
| 2025-08-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2502 |
0.58% |
| 2025-08-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2430 |
0.66% |
| 2025-08-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2348 |
-0.96% |
| 2025-08-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2468 |
1.42% |
| 2025-08-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2294 |
0.02% |
| 2025-08-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2291 |
1.40% |
| 2025-08-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2121 |
0.07% |
| 2025-08-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2113 |
-1.17% |
| 2025-08-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2257 |
-0.48% |
| 2025-08-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2316 |
0.19% |
| 2025-08-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2293 |
0.83% |
| 2025-08-01 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2192 |
0.07% |
| 2025-07-31 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2183 |
-0.68% |
| 2025-07-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2266 |
0.02% |
| 2025-07-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2263 |
1.83% |
| 2025-07-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.2043 |
1.47% |
| 2025-07-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1869 |
0.24% |
| 2025-07-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1841 |
1.88% |
| 2025-07-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1623 |
0.14% |
| 2025-07-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1607 |
0.33% |
| 2025-07-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1569 |
0.61% |
| 2025-07-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1499 |
0.68% |
| 2025-07-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1421 |
1.60% |
| 2025-07-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1241 |
0.86% |
| 2025-07-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1145 |
0.22% |
| 2025-07-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.1121 |
1.24% |
| 2025-07-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0985 |
1.12% |
| 2025-07-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0863 |
0.90% |
| 2025-07-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0766 |
0.35% |
| 2025-07-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0728 |
0.36% |
| 2025-07-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0689 |
-0.95% |
| 2025-07-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0792 |
0.64% |
| 2025-07-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0723 |
1.04% |
| 2025-07-02 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0613 |
-0.73% |
| 2025-07-01 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0691 |
2.00% |
| 2025-06-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0481 |
1.79% |
| 2025-06-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0297 |
0.57% |
| 2025-06-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0239 |
-0.78% |
| 2025-06-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0320 |
0.68% |
| 2025-06-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0250 |
1.37% |
| 2025-06-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0111 |
0.42% |
| 2025-06-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0069 |
0.42% |
| 2025-06-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0027 |
-1.63% |
| 2025-06-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0193 |
-0.71% |
| 2025-06-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0266 |
-1.31% |
| 2025-06-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0402 |
-0.41% |
| 2025-06-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0445 |
-1.67% |
| 2025-06-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0622 |
0.95% |
| 2025-06-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0522 |
-0.03% |
| 2025-06-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0525 |
0.33% |
| 2025-06-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0490 |
1.77% |
| 2025-06-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0308 |
-0.18% |
| 2025-06-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0327 |
-1.04% |
| 2025-06-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0436 |
0.78% |
| 2025-06-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0355 |
1.44% |
| 2025-05-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0208 |
0.55% |
| 2025-05-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0152 |
2.33% |
| 2025-05-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9921 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9926 |
0.42% |
| 2025-05-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9884 |
-0.66% |
| 2025-05-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9950 |
0.72% |
| 2025-05-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9879 |
-1.10% |
| 2025-05-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9989 |
0.68% |
| 2025-05-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9922 |
1.60% |
| 2025-05-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9766 |
-0.13% |
| 2025-05-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9779 |
0.78% |
| 2025-05-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9703 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9725 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9734 |
0.67% |
| 2025-05-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9669 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9660 |
-0.60% |
| 2025-05-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9718 |
0.82% |
| 2025-05-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9639 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9624 |
1.03% |
| 2025-04-30 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9526 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9486 |
0.12% |
| 2025-04-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9475 |
-1.11% |
| 2025-04-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9581 |
-0.20% |
| 2025-04-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9600 |
0.33% |
| 2025-04-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9568 |
-0.17% |
| 2025-04-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9584 |
1.12% |
| 2025-04-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9478 |
1.94% |
| 2025-04-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9298 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9295 |
0.30% |
| 2025-04-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9267 |
-1.43% |
| 2025-04-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9401 |
0.22% |
| 2025-04-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9380 |
1.14% |
| 2025-04-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9274 |
0.09% |
| 2025-04-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9266 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9105 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9101 |
0.69% |
| 2025-04-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9039 |
-9.29% |
| 2025-04-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9965 |
-0.66% |
| 2025-04-02 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0031 |
-0.24% |
| 2025-04-01 |
东兴医药生物量化选股混合A |
1.0055 |
3.05% |
| 2025-03-31 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9757 |
-1.22% |
| 2025-03-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9878 |
-0.80% |
| 2025-03-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9958 |
1.09% |
| 2025-03-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9851 |
0.45% |
| 2025-03-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9807 |
0.25% |
| 2025-03-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9783 |
-0.37% |
| 2025-03-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9819 |
-1.33% |
| 2025-03-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9951 |
-0.39% |
| 2025-03-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9990 |
-0.05% |
| 2025-03-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9995 |
0.60% |
| 2025-03-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9935 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9915 |
1.84% |
| 2025-03-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9736 |
-0.31% |
| 2025-03-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9766 |
-0.11% |
| 2025-03-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9777 |
-0.08% |
| 2025-03-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9785 |
1.05% |
| 2025-03-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9683 |
-0.75% |
| 2025-03-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9756 |
1.05% |
| 2025-03-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9655 |
-1.12% |
| 2025-03-04 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9764 |
0.97% |
| 2025-03-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9670 |
1.07% |
| 2025-02-28 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9568 |
-2.12% |
| 2025-02-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9775 |
0.47% |
| 2025-02-26 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9729 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9646 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9760 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9827 |
0.51% |
| 2025-02-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9777 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9701 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9605 |
-2.39% |
| 2025-02-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9840 |
1.23% |
| 2025-02-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9720 |
2.54% |
| 2025-02-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9479 |
-0.77% |
| 2025-02-12 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9553 |
-0.22% |
| 2025-02-11 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9574 |
-0.62% |
| 2025-02-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9634 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9520 |
0.95% |
| 2025-02-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9430 |
0.87% |
| 2025-02-05 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9349 |
0.18% |
| 2025-01-27 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9332 |
0.38% |
| 2025-01-24 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9297 |
0.32% |
| 2025-01-23 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9267 |
0.26% |
| 2025-01-22 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9243 |
-0.84% |
| 2025-01-21 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9321 |
-0.14% |
| 2025-01-20 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9334 |
1.69% |
| 2025-01-17 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9179 |
0.48% |
| 2025-01-16 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9135 |
-0.16% |
| 2025-01-15 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9150 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9227 |
2.80% |
| 2025-01-13 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.8976 |
0.46% |
| 2025-01-10 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.8935 |
-1.50% |
| 2025-01-09 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9071 |
-0.43% |
| 2025-01-08 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9110 |
-0.61% |
| 2025-01-07 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9166 |
-0.75% |
| 2025-01-06 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9235 |
1.38% |
| 2025-01-03 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9109 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
东兴医药生物量化选股混合A |
0.9234 |
-2.16% |
